富安达上清所0-3年政金债指数C
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数据日期：2024-11-13
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综合评价
0.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% |
| 同类排行（中短期纯债型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 78,291.94 | 33.48 |
| 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-10-29 |
| 富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加苏州银行股份有限公司为销售... | 增加代销机构,基 | 2024-10-17 |
| 富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票国泰君安(601211)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金国庆节前暂停大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
| 富安达基金管理有限公司关于提高富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证... | 净值公告 | 2024-07-04 |
| 富安达基金管理有限公司关于富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投... | 增加代销机构 | 2024-07-03 |
| 富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购（赎回、... | 开放式基金申购、 | 2024-07-02 |
| 富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-06-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)持有人结构
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报告期
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富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)持仓变化
报告日
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富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
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持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 富安达中 | 1.0182 | 0.00% | |
| 富安达富 | 1.1043 | -0.01% | |
| 富安达富 | 1.0320 | -0.03% |
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