博时裕利纯债债券A

(002698)开放式-纯债债券型

基金经理：陈黎余斌

单位净值:1.0042	净值增长率:0.07%	累计净值:1.2750	净值更新日期:2024/4/22
基金简称:博时裕利A
最新规模:60.93亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
中欧兴盈	1.0288	0.55%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%
博时上证	101.4100	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时港股	1.0273	2.94%
博时新起	1.3078	2.73%
博时新起	1.3013	2.72%
博时恒生	0.3342	2.67%
博时恒生	0.5400	2.53%
博时恒生	0.5419	2.52%
博时港股	0.9854	2.34%
博时军工	1.2210	2.18%
博时军工	1.2430	2.14%
博时中证	0.8244	1.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.33%	3.56%	1.67%	2.37%	2.38%	9.40%	31.02%
同类排名(纯债债券型)	1021/1510	919/1221	1067/1821	1158/1324	354/915	517/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.91%	4.51%	2.05%	4.00%	2.40%	12.08%	-
年化收益率(%)	4.66%	3.56%	1.67%	2.37%	2.38%	3.13%	3.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.09	98.51	122.38

最新总份额：59.8224亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	197,060.40	32.34
普通金融债	56,205.15	9.22

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21中国银行02	2128024	56,205.20	9.22
21国开03	210203	53,347.90	8.76
21国开08	210208	51,608.70	8.47
24国开05	240205	50,221.90	8.24
15进出14	150314	41,881.90	6.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.20	1.66	-0.40	0.00	1.77	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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