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申购:开放 赎回:开放
- 历史收益
| 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
| 2009-11-24 | 0.5933 | 1.135 |
| 2009-11-23 | 0.2835 | 0.952 |
|---|---|---|
| 2009-11-22 | 0.5132 | 1.036 |
| 2009-11-20 | 0.2521 | 1.1 |
| 2009-11-19 | 0.2828 | 1.132 |
| 2009-11-18 | 0.2514 | 1.144 |
| 2009-11-17 | 0.2436 | 1.177 |
| 2009-11-16 | 0.4434 | 1.201 |
| 2009-11-15 | 0.6364 | 1.759 |
| 2009-11-13 | 0.3139 | 1.696 |
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基金资料
基金公告
| 基金名称：富国天时货币A | 基金代码：100025 |
| 投资风格：收益型 | 投资对象：证券投资基金 |
| 基金风格：货币型基金 | 配置股票比例：0% |
| 基金管理人：富国基金管理有限公司 | 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 |
| 单位净值： | 累计净值： |
| 贝塔系数： | 夏普比率： |
| 简森指数： | 日常申购起始日：2006-06-15 |
十大重仓
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| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 0981179 | 09大亚CP01 | 5000 | 50 | 4.35 | ||
| 2 | 0981174 | 09忠旺CP01 | 4995.08129 | 50 | 4.34 | ||
| 3 | 0981159 | 09天音CP02 | 3000.986538 | 30 | 2.61 | ||
| 4 | 0981161 | 09超声CP01 | 3000.883018 | 30 | 2.61 | ||
| 5 | 0981172 | 09铁二股CP02 | 3000.224318 | 30 | 2.61 | ||
| 6 | 0981180 | 09外高桥CP01 | 3000 | 30 | 2.61 | ||
| 7 | 0881237 | 08华侨城CP02 | 2008.059306 | 20 | 1.75 | ||
| 8 | 0981163 | 09太极CP01 | 2000.520382 | 20 | 1.74 | ||
| 9 | 068007 | 06首都机场债 | 1937.141092 | 20 | 1.68 | ||
| 10 | 058031 | 05中信债1 | 1935.054385 | 20 | 1.68 |
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