光大保德信安和债券C

(003110)开放式-二级债基

基金经理：沈荣詹佳

单位净值:1.0660	净值增长率:0.17%	累计净值:1.3368	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:光大安和C
最新规模:8.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.6653	1.16%
光大保德	0.6533	1.15%
光大保德	0.7185	1.03%
光大保德	0.7156	1.02%
光大保德	1.0200	0.93%
光大保德	1.0076	0.92%
光大保德	0.9008	0.91%
光大保德	0.8907	0.91%
光大保德	1.6930	0.83%
光大保德	1.2275	0.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.80%	2.00%	1.93%	1.95%	-2.74%	3.01%	37.25%
同类排名(二级债基)	1837/2654	2174/2651	0/	2207/2730	2421/2815	2090/2301	--
同类平均(二级债基)	2.16%	2.92%	-	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	3.61%	2.00%	1.93%	1.95%	-2.74%	1.00%	5.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.21	101.89	106.80

最新总份额：2.0301亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	14,396.92	17.95
政策性金融债	5,094.30	6.35
可转换企业债	782.44	0.97

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	5,094.30	6.35
19川发03	155623	4,097.55	5.11
22中化G1	185229	4,036.90	5.03
20建安01	152448	3,145.02	3.92
23扬子国资MTN001	102381121	3,117.44	3.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.25	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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