博时裕通3个月定开债发起式A

(002716)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0892	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.2820	净值更新日期:2024/9/19
基金简称:博时裕通A
最新规模:31.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.1427	0.80%
华夏鼎庆	1.1320	0.39%
博时上证	109.0570	0.38%
东兴兴盈	1.0891	0.35%
东兴兴盈	1.0885	0.34%
鹏扬中债	120.0900	0.34%
中加聚鑫	1.2709	0.33%
中加聚鑫	1.2437	0.32%
鹏华丰融	1.3120	0.31%
中银恒利	0.9934	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时全球	0.4185	3.38%
博时纳斯	1.5811	2.74%
博时纳斯	1.5112	2.63%
博时纳斯	1.5002	2.62%
博时恒生	0.3655	2.53%
博时抗通	0.4970	2.47%
博时纳斯	0.2129	2.45%
博时纳斯	0.2113	2.42%
博时恒生	0.5910	2.41%
博时恒生	0.5884	2.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.11%	4.30%	3.37%	3.42%	2.69%	11.29%	31.14%
同类排名(纯债债券型)	695/1818	625/1339	710/1821	660/1324	198/915	262/710	--
同类平均(纯债债券型)	2.08%	4.41%	3.50%	4.00%	2.40%	11.52%	-
年化收益率(%)	4.22%	4.30%	3.37%	3.42%	2.69%	3.76%	3.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.02	124.16	101.77

最新总份额：5.8007亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	63,576.88	19.98
政策性金融债	29,934.84	9.41
普通企业债	20,331.03	6.39

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开14	220214	29,934.80	9.41
23附息国债23	230023	22,538.20	7.08
24特别国债01	2400001	20,672.70	6.50
24附息国债04	240004	20,366.00	6.40
24拉萨城投CP001	042480020	20,331.00	6.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.10	0.49	-1.17	0.00	0.49	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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