华夏中小企业100ETF
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25.80%
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近1年涨幅
14.49%
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近3年涨幅
-29.04%
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数据日期:2024-12-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.21% | 14.49% | 10.28% | -16.73% | -25.86% | -29.04% | 255.04% |
同类排行(复制指数型) | 1201/2714 | 1338/2204 | -- | 1735/2162 | 1391/1811 | 1149/1463 | -- |
同类平均(复制指数型) | 16.41% | 15.91% | -- | -7.03% | -18.81% | -12.64% | -- |
年化收益率(%) | 28.43% | 14.49% | 10.57% | -16.73% | -25.86% | -9.68% | 13.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
比亚迪 | -- | -- | 8.21% | 7.04% | 1288 | -986 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 6.32% | -3.07% | 1923 | -1873 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 3.83% | -9.03% | 383 | -1451 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 3.63% | -7.40% | 277 | -1145 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 3.20% | -0.31% | 932 | -1584 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 3.12% | 9.86% | 179 | -680 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 2.76% | 1.47% | 295 | -941 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 2.59% | -9.76% | 203 | -552 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 2.25% | 1.81% | 317 | -1216 | 咨询 |
洋河股份 | -- | -- | 1.86% | 6.90% | 147 | -511 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-12-09 |
华夏基金管理有限公司关于旗下111只基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增开源证券为申购赎回代办证... | 增加代销机构 | 2021-12-10 |
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中小企业100交易型开放式指数基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中小企业100ETF(159902)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中小企业100ETF(159902)持有人结构
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报告期
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华夏中小企业100ETF(159902)十大持有人
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报告日
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华夏中小企业100ETF(159902)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中小企业100ETF(159902)持仓变化
报告日
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华夏中小企业100ETF(159902)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中小企业100ETF(159902)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实上证 | 1.5216 | 3.93% | |
华安上证 | 1.4830 | 3.92% | |
博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
南方上证 | 1.5890 | 3.75% |