平安惠利纯债A

(003568)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：田元强

单位净值:1.0737	净值增长率:0.11%	累计净值:1.3727	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:平安惠利A
最新规模:23.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	111.1900	1.10%
国寿安保	1.0341	1.06%
鹏扬中债	123.2670	0.97%
华泰保兴	1.1464	0.90%
华泰保兴	1.1493	0.90%
华泰保兴	1.0920	0.89%
华泰保兴	1.0937	0.89%
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
长盛恒盛	1.1111	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安科技	1.2183	3.56%
平安科技	1.2657	3.56%
平安新兴	1.3321	3.55%
平安鼎越	2.5048	3.33%
平安鑫安	1.2313	3.20%
平安鑫安	1.2766	3.20%
平安鑫安	1.2506	3.19%
平安转型	2.5985	3.05%
平安转型	2.4663	3.05%
平安策略	0.8525	2.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.81%	3.66%	3.27%	4.05%	3.25%	11.06%	40.11%
同类排名(纯债债券型)	1757/2004	1231/1472	1450/1706	417/1260	80/899	391/760	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	5.02%	4.00%	2.42%	11.97%	-
年化收益率(%)	1.62%	3.66%	3.27%	4.05%	3.25%	3.69%	4.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.72	116.92	95.20

最新总份额：5.4244亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	65,384.53	28.03

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23广州农商行二级资本	232380008	17,520.90	7.51
24民生银行二级资本债	232400014	15,035.90	6.45
24广州银行小微债01	2420039	11,994.10	5.14
24广发银行永续债01	242400011	10,991.70	4.71
24华夏银行永续债02	232480067	9,841.96	4.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.04	1.29	0.00	0.00	1.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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