平安惠利纯债A

(003568)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：田元强

单位净值:1.1005	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.3555	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:平安惠利A
最新规模:27.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安惠涌	1.1519	1.66%
兴业嘉鸿	1.0221	0.71%
天弘弘丰	1.0729	0.66%
天弘弘丰	1.0948	0.65%
银河领先	1.1510	0.44%
兴合安平	0.9804	0.40%
兴合安平	0.9852	0.39%
银河领先	1.1540	0.35%
新华安享	0.9963	0.32%
中银恒利	1.0097	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安人工	1.1183	4.10%
平安鑫利	1.1318	3.58%
平安鑫利	1.1235	3.58%
平安医疗	1.6781	3.33%
平安医疗	1.6801	3.32%
平安创业	1.1544	3.27%
平安中证	0.6872	3.23%
平安创业	0.9968	3.04%
平安创业	0.9806	3.04%
平安兴鑫	0.6052	2.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.03%	4.37%	1.63%	4.05%	3.25%	12.93%	37.88%
同类排名(纯债债券型)	416/1514	507/1222	0/	453/1324	87/915	158/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	4.44%	-	4.00%	2.40%	12.04%	-
年化收益率(%)	6.06%	4.37%	1.63%	4.05%	3.25%	4.31%	5.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.72	116.92	95.20

最新总份额：5.4244亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	30,986.83	11.31
普通金融债	13,566.86	4.95
政策性金融债	10,638.90	3.88

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20民生银行二级	2028022	13,566.90	4.95
22国开10	220210	10,638.90	3.88
22陕煤化MTN006	102200145	10,448.50	3.81
23豫交投MTN004	102381195	10,429.50	3.81
24乌城投MTN001A	102480134	10,108.80	3.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.04	1.29	0.00	0.00	1.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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