中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C
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数据日期：2024-10-30
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 2.34% | -1.88% | -- | -- | 0.59% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 2.81% | -1.88% | -- | -- | 0.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 沪农商行 | -- | -- | 1.41% | 2,720.00% | 98 | -384 | 咨询 |
| 塔牌集团 | -- | -- | 0.77% | 102.63% | 32 | -202 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 0.58% | - | 375 | -1260 | 咨询 |
| 皖新传媒 | -- | -- | 0.55% | 71.88% | 36 | -250 | 咨询 |
| 快克智能 | -- | -- | 0.36% | - | 19 | -133 | 咨询 |
| 中原传媒 | -- | -- | 0.34% | - | 38 | -136 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.31% | 34.78% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 渝农商行 | -- | -- | 0.30% | - | 228 | -665 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司关于开通旗下部分FOF基金与中欧货币市场基金C类、D类... | 基金间转换 | 2024-10-18 |
| 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同(修订) | 基金契约（修改） | 2024-08-16 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(017588)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(017588)持有人结构
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报告期
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(017588)十大持有人
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(017588)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(017588)持仓变化
报告日
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(017588)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(017588)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 交银智选 | 1.0825 | 0.40% | |
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