中欧光熠一年持有混合C
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15.24%
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近1年涨幅
-2.08%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 12.80% | -2.08% | 3.54% | -10.98% | -4.13% | -- | -11.76% |
同类排行(偏股混合型) | 472/2952 | 1446/2485 | 1512/2886 | 940/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.99% | -0.10% | 4.17% | -12.15% | -- | -21.07% | -- |
年化收益率(%) | 25.59% | -2.08% | 4.72% | -10.98% | -4.13% | -- | -4.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
牧原股份 | -- | -- | 6.58% | 4.28% | 1421 | +1017 | 咨询 |
台华新材 | -- | -- | 5.12% | 32.30% | 334 | +324 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 4.82% | 28.88% | 701 | +547 | 咨询 |
宋城演艺 | -- | -- | 4.79% | 54.02% | 493 | +430 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 4.10% | 62.70% | 2274 | +1786 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.71% | - | 3795 | +2632 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 3.24% | - | 1522 | +1349 | 咨询 |
立高食品 | -- | -- | 2.99% | -20.05% | 340 | +309 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 2.87% | - | 1384 | +1163 | 咨询 |
华恒生物 | -- | -- | 2.47% | 414.58% | 407 | +277 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧光熠一年持有混合C(013994)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧光熠一年持有混合C(013994)持有人结构
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报告期
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中欧光熠一年持有混合C(013994)十大持有人
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报告日
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中欧光熠一年持有混合C(013994)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧光熠一年持有混合C(013994)持仓变化
报告日
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中欧光熠一年持有混合C(013994)全部持股
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中欧光熠一年持有混合C(013994)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.9341 | 16.70% | |
景顺长城 | 1.1257 | 16.57% | |
景顺长城 | 1.1139 | 16.57% | |
泰信中小 | 2.5790 | 16.43% |