博时聚源纯债债券A

(003188)开放式-纯债债券型

基金经理：何平

单位净值:1.1005	净值增长率:0.13%	累计净值:1.4409	净值更新日期:2025/1/2
基金简称:博时聚源A
最新规模:34.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	126.3160	1.56%
华泰保兴	1.1190	1.54%
华泰保兴	1.1208	1.54%
博时上证	113.7080	1.45%
汇安嘉鑫	1.0421	1.27%
华泰保兴	1.1624	1.11%
华泰保兴	1.1654	1.10%
国寿安保	1.0443	1.05%
德邦锐升	1.0652	0.98%
德邦锐升	1.0638	0.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	113.7080	1.45%
博时标普	0.1253	1.29%
博时标普	0.9004	1.23%
博时标普	0.1242	1.22%
博时标普	0.8926	1.21%
博时黄金	5.9581	1.14%
博时黄金	6.0684	1.14%
博时黄金	5.9735	1.13%
博时黄金	2.0805	1.06%
博时黄金	2.0807	1.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.63%	5.19%	0.13%	5.19%	3.16%	11.46%	50.74%
同类排名(纯债债券型)	658/2031	515/1498	1079/2173	591/1706	754/1260	329/764	--
同类平均(纯债债券型)	2.44%	4.98%	0.15%	5.17%	4.00%	11.85%	-
年化收益率(%)	5.27%	5.19%	0.13%	5.19%	3.16%	3.82%	6.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.83	108.66	99.33

最新总份额：73.8825亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	174,797.50	50.36
国债	35,866.90	10.33

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	98,817.70	28.47
24附息国债06	240006	35,866.90	10.33
21国开03	210203	28,098.00	8.10
22国开08	220208	24,722.10	7.12
24进出04	240304	23,159.80	6.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.26	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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