浙商大数据智选消费A

(002967)开放式-平衡混合型

基金经理：白玉

单位净值:1.7270	净值增长率:0.17%	累计净值:1.7270	净值更新日期:2024/5/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浙商消费A
最新规模:2.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方周期	0.8293	6.20%
前海开源	1.6880	5.83%
西部利得	1.1360	5.48%
银华内需	2.9620	5.41%
银华同力	0.9494	5.34%
西部利得	1.8961	5.28%
西部利得	1.8612	5.27%
东方区域	1.1563	5.20%
万家战略	0.9749	4.37%
万家战略	0.9913	4.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商智选	0.5611	2.07%
浙商智选	0.5674	2.07%
浙商智选	1.0278	1.14%
浙商智选	1.0141	1.13%
浙商聚潮	1.5130	0.73%
浙商中华	1.1781	0.73%
浙商聚潮	1.5280	0.73%
浙商中华	1.1598	0.72%
浙商丰利	1.7694	0.70%
浙商智选	0.5850	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.20%	-14.97%	1.11%	-12.28%	-23.40%	-34.13%	72.70%
同类排名(平衡混合型)	2878/4649	3555/4515	3018/5012	3344/5046	3739/4927	2384/3080	--
同类平均(平衡混合型)	-0.78%	-6.28%	1.95%	-8.18%	-14.65%	-16.42%	-
年化收益率(%)	-2.40%	-14.97%	1.11%	-12.28%	-23.40%	-11.38%	9.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.49	94.81	91.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商大数以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商大数以成长型为主。
在持仓周转率方面，浙商大数无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商大数以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商大数选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商大数无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商大数以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商大数选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商大数无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	64.92%
批发和零售业	9.27%
农、林、牧、渔业	3.74%
金融业	1.98%
卫生和社会工作	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.03%	2544
东阿阿胶	0	0	6.79%	168
华润三九	0	0	3.96%	93
康缘药业	0	0	3.94%	64
水星家纺	0	0	3.20%	18
济川药业	0	0	3.16%	149
江中药业	0	0	3.01%	63
青岛啤酒	0	0	2.99%	196
迈瑞医疗	0	0	2.88%	793
羚锐制药	0	0	2.61%	79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		2.77	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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