易方达安盈回报混合A

(001603)开放式-平衡混合型

基金经理：张清华

单位净值:2.0510	净值增长率:0.29%	累计净值:2.2490	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基安盈A
最新规模:19.85亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达上	1.1129	2.49%
易方达上	1.1143	2.48%
易方达中	0.6327	2.40%
易方达国	0.8663	2.32%
易方达中	0.8547	2.27%
易方达中	0.8518	2.27%
易方达国	1.0295	2.17%
易方达国	1.0279	2.17%
易方达中	0.6608	2.17%
易方达中	0.5365	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.06%	-4.11%	0.54%	-5.77%	-15.00%	-15.70%	121.87%
同类排名(平衡混合型)	1706/4711	1752/4586	2135/5011	2438/5046	2506/4927	1250/3375	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	8.12%	-4.11%	0.54%	-5.77%	-15.00%	-5.23%	16.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	42.80	46.57	49.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达安以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达安交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达安以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达安无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达安选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达安无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	14.82%
金融业	5.86%
采矿业	2.19%
批发和零售业	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16%
房地产业	0.71%
租赁和商务服务业	0.47%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
扬农化工	0	0	4.70%	88
招商银行	0	0	3.73%	1130
五粮液	0	0	2.47%	1467
健民集团	0	0	2.18%	58
柏楚电子	0	0	1.96%	138
三环集团	0	0	1.87%	268
徐工机械	0	0	1.63%	318
中国神华	0	0	1.16%	1031
长江电力	0	0	1.16%	1340
泸州老窖	0	0	1.12%	1107

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		2.99	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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