浙商惠利纯债

(003220)开放式-纯债债券型

基金经理：欧阳健朱靖宇牛冠群

单位净值:1.0271	净值增长率:0.08%	累计净值:1.2779	净值更新日期:2024/7/15
基金简称:浙商惠利
最新规模:8.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
鹏扬中债	113.7680	0.25%
博时上证	101.9920	0.22%
中银恒利	1.0072	0.22%
华泰保兴	1.0634	0.18%
易方达兴	1.0232	0.18%
格林泓皓	1.0465	0.17%
江信聚福	1.2972	0.17%
上银中债	1.0744	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商聚潮	2.3380	0.34%
浙商聚潮	2.3930	0.34%
浙商智多	0.9980	0.09%
浙商智多	1.0084	0.09%
浙商惠利	1.0271	0.08%
浙商智多	1.0220	0.08%
浙商智多	1.0037	0.07%
浙商丰顺	1.0481	0.07%
浙商聚盈	1.1022	0.06%
浙商聚盈	1.1065	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.68%	3.84%	2.67%	2.94%	2.48%	10.35%	31.08%
同类排名(纯债债券型)	501/1705	620/1289	714/1821	922/1324	302/915	398/707	--
同类平均(纯债债券型)	2.53%	4.03%	2.80%	4.00%	2.40%	11.66%	-
年化收益率(%)	5.35%	3.84%	2.67%	2.94%	2.48%	3.45%	3.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.06	118.60	122.02

最新总份额：9.9388亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	75,764.58	88.46

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发06	220406	25,558.40	29.84
23农发清发03	092318003	15,319.20	17.89
22国开08	220208	14,504.20	16.93
23国开03	230203	10,232.40	11.95
23国开02	230202	10,150.30	11.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.34	1.98	3.26	0.00	3.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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