景顺长城四季金利债券C类

(000182)开放式-二级债基

基金经理：彭成军

单位净值:1.1620	净值增长率:0.09%	累计净值:1.4980	净值更新日期:2024/9/18
基金简称:景顺金利C
最新规模:28.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0030	1.55%
西部利得	0.9858	1.54%
红利ETF	0.6461	1.05%
华商收益	1.3780	0.95%
华商收益	1.3070	0.93%
光大保德	1.0163	0.70%
光大保德	1.0099	0.70%
惠升和睿	1.0019	0.58%
汇添富开	0.5659	0.55%
大成全球	0.1499	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.0615	2.08%
景顺长城	1.0647	2.01%
景顺长城	0.4373	1.89%
景顺长城	0.8840	1.79%
景顺长城	0.8777	1.77%
景顺长城	0.9740	1.67%
景顺长城	0.9810	1.66%
景顺长城	0.8992	1.58%
景顺长城	2.8290	1.54%
景顺长城	2.8490	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.40%	3.01%	2.20%	4.36%	1.45%	10.36%	56.61%
同类排名(二级债基)	1397/2348	1466/2343	1705/2698	473/2731	1887/2816	777/2146	--
同类平均(二级债基)	0.96%	2.53%	2.02%	2.86%	0.48%	6.99%	-
年化收益率(%)	2.79%	3.01%	2.20%	4.36%	1.45%	3.45%	5.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	129.48	111.26	131.76

最新总份额：0.1733亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	44,209.52	15.37
国债	26,573.20	9.21
政策性金融债	13,234.17	4.59
	9,816.86	3.40
普通企业债	7,373.55	2.56

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24特别国债01	2400001	15,060.00	5.22
20进出05	200305	13,234.20	4.59
21附息国债05	210005	11,513.20	3.99
24重庆农村商行CD077	112499880	9,816.86	3.40
23晋能煤业MTN007	102382644	7,373.55	2.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.79	1.77	1.59	3.00	4.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	29/58	1.48%	29/58	0.00%	0/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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