华夏创成长ETF
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近3月涨幅
-4.67%
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近1年涨幅
-23.88%
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近3年涨幅
-50.98%
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数据日期:2024-7-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.82% | -23.88% | -2.82% | -25.65% | -29.06% | -50.98% | 43.98% |
同类排行(复制指数型) | 1025/2429 | 1664/2074 | 1202/2576 | 2001/2162 | 1625/1811 | 1059/1140 | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.28% | -13.06% | -3.84% | -7.03% | -18.81% | -22.34% | -- |
年化收益率(%) | -5.65% | -23.88% | -5.63% | -25.65% | -29.06% | -16.99% | 8.74% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
迈瑞医疗 | -- | -- | 12.17% | 34.48% | 792 | -1103 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 11.58% | 63.79% | 1027 | -1164 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 7.69% | 85.30% | 832 | -893 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 7.08% | 16.07% | 412 | -941 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 6.55% | 13.91% | 2558 | -942 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 4.18% | 100.96% | 594 | -813 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 3.39% | -54.98% | 276 | -1635 | 咨询 |
卓胜微 | -- | -- | 3.25% | -50.91% | 194 | -1494 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 2.39% | -18.15% | 108 | -707 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 2.00% | -39.76% | 152 | -1115 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏创成长ETF(159967)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏创成长ETF(159967)持有人结构
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报告期
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华夏创成长ETF(159967)十大持有人
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报告日
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华夏创成长ETF(159967)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏创成长ETF(159967)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏创成长ETF(159967)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华中证 | 0.5567 | 4.94% | |
南方中证 | 0.4403 | 4.63% | |
华夏中证 | 0.5837 | 4.62% | |
国泰国证 | 0.5815 | 4.51% | |
国泰国证 | 0.5773 | 4.49% |