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2006年6月23日中国银河证券开放式基金评价(2)


http://finance.sina.com.cn 2006年06月27日 14:41 中国银河证券

基金简称

份额净值(元)

份额累计净值(元)

过去一年(52周)

过去两年(104周)

过去三年(156周)

成立以来累计净值增长率

净值增长率

排序

银河星级评价

净值增长率

排序

银河星级评价

净值增长率

排序

银河星级评价

1.1 股票基金-股票型

华安创新

1.436

1.666

63.37%

23

★★★

66.39%

10

★★★

71.01%

5

★★★

73.84%

南方稳健成长

1.5234

1.7484

58.36%

30

★★

60.71%

16

★★★

77.23%

3

★★★★

86.81%

华夏成长

1.344

1.604

59.92%

26

★★★

54.18%

21

★★

62.83%

9

68.27%

国泰金鹰增长

1.644

1.747

69.24%

13

★★★★

74.10%

4

★★★★

94.45%

1

★★★★★

80.25%

鹏华行业成长

1.3703

1.4903

65.45%

19

★★★★

64.14%

15

★★★

60.70%

11

★★

51.62%

融通新蓝筹

1.3939

1.6589

65.68%

18

★★★

56.06%

19

★★

64.79%

8

★★

75.19%

长盛成长价值

1.479

1.683

52.83%

39

★★

64.86%

13

★★★

66.65%

6

★★★

79.45%

宝盈鸿利收益

1.3655

1.5555

74.49%

10

★★★★

56.80%

18

★★

60.71%

10

62.28%

嘉实成长收益

1.4619

1.6619

40.77%

44

51.68%

23

65.41%

7

★★★

74.59%

大成价值增长

1.5179

1.7579

59.84%

27

★★★

60.22%

17

★★★

73.06%

4

★★★★

88.21%

银华优势企业

1.4291

1.7691

64.56%

22

★★★★

68.69%

9

★★★★

83.55%

2

★★★★★

91.16%

泰达荷银成长

1.527

1.757

64.96%

20

★★★★

69.84%

8

★★★★★

89.73%

--

--

88.15%

泰达荷银周期

1.51

1.745

66.41%

17

★★★

75.91%

3

★★★★

90.19%

--

--

86.73%

泰达荷银稳定

1.5278

1.6878

59.03%

28

★★★

73.05%

5

★★★★★

79.89%

--

--

77.53%

招商安泰股票

1.4073

1.6323

56.69%

31

★★

54.72%

20

★★

70.55%

--

--

68.48%

金鹰成份股优选

1.0798

1.1698

36.22%

45

16.10%

27

17.64%

--

--

17.58%

嘉实理财通增长

1.782

1.983

62.18%

24

★★★

79.89%

2

★★★★★

--

--

--

109.05%

嘉实理财通稳健

1.412

1.557

48.02%

42

51.73%

22

★★

--

--

--

59.89%

鹏华普天收益

1.397

1.742

68.65%

15

★★★★

65.81%

12

★★★

--

--

--

85.73%

华宝兴业宝康消费品

1.5349

1.7049

51.97%

40

★★

64.65%

14

★★★★

--

--

--

78.55%

银河银联稳健

1.3795

1.5045

72.36%

12

★★★★

51.10%

24

--

--

--

53.03%

海富通精选

1.4303

1.7803

61.91%

25

★★★

72.66%

6

★★★★

--

--

--

93.29%

融通蓝筹成长

1.281

1.541

67.46%

16

★★★★

48.77%

25

--

--

--

58.68%

景顺长城优选股票

1.5701

1.7501

56.66%

32

★★

72.51%

7

★★★★★

--

--

--

83.99%

国泰金龙行业

1.513

1.585

58.45%

29

★★★

65.99%

11

★★★★

--

--

--

61.58%

易方达策略成长

1.795

1.985

79.74%

6

★★★★★

111.95%

1

★★★★★

--

--

--

110.70%

巨田基础行业

1.1303

1.1903

35.90%

46

28.25%

26

--

--

--

19.40%

嘉实服务增值

1.202

1.242

34.75%

47

24.37%

--

--

--

--

--

24.37%

申万巴黎盛利精选

1.3236

1.3436

45.33%

43

41.83%

--

--

--

--

--

34.78%

华宝兴业多策略增长

1.2514

1.3714

52.91%

38

43.71%

--

--

--

--

--

38.08%

鹏华中国50

1.427

1.617

75.91%

9

★★★★★

69.06%

--

--

--

--

--

65.00%

金鹰中小盘精选

1.4659

1.4959

80.44%

5

★★★★★

52.35%

--

--

--

--

--

50.08%

富国天益价值

1.6813

1.9213

78.10%

7

★★★★★

108.75%

--

--

--

--

--

108.75%

博时精选

1.4202

1.4802

55.44%

34

★★

48.95%

--

--

--

--

--

48.95%

景顺长城内需增长

1.827

1.917

90.41%

3

★★★★★

97.88%

--

--

--

--

--

97.88%

泰达荷银行业精选

1.6035

1.6735

73.34%

11

★★★★

--

--

--

--

--

--

71.05%

华夏大盘精选

1.685

1.805

89.08%

4

★★★★★

--

--

--

--

--

--

84.92%

光大保德信量化

1.2864

1.3664

64.67%

21

★★★

--

--

--

--

--

--

37.43%

易方达积极成长

1.6301

1.7901

77.02%

8

★★★★★

--

--

--

--

--

--

82.09%

上投摩根中国优势

1.8915

1.9115

91.07%

2

★★★★★

--

--

--

--

--

--

92.79%

国联优质成长

1.3641

1.4141

54.12%

35

★★

--

--

--

--

--

--

43.08%

南方积极配置

1.4292

1.4292

55.55%

33

--

--

--

--

--

--

42.92%

博时主题行业

1.3812

1.4722

53.11%

37

★★

--

--

--

--

--

--

49.94%

长信银利精选

1.3241

1.3941

48.50%

41

--

--

--

--

--

--

41.78%

广发小盘成长

1.7889

1.8889

110.17%

1

★★★★★

--

--

--

--

--

--

93.99%

宝盈泛沿海

1.3471

1.4971

53.67%

36

★★

--

--

--

--

--

--

54.59%

景顺长城鼎益

1.524

1.584

69.03%

14

★★★★

--

--

--

--

--

--

60.24%

友邦华泰盛世中国

1.1734

1.4534

47.53%

--

--

--

--

--

--

--

--

48.83%

南方高增长

1.4964

1.6534

--

--

--

--

--

--

--

--

--

72.36%

万家公用事业

1.2471

1.2471

--

--

--

--

--

--

--

--

--

24.71%

海富通股票

1.453

1.563

--

--

--

--

--

--

--

--

--

58.31%

工银瑞信核心价值

1.4156

1.6156

--

--

--

--

--

--

--

--

--

62.50%

银华核心价值优选

1.524

1.744

--

--

--

--

--

--

--

--

--

81.36%

交银施罗德精选

1.4329

1.5329

--

--

--

--

--

--

--

--

--

54.79%

上投摩根阿尔法

1.7644

1.8044

--

--

--

--

--

--

--

--

--

81.96%

申万巴黎新动力

1.5318

1.5818

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60.11%

招商优质成长

1.4022

1.7022

--

--

--

--

--

--

--

--

--

74.82%

华宝兴业动力组合

1.4042

1.4442

--

--

--

--

--

--

--

--

--

45.20%

中信红利精选

1.3557

1.4657

--

--

--

--

--

--

--

--

--

47.25%

建信恒久价值

1.1946

1.2746

--

--

--

--

--

--

--

--

--

28.16%

诺安股票

1.3974

1.4924

--

--

--

--

--

--

--

--

--

49.76%

广发聚丰

1.6618

1.7668

--

--

--

--

--

--

--

--

--

78.58%

国联安德盛精选

1.327

1.597

--

--

--

--

--

--

--

--

--

64.02%

天治核心成长

1.2037

1.2337

--

--

--

--

--

--

--

--

--

23.94%

景顺长城资源

1.399

1.399

--

--

--

--

--

--

--

--

--

39.90%

中银国际持续增长

1.1994

1.2094

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20.93%

光大保德信红利

1.0615

1.0615

--

--

--

--

--

--

--

--

--

6.15%

长城消费增值

1.0628

1.0628

--

--

--

--

--

--

--

--

--

6.28%

国投瑞银核心企业

1.0106

1.0106

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.06%

长信金利趋势

1.0458

1.0458

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4.58%

银华优质增长

1.0024

1.0024

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.24%

易方达价值精选

1.0061

1.0061

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.61%

富兰克林国海股票

1.002

1.002

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.20%

平均

63.27%

--

--

61.93%

--

--

70.52%

--

--

--

基准指数
(上证A股指数涨幅)

45.87%

--

--

0.00%

--

--

0.00%

--

--

--

1.2 股票基金-指数型

华安中国A股指数

1.249

1.419

53.20%

4

--

41.53%

1

--

37.82%

1

--

45.71%

万家上证180指数

1.2075

1.2575

50.00%

5

--

32.11%

4

--

26.71%

2

--

26.76%

博时裕富指数

1.245

1.295

50.00%

6

--

30.78%

5

--

--

--

--

30.66%

融通深证100指数

1.081

1.381

64.15%

3

--

39.17%

2

--

--

--

--

40.82%

易方达50指数

1.1496

1.2096

45.79%

7

--

35.53%

3

--

--

--

--

20.96%

长城久泰300指数

1.3264

1.3564

64.86%

2

--

36.27%

--

--

--

--

--

36.27%

银华-道琼斯88

1.3767

1.6967

87.63%

1

--

--

--

--

--

--

--

83.05%

华夏上证50ETF

1.092

1.116

42.43%

8

--

--

--

--

--

--

--

32.19%

融通巨潮100指数

1.07

1.45

48.39%

--

--

--

--

--

--

--

--

49.87%

嘉实沪深300指数

1.154

1.404

--

--

--

--

--

--

--

--

--

43.92%

易方达深证100ETF

1.327

1.327

--

--

--

--

--

--

--

--

--

26.00%

大成沪深300指数

1.1151

1.1151

--

--

--

--

--

--

--

--

--

11.51%

华安上证180ETF

3.078

3.078

--

--

--

--

--

--

--

--

--

14.71%

华夏中小板股票ETF

1.006

1.006

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.60%

平均

57.26%

--

--

35.90%

--

--

32.27%

--

--

--

2.1 混合基金-偏股型

富国动态平衡

1.3014

1.4014

39.58%

20

31.78%

4

--

45.81%

1

--

42.63%

博时价值增长

1.461

1.659

51.98%

15

★★

37.79%

2

--

44.60%

2

--

72.20%

国联安德盛稳健

1.241

1.361

40.97%

19

34.27%

3

--

--

--

--

37.43%

长城久恒

1.257

1.547

61.13%

9

★★★

68.19%

1

--

--

--

--

62.38%

银河银泰理财分红

1.2563

1.2863

47.73%

16

★★

37.73%

--

--

--

--

--

28.84%

国联安德盛小盘

1.313

1.313

47.03%

17

31.30%

--

--

--

--

--

31.30%

国投瑞银景气行业

1.5789

1.6089

73.20%

2

★★★★★

62.31%

--

--

--

--

--

62.31%

融通行业景气

1.269

1.329

55.56%

14

★★

35.58%

--

--

--

--

--

33.01%

诺安平衡

1.4508

1.6258

59.92%

10

★★★★

68.93%

--

--

--

--

--

68.93%

长盛动态精选

1.5205

1.5405

67.86%

4

★★★★★

54.90%

--

--

--

--

--

54.90%

招商先锋

1.356

1.481

56.59%

12

★★★

49.52%

--

--

--

--

--

49.35%

大成蓝筹稳健

1.4542

1.5542

66.83%

5

★★★★

57.20%

--

--

--

--

--

56.39%

国泰金马稳健

1.554

1.584

71.02%

3

★★★★★

59.90%

--

--

--

--

--

59.90%

泰信先行策略

1.3224

1.3724

56.90%

11

★★

--

--

--

--

--

--

37.99%

东方龙

1.1004

1.5104

63.28%

8

★★★★

--

--

--

--

--

--

55.54%

大成精选增值

1.4603

1.7803

89.02%

1

★★★★★

--

--

--

--

--

--

84.77%

中银国际中国精选

1.5024

1.5124

55.71%

13

★★★

--

--

--

--

--

--

51.65%

天治品质优选

1.1094

1.2694

46.06%

18

--

--

--

--

--

--

27.99%

东吴嘉禾优势

1.2945

1.4445

63.51%

7

★★★★

--

--

--

--

--

--

48.06%

华富竞争力优选

1.2648

1.4148

65.97%

6

★★★

--

--

--

--

--

--

45.41%

富国天瑞强势地区

1.4221

1.5621

66.74%

--

--

--

--

--

--

--

--

61.38%

国联分红增利

1.0249

1.3749

41.61%

--

--

--

--

--

--

--

--

41.53%

华夏红利

1.555

1.605

--

--

--

--

--

--

--

--

--

63.04%

汇添富优势精选

1.7141

1.7641

--

--

--

--

--

--

--

--

--

78.70%

新世纪优选分红

1.0404

1.3444

--

--

--

--

--

--

--

--

--

35.63%

巨田资源优选

1.4224

1.6074

--

--

--

--

--

--

--

--

--

67.58%

富国天惠精选成长

1.4517

1.5717

--

--

--

--

--

--

--

--

--

61.45%

东方精选

1.0832

1.4712

--

--

--

--

--

--

--

--

--

49.54%

信诚四季红

1.0345

1.0345

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3.45%

泰达荷银效率优选

0.9988

0.9988

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-0.12%

广发策略优选

1.0047

1.0047

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.47%

华宝兴业收益增长

1.0046

1.0046

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.46%

平均

58.99%

--

--

48.42%

--

--

45.21%

--

--

--

基准指数
(70%*上证A股指数+30%*中信国债指数)

29.34%

--

--

0.00%

--

--

0.00%

--

--

--

2.2 混合基金-平衡型

易方达平稳增长

1.594

1.864

55.59%

7

--

67.00%

3

--

90.06%

1

--

100.13%

招商安泰平衡

1.2696

1.4646

39.80%

9

--

40.90%

7

--

51.99%

--

--

50.44%

华宝兴业宝康配置

1.4658

1.6158

59.00%

5

--

59.14%

5

--

--

--

--

67.51%

华夏回报

1.392

1.758

69.77%

3

--

81.32%

2

--

--

--

--

87.20%

景顺长城动力平衡

1.5168

1.6768

56.69%

6

--

63.63%

4

--

--

--

--

74.74%

广发聚富

1.6706

1.9306

85.15%

1

--

111.90%

1

--

--

--

--

111.33%

中信经典配置

1.2888

1.3388

48.39%

8

--

42.22%

6

--

--

--

--

35.11%

广发稳健增长

1.7049

1.8749

82.51%

2

--

--

--

--

--

--

--

97.60%

华安宝利配置

1.572

1.712

69.11%

4

--

--

--

--

--

--

--

75.88%

天弘精选

1.0679

1.1079

--

--

--

--

--

--

--

--

--

11.06%

兴业趋势投资

1.4957

1.5957

--

--

--

--

--

--

--

--

--

64.43%

上投摩根双息平衡

1.0086

1.0086

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.86%

海富通强化回报

1.011

1.011

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.10%

博时平衡配置

1.006

1.006

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.60%

交银施罗德稳健配置

1.0035

1.0035

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.35%

平均

62.89%

--

--

66.59%

--

--

71.03%

--

--

--

基准指数
(50%*上证A股指数+50%*中信国债指数)

18.32%

--

--

0.00%

--

--

0.00%

--

--

--

2.3 混合基金-偏债型

国投瑞银融华债券

1.3095

1.4595

37.33%

4

--

42.08%

1

--

49.36%

--

--

49.89%

海富通收益增长

1.209

1.269

37.36%

3

--

34.89%

2

--

--

--

--

27.61%

兴业可转债

1.1249

1.3919

44.30%

1

--

44.17%

--

--

--

--

--

44.17%

天治财富增长

1.2354

1.3154

41.78%

2

--

--

--

--

--

--

--

32.96%

申万巴黎盛利配置

1.0632

1.0902

11.75%

5

--

--

--

--

--

--

--

9.10%

泰达荷银风险预算

1.2175

1.2825

27.62%

--

--

--

--

--

--

--

--

29.73%

富兰克林国海收益

1.231

1.276

26.17%

--

--

--

--

--

--

--

--

28.42%

国联安德盛安心成长

1.16

1.18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

18.26%

平均

34.50%

--

--

40.38%

--

--

49.36%

--

--

--

基准指数(15%*上证A股指数+85%*中信国债指数)

-0.97%

--

--

0.00%

--

--

0.00%

--

--

--

3.1 债券基金-债券型

南方宝元债券

1.1159

1.3359

22.68%

4

★★★★

27.94%

4

★★★★

33.48%

1

--

37.23%

华夏债券(A/B类)

1.032

1.162

10.30%

7

★★★

13.64%

8

★★★

14.04%

2

--

17.12%

招商安泰债券(A类)

1.023

1.1345

7.51%

11

12.03%

9

★★

13.94%

--

--

13.92%

大成债券(A/B类)

1.0048

1.1873

8.00%

10

★★

14.76%

7

★★★

19.95%

--

--

20.08%

嘉实理财通债券

1.156

1.226

26.17%

2

★★★★★

28.81%

2

★★★★

--

--

--

23.40%

鹏华普天债券(A类)

1.015

1.1

8.87%

8

★★

9.90%

11

--

--

--

10.14%

华宝兴业宝康债券

1.0145

1.1595

7.22%

12

8.76%

12

--

--

--

16.70%

银河银联收益

1.1974

1.3074

28.99%

1

★★★★★

34.22%

1

★★★★★

--

--

--

32.65%

融通债券

1.028

1.203

13.55%

6

★★★

15.57%

6

★★★

--

--

--

21.56%

长盛债券

1.1393

1.2993

21.04%

5

★★★★

26.61%

5

★★★★

--

--

--

32.98%

富国天利增长债券

1.1145

1.2545

25.12%

3

★★★★

28.78%

3

★★★★★

--

--

--

27.52%

国泰金龙债券

1.084

1.126

8.72%

9

★★★

11.71%

10

★★

--

--

--

12.90%

华夏债券(C类)

1.031

1.161

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.94%

招商安泰债券(B类)

1.0223

1.1338

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.13%

大成债券(C类)

1.0039

1.1864

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.32%

鹏华普天债券(B类)

1.015

1.1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.20%

平均

15.68%

--

--

19.39%

--

--

20.35%

--

--

--

中信国债指数

45.87%

--

--

0.00%

--

--

0.00%

--

--

--

3.2 债券基金-中短债型

博时稳定价值债券

1.0022

1.0178

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.79%

易方达月月收益(A级)

1.0008

1.0141

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.42%

易方达月月收益(B级)

1.0011

1.016

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.61%

南方多利中短债

1.0009

1.0022

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.22%

友邦华泰中短债

1.0008

1.0008

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.08%

嘉实超短债

1.0001

1.0016

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.16%

泰信中短债

1.0004

1.0004

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.04%

平均

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

中信国债指数

45.87%

--

--

0.00%

--

--

0.00%

--

--

--

4.1 其他基金-保本型

南方避险增值

1.2647

1.4287

38.05%

1

--

44.83%

1

--

47.85%

--

--

47.85%

银华保本增值

1.0847

1.1287

13.04%

4

--

15.26%

2

--

--

--

--

13.21%

万家保本增值

1.1255

1.1775

13.09%

3

--

--

--

--

--

--

--

18.41%

国泰金象保本

1.113

1.158

13.54%

2

--

--

--

--

--

--

--

16.26%

嘉实浦安保本

1.122

1.142

9.79%

5

--

--

--

--

--

--

--

14.40%

国泰金鹿保本

1.007

1.007

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.70%

平均

17.50%

--

--

30.05%

--

--

47.85%

--

--

--

4.2 其他基金-特殊策略

汇丰晋信2016生命周期

1.01

1.01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.00%

数据来源:中国银河证券  截至:2006-06-23

  相关数据:

  2006年6月23日中国银河证券封闭式基金评价(1)

  2006年6月23日中国银河证券封闭式基金评价(2)

  2006年6月23日中国银河证券开放式基金评价(1)

  2006年6月23日中国银河证券开放式基金评价(2)

  2006年6月23日中国银河证券货币基金评价(1)

  2006年6月23日中国银河证券货币基金评价(2)


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