申购/赎回基金是按照净值还是累计净值

http://finance.sina.com.cn 2005年11月07日 10:57 证券时报

　　湖南刘女士问：基金净值和累计净值有什么区别？申购/赎回基金是按照净值还是累计净值？

　　博时基金：

　　基金净值指的是基金份额净值，基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。基金份

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额累计净值指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位份额资产净值。基金份额累计净值=基金份额净值+每份基金份额累计分红。累计净值反映了基金从设立之日起基金资产净值变动的情况。　

　　投资者申购/赎回基金的计价基础为有效申请当日的基金份额净值。