华夏中小企业100ETF
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近3月涨幅
9.00%
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近1年涨幅
-1.76%
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近3年涨幅
-31.92%
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数据日期:2024-10-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.16% | -1.76% | 4.76% | -16.73% | -25.86% | -31.92% | 237.27% |
同类排行(复制指数型) | 1147/2579 | 1478/2159 | 1547/2575 | 1735/2162 | 1391/1811 | 1075/1276 | -- |
同类平均(复制指数型) | 10.39% | 3.05% | 7.50% | -7.03% | -18.81% | -14.76% | -- |
年化收益率(%) | 20.31% | -1.76% | 6.10% | -16.73% | -25.86% | -10.64% | 12.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
比亚迪 | -- | -- | 7.67% | 24.51% | 2284 | +1796 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 6.52% | 36.40% | 3795 | +2632 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 4.21% | -2.77% | 1834 | +1227 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 3.92% | 3.16% | 1421 | +1017 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 3.21% | 5.25% | 2515 | +1679 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 2.87% | -8.31% | 755 | +457 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 2.84% | -3.73% | 859 | +719 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 2.72% | 7.09% | 1236 | +992 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 2.21% | -5.56% | 1533 | +1234 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 1.76% | 77.78% | 2202 | +1560 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华夏基金管理有限公司关于中小企业100交易型开放式指数基金二级市场交易价... | 提示性公告 | 2024-10-09 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增爱建证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
中小企业100交易型开放式指数基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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中小企业100交易型开放式指数基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
中小企业100交易型开放式指数基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
中小企业100交易型开放式指数基金招募说明书(更新)2024年5月31日公告 | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-05-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中小企业100ETF(159902)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中小企业100ETF(159902)持有人结构
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报告期
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华夏中小企业100ETF(159902)十大持有人
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华夏中小企业100ETF(159902)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中小企业100ETF(159902)全部持股
报告日
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华夏中小企业100ETF(159902)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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恒生中国 | 1.2346 | 3.58% | |
A500基金 | 1.0509 | 3.13% | |
恒生指数 | 0.8279 | 2.99% | |
嘉实中证 | 1.0449 | 2.87% | |
广发中证 | 1.0084 | 2.44% | |
嘉实中证 | 1.0016 | 2.43% |