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同类型基金中,领先的20%基金为第5级,被授予“优”(Leader)称号,之后均以20%为标准再区分为第4级、第3级、第2级及第1级。                            >>进入理柏评级
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基金公告
基金名称:国投瑞银核心企业股票 基金代码:121003
投资风格:价值投资型 投资对象:证券投资基金
基金风格:偏股型基金 配置股票比例:81.98%
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行
单位净值:1.0491 累计净值:2.4891
贝塔系数:0.833451 夏普比率:
简森指数:0.001841 日常申购起始日:2006-05-18
十大重仓
同系基金
序号持股代码持股名称最新价涨跌幅持仓市值(万元)持仓数量(万股)占净资产比例(%)
1600036招商银行45886.675273104.64655.99
2601318中国平安36097.87779711.98974.71
3600000浦发银行33875.924041723.96564.42
4000651格力电器2823112953.69
5000001深发展A22516.532641125.2642.94
6000568泸州老窖21374.05578727.00872.79
7000063中兴通讯18577.983292486.58942.43
8601666平煤股份16870.63632644.9022.20
9601169北京银行16722.926269970.57032.18
10600048保利地产16194.116224670.84162.11
基金代码基金名称类型投资风格基金经理基金份额(万份)
161207国投瑞银瑞和沪深300指数开放式指数型路荣强0
150009瑞和远见开放式指数型路荣强0
150008瑞和小康开放式指数型路荣强0
128011国投瑞银货币B开放式收益型韩海平88310.8
121011国投瑞银货币A开放式收益型韩海平88310.8
121009国投瑞银稳定增利债券开放式收益型韩海平173861
121008国投瑞银成长优选股票开放式增值型唐咸德396183
121006国投瑞银稳健增长混合开放式稳健成长型袁野、马少章13564.7
121005国投瑞银创新动力股票开放式稳健成长型徐炜哲381142
121003国投瑞银核心企业股票开放式价值投资型康晓云810046
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1541什么时候分红119.112.178.*12-09 23:33:16
392778什么时候分红218.30.115.*12-08 20:37:58
1210国投瑞银核心企业股票型证券投资基金招……短线高手200812-02 07:04:49
870基金60.217.198.*11-28 10:08:37
7425美国人骗了13亿中国人(小小民)222.90.208.*11-19 12:24:43
9327谁知道2007年9月27 那时的价……shift41272511-10 15:07:41
110010什么时候分红125.34.165.*10-29 11:49:04
2790国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2……短线高手200810-28 03:53:22
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深证基金
每日周净值回报
净值回报回报率排名
最近1周-5.4098%
最近4周-5.96%
最近13周7.3%
最近26周13.1%
最近52周61.92%
年初至今65.8648%
2009-12-18
  • 开基日增长前十
  • 开基日增长后十
  • 封闭式基金涨幅
  • 封闭式基金跌幅
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