东方红睿满沪港深混合A
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0.63%
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近3月涨幅
-14.05%
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近1年涨幅
-21.35%
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近3年涨幅
-44.86%
-44.86%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.50% | -21.35% | -12.17% | -17.88% | -21.09% | -44.86% | 87.20% |
同类排行(平衡混合型) | 3897/4712 | 3540/4585 | 3947/5011 | 4183/5046 | 3377/4927 | 2712/3401 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | -8.99% | -21.35% | -21.35% | -17.88% | -21.09% | -14.95% | 10.79% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
五粮液 | -- | -- | 5.05% | -47.01% | 981 | -1130 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.93% | 1,440.63% | 1751 | -543 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.67% | -50.53% | 2134 | -1370 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 4.15% | 11.26% | 920 | -439 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 3.75% | 2.74% | 435 | -835 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 3.66% | -17.94% | 158 | -516 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 3.65% | - | 452 | -764 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 3.42% | -6.04% | 263 | -903 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 3.39% | 192.24% | 317 | -1187 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 3.02% | -66.78% | 628 | -1680 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-27 |
关于东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-27 |
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红睿满沪港深混合A(169104)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红睿满沪港深混合A(169104)十大持有人
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东方红睿满沪港深混合A(169104)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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东方红睿满沪港深混合A(169104)全部持股
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东方红睿满沪港深混合A(169104)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |