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同类型基金中,领先的20%基金为第5级,被授予“优”(Leader)称号,之后均以20%为标准再区分为第4级、第3级、第2级及第1级。                            >>进入理柏评级
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基金公告
基金名称:国投瑞银核心企业股票 基金代码:121003
投资风格:价值投资型 投资对象:证券投资基金
基金风格:偏股型基金 配置股票比例:81.98%
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行
单位净值:1.0862 累计净值:2.5262
贝塔系数:0.791288 夏普比率:0.352561
简森指数:0.003162 日常申购起始日:2006-05-18
十大重仓
同系基金
序号持股代码持股名称最新价涨跌幅持仓市值(万元)持仓数量(万股)占净资产比例(%)
1600036招商银行45886.675273104.64655.99
2601318中国平安36097.87779711.98974.71
3600000浦发银行33875.924041723.96564.42
4000651格力电器2823112953.69
5000001深发展A22516.532641125.2642.94
6000568泸州老窖21374.05578727.00872.79
7000063中兴通讯18577.983292486.58942.43
8601666平煤股份16870.63632644.9022.20
9601169北京银行16722.926269970.57032.18
10600048保利地产16194.116224670.84162.11
基金代码基金名称类型投资风格基金经理基金份额(万份)
161207瑞和300开放式指数型路荣强0
150009瑞和远见开放式指数型路荣强0
150008瑞和小康开放式指数型路荣强0
128011国投瑞银货币B开放式收益型韩海平88310.8
121011国投瑞银货币A开放式收益型韩海平88310.8
121009国投瑞银稳定增利债券开放式收益型韩海平173861
121008国投瑞银成长优选股票开放式增值型唐咸德396183
121006国投瑞银稳健增长混合开放式稳健成长型袁野、马少章13564.7
121005国投瑞银创新动力股票开放式稳健成长型徐炜哲381142
121003国投瑞银核心企业股票开放式价值投资型康晓云810046
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325570什么时候分红218.30.115.*10-31 13:21:58
90010什么时候分红125.34.165.*10-29 11:49:04
840国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2……短线高手200810-28 03:53:22
7362终于上一元了60.185.182.*10-18 07:01:35
5334美国人骗了13亿中国人(小小民)222.90.208.*10-16 11:08:55
2032基金119.112.219.*09-30 11:35:29
3043骗人119.112.71.*09-21 16:23:47
2750123.190.110.*08-28 19:00:48
4891烂基金60.211.60.*08-25 18:34:35
 主题数:156  帖子数:675
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每日周净值回报
净值回报回报率排名
最近1周5.1195%185
最近4周10.17%65
最近13周3.51%83
最近26周27.22%35
最近52周87.34%97
年初至今71.7299%79
2009-11-06
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  • 开基日增长后十
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