银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A
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近3月涨幅
-4.83%
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近1年涨幅
-14.96%
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近3年涨幅
-9.55%
-9.55%
数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.69% | -14.96% | -6.65% | -4.13% | -13.29% | -9.55% | 95.00% |
同类排行(平衡混合型) | 3434/4718 | 2815/4593 | 3504/5011 | 2180/5046 | 2275/4927 | 1066/3339 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.84% | -11.09% | -3.16% | -8.18% | -14.65% | -23.21% | -- |
年化收益率(%) | -9.38% | -14.96% | -12.99% | -4.13% | -13.29% | -3.18% | 12.29% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海螺水泥 | -- | -- | 5.71% | -1.89% | 161 | -899 | 咨询 |
桐昆股份 | -- | -- | 3.81% | -6.16% | 129 | -849 | 咨询 |
荣盛石化 | -- | -- | 3.11% | 19.62% | 65 | -479 | 咨询 |
和而泰 | -- | -- | 2.21% | -0.90% | 35 | -378 | 咨询 |
昊华科技 | -- | -- | 1.98% | 26.11% | 32 | -202 | 咨询 |
广电运通 | -- | -- | 1.69% | 11.18% | 96 | -412 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 1.56% | -26.42% | 227 | -587 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 1.52% | 20.63% | 142 | -496 | 咨询 |
均胜电子 | -- | -- | 1.51% | 21.77% | 47 | -463 | 咨询 |
拓邦股份 | -- | -- | 1.45% | 8.21% | 24 | -250 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-05-10 |
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-10 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)持有人结构
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报告期
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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)持仓变化
报告日
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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银创新 | 1.1528 | 5.44% | |
中银创新 | 1.1382 | 5.44% | |
东方周期 | 0.8172 | 5.35% | |
汇添富健 | 0.8740 | 5.17% | |
汇添富健 | 0.8626 | 5.17% | |
汇丰晋信 | 0.4855 | 5.13% | |
汇丰晋信 | 0.4783 | 5.12% |