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2006年7月14日大盘封闭式基金隐含收益率统计

http://www.sina.com.cn 2006年07月17日 15:16 中国银河证券

基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	折价率
500028	兴业	华夏	2006-11-14	5	1.1063	1.017	8.78%	8.07%
184702	同智	长盛	2007-03-13	5	1.5306	1.397	9.56%	8.73%
500017	景业	大成	2007-03-30	5	1.3430	1.217	10.35%	9.38%
500013	安瑞	华安	2007-04-28	5	1.3885	1.210	14.75%	12.86%
500019	普润	鹏华	2007-05-08	5	1.4869	1.294	14.91%	12.97%
184720	久富	长城	2007-05-20	5	1.6405	1.439	14.00%	12.28%
500010	金元	南方	2007-05-27	5	1.4184	1.230	15.32%	13.28%
184711	普华	鹏华	2007-05-28	5	1.1450	1.002	14.27%	12.49%
500035	汉博	富国	2007-05-29	5	1.5072	1.285	17.29%	14.74%
184708	兴科	华夏	2007-05-30	5	1.5618	1.381	13.09%	11.58%
184738	通宝	融通	2007-05-30	5	1.3115	1.130	16.06%	13.84%
500021	金鼎	国泰	2007-05-31	5	1.5994	1.378	16.07%	13.84%
500016	裕元	博时	2007-05-31	15	1.3362	1.118	19.52%	16.33%
184695	景博	大成	2007-06-30	10	1.2939	1.086	19.14%	16.07%
184696	裕华	博时	2007-07-31	5	1.5133	1.300	16.41%	14.10%
184709	安久	华安	2007-08-30	5	1.3630	1.155	18.01%	15.26%
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	1.5759	1.305	20.76%	17.19%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.2230	1.020	19.90%	16.60%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	1.5324	1.301	17.79%	15.10%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	1.7135	1.451	18.09%	15.32%
500029	科讯	易方达	2008-01-11	8	1.7252	1.457	18.41%	15.55%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-02-04	8	1.6470	1.364	20.75%	17.18%
184700	鸿飞	宝盈	2008-04-14	5	1.3438	1.070	25.59%	20.38%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	1.8690	1.632	14.52%	12.68%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	1.9161	1.639	16.91%	14.46%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	1.3461	1.063	26.63%	21.03%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	1.6455	1.225	34.33%	25.55%
184705	裕泽	博时	2011-05-31	5	1.4155	0.964	46.84%	31.90%
平均值							18.50%	15.31%
数据统计：中国银河证券　　截至：2006-07-14

　　相关数据：

　　2006年7月14日小盘封闭式基金隐含收益率统计

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