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基金资料
基金公告
| 基金名称：国投瑞银核心企业股票 | 基金代码：121003 |
| 投资风格：价值投资型 | 投资对象：证券投资基金 |
| 基金风格：偏股型基金 | 配置股票比例：81.98% |
| 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
| 单位净值：1.0491 | 累计净值：2.4891 |
| 贝塔系数：0.833451 | 夏普比率： |
| 简森指数：0.001841 | 日常申购起始日：2006-05-18 |
十大重仓
同系基金
| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 45886.67527 | 3104.6465 | 5.99 | ||
| 2 | 601318 | 中国平安 | 36097.87779 | 711.9897 | 4.71 | ||
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 33875.92404 | 1723.9656 | 4.42 | ||
| 4 | 000651 | 格力电器 | 28231 | 1295 | 3.69 | ||
| 5 | 000001 | 深发展A | 22516.53264 | 1125.264 | 2.94 | ||
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 21374.05578 | 727.0087 | 2.79 | ||
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 18577.983292 | 486.5894 | 2.43 | ||
| 8 | 601666 | 平煤股份 | 16870.63632 | 644.902 | 2.20 | ||
| 9 | 601169 | 北京银行 | 16722.926269 | 970.5703 | 2.18 | ||
| 10 | 600048 | 保利地产 | 16194.116224 | 670.8416 | 2.11 |
基金吧
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每日周净值回报
| 净值回报 | 回报率 | 排名 |
|---|---|---|
| 最近1周 | -5.4098% | |
| 最近4周 | -5.96% | |
| 最近13周 | 7.3% | |
| 最近26周 | 13.1% | |
| 最近52周 | 61.92% | |
| 年初至今 | 65.8648% | |
| 2009-12-18 | ||
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