博时裕发纯债债券

(002568)开放式-纯债债券型

基金经理：于渤洋

单位净值:1.0307	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2467	净值更新日期:2024/7/22
基金简称:博时裕发
最新规模:10.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银中债	1.0781	0.31%
博时上证	102.2510	0.30%
汇添富中	1.1838	0.29%
民生加银	1.0507	0.29%
富国中债	1.0924	0.29%
富国中债	1.0940	0.28%
华安中债	1.3486	0.28%
广发景秀	1.0792	0.28%
广发景秀	1.0833	0.28%
广发中债	1.2695	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时港股	1.1172	2.11%
博时恒生	0.4952	2.10%
博时恒生	0.3463	2.09%
博时恒生	0.7116	1.98%
博时恒生	0.7034	1.97%
博时恒生	0.5605	1.97%
博时恒生	0.5582	1.95%
博时港股	1.0287	1.86%
博时中证	0.7663	1.56%
博时中证	0.7689	1.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.10%	3.41%	2.25%	3.10%	2.20%	9.27%	27.30%
同类排名(纯债债券型)	1048/1830	875/1381	1248/1821	825/1324	452/915	527/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	4.20%	3.41%	2.25%	3.10%	2.20%	3.09%	3.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	120.73	127.99	89.38

最新总份额：9.9480亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	36,936.52	36.08
普通企业债	9,231.30	9.02

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21鄞州农商小微债	2121036	9,269.75	9.06
21惠州农商小微债	2121043	9,274.80	9.06
21张家港农商小微债01	2121041	9,247.82	9.03
23湖北宏泰MTN003	102381383	9,231.30	9.02
23长江03	148326	9,144.15	8.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.29	2.08	0.78	0.00	2.28	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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