2006年6月30日大盘封闭式基金隐含收益率统计

基金 代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	过去一周		过去一个月(4周)		折价率
								净值增长率	排序	净值增长率	排序
184706	天华	银华	2009-07-11	25	1.3238	0.971	36.33%	1.81%	51	1.64%	26	26.65%
184688	开元	南方	2013-03-27	20	1.6660	0.978	70.35%	4.58%	7	1.86%	20	41.30%
500001	金泰	国泰	2013-03-27	20	1.5377	0.896	71.62%	4.17%	14	1.87%	19	41.73%
500008	兴华	华夏	2013-04-28	20	1.6605	1.022	62.48%	3.92%	18	1.69%	24	38.45%
500003	安信	华安	2013-06-22	20	1.5931	0.935	70.39%	4.22%	13	1.87%	18	41.31%
500006	裕阳	博时	2013-07-25	20	1.3818	0.771	79.22%	2.74%	45	1.85%	22	44.20%
184689	普惠	鹏华	2014-01-06	20	1.3821	0.741	86.52%	3.32%	34	-0.61%	48	46.39%
500002	泰和	嘉实	2014-04-07	20	1.4928	0.813	83.62%	3.37%	31	0.96%	34	45.54%
184690	同益	长盛	2014-04-08	20	1.5333	0.852	79.96%	2.86%	41	3.09%	5	44.43%
184691	景宏	大成	2014-05-05	20	1.3250	0.727	82.26%	3.44%	26	-0.32%	43	45.13%
500005	汉盛	富国	2014-05-09	20	1.4764	0.787	87.60%	4.40%	12	1.72%	23	46.69%
500009	安顺	华安	2014-06-14	30	1.6282	0.965	68.73%	2.78%	44	2.01%	15	40.73%
184692	裕隆	博时	2014-06-14	30	1.4130	0.745	89.66%	3.30%	35	3.34%	4	47.28%
500018	兴和	华夏	2014-07-13	30	1.3970	0.746	87.27%	3.40%	29	1.89%	17	46.60%
184693	普丰	鹏华	2014-07-14	30	1.3531	0.712	90.04%	2.90%	40	0.42%	37	47.38%
184698	天元	南方	2014-08-25	30	1.5626	0.845	84.92%	4.62%	6	2.97%	7	45.92%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	1.4515	0.800	81.44%	3.12%	37	-2.75%	54	44.88%
184699	同盛	长盛	2014-11-05	30	1.2822	0.665	92.81%	3.49%	25	1.38%	32	48.14%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.2043	0.638	88.76%	4.41%	10	0.13%	38	47.02%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.2043	0.633	90.25%	3.32%	33	-0.53%	47	47.44%
500038	通乾	融通	2016-08-28	20	1.3777	0.722	90.82%	5.22%	2	-0.17%	41	47.59%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-09	20	1.4001	0.749	86.93%	4.40%	11	-0.81%	49	46.50%
500056	科瑞	易方达	2017-03-12	30	1.6973	1.029	64.95%	3.44%	28	-0.41%	45	39.37%
184721	丰和	嘉实	2017-03-22	30	1.4354	0.764	87.88%	2.99%	39	1.61%	28	46.77%
184722	久嘉	长城	2017-07-05	20	1.7246	1.030	67.44%	2.82%	43	-1.34%	51	40.28%
500058	银丰	银河	2017-08-14	30	1.3440	0.832	61.54%	2.52%	46	-1.83%	53	38.10%
平均值							78.61%	平均值				43.69%
数据统计：中国银河证券　　截至：2006-06-30

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