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基金资料
基金公告
| 基金名称：国投瑞银核心企业股票 | 基金代码：121003 |
| 投资风格：价值投资型 | 投资对象：证券投资基金 |
| 基金风格：偏股型基金 | 配置股票比例：% |
| 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
| 单位净值：1.012 | 累计净值：2.452 |
| 贝塔系数：0.764695 | 夏普比率： |
| 简森指数：0.000963 | 日常申购起始日：2006-05-18 |
十大重仓
同系基金
| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 29810.7616 | 1359.98 | 4.24 | ||
| 2 | 600030 | 中信证券 | 24778.629585 | 972.8555 | 3.53 | ||
| 3 | 000792 | 盐湖钾肥 | 23398.847376 | 404.8944 | 3.33 | ||
| 4 | 0801101 | 08央票101 | 23361.6 | 240 | 3.32 | ||
| 5 | 600036 | 招商银行 | 21659.708772 | 1359.6804 | 3.08 | ||
| 6 | 000651 | 格力电器 | 21068.1 | 810 | 3.00 | ||
| 7 | 000001 | 深发展A | 16886.40562 | 1059.373 | 2.40 | ||
| 8 | 000027 | 深圳能源 | 16156.4928 | 1346.3744 | 2.30 | ||
| 9 | 601318 | 中国平安 | 15381.1808 | 393.28 | 2.19 | ||
| 10 | 000157 | 中联重科 | 15280.965884 | 730.4477 | 2.17 |
基金吧
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 |
| 38 | 0 | 垃圾 | 116.28.105.* | 07-04 13:13:45 |
| 28 | 0 | 快点涨吧 | 125.33.54.* | 07-04 09:12:39 |
| 23 | 0 | 给个说法 | 125.33.54.* | 07-04 09:01:30 |
| 1231 | 46 | 什么时候分红 | 218.30.115.* | 07-03 13:23:08 |
| 138 | 3 | 我买了两年了，还赔着哩 | 218.28.226.* | 07-02 17:31:20 |
| 164 | 0 | 该 | 218.26.117.* | 06-25 09:46:12 |
| 240 | 2 | 不等分了，我明天跑了！ | 218.9.53.* | 06-23 14:36:27 |
| 212 | 12 | 到底行不行？ | 121.111.198.* | 06-22 22:20:33 |
| 652 | 6 | 分红，建议大家成有国投瑞银核心的，全…… | 114.241.171.* | 06-19 08:02:08 |
| 923 | 13 | 分红 | 218.30.115.* | 06-18 15:04:48 |
主题数：141 帖子数：598 | ||||
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- 深证基金
每日周净值回报
| 净值回报 | 回报率 | 排名 |
|---|---|---|
| 最近1周 | 1.1494% | |
| 最近4周 | 14.4% | |
| 最近13周 | 26.29% | |
| 最近26周 | 60% | |
| 最近52周 | 17.51% | |
| 年初至今 | 59.9995% | |
| 2009-07-06 | ||
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