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2006年7月14日小盘封闭式基金隐含收益率统计

http://www.sina.com.cn 2006年07月17日 15:13 中国银河证券

基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	折价率
184706	天华	银华	2009-07-11	25	1.3031	0.974	33.79%	25.26%
184688	开元	南方	2013-03-27	20	1.6130	1.025	57.37%	36.45%
500001	金泰	国泰	2013-03-27	20	1.5158	0.907	67.12%	40.16%
500008	兴华	华夏	2013-04-28	20	1.6501	1.081	52.65%	34.49%
500003	安信	华安	2013-06-22	20	1.5529	0.945	64.33%	39.15%
500006	裕阳	博时	2013-07-25	20	1.3738	0.761	80.53%	44.61%
184689	普惠	鹏华	2014-01-06	20	1.3732	0.736	86.58%	46.40%
500002	泰和	嘉实	2014-04-07	20	1.4709	0.798	84.32%	45.75%
184690	同益	长盛	2014-04-08	20	1.5055	0.838	79.65%	44.34%
184691	景宏	大成	2014-05-05	20	1.3113	0.713	83.91%	45.63%
500005	汉盛	富国	2014-05-09	20	1.4429	0.781	84.75%	45.87%
500009	安顺	华安	2014-06-14	30	1.6062	0.997	61.10%	37.93%
184692	裕隆	博时	2014-06-14	30	1.3736	0.731	87.91%	46.78%
500018	兴和	华夏	2014-07-13	30	1.3575	0.738	83.94%	45.64%
184693	普丰	鹏华	2014-07-14	30	1.3402	0.697	92.28%	47.99%
184698	天元	南方	2014-08-25	30	1.5248	0.860	77.30%	43.60%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	1.4510	0.806	80.02%	44.45%
184699	同盛	长盛	2014-11-05	30	1.2470	0.647	92.74%	48.12%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.1654	0.624	86.76%	46.46%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.2075	0.623	93.82%	48.41%
500038	通乾	融通	2016-08-28	20	1.3403	0.723	85.38%	46.06%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-09	20	1.3745	0.739	85.99%	46.23%
500056	科瑞	易方达	2017-03-12	30	1.6722	1.036	61.41%	38.05%
184721	丰和	嘉实	2017-03-22	30	1.4236	0.749	90.07%	47.39%
184722	久嘉	长城	2017-07-05	20	1.6558	1.027	61.23%	37.98%
500058	银丰	银河	2017-08-14	30	1.3250	0.825	60.61%	37.74%
平均值							75.98%	42.73%
数据统计：中国银河证券　　截至：2006-07-14

　　相关数据：

　　2006年7月14日大盘封闭式基金隐含收益率统计

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