2006年6月23日大盘封闭式基金隐含收益率统计

基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	过去一周		过去一个月		折价率
								净值增长率	排序	净值增长率	排序
184706	天华	银华	2009-07-11	25	1.3003	0.940	38.33%	1.00%	42	5.74%	6	-27.71%
184688	开元	南方	2013-03-27	20	1.5930	0.931	71.11%	4.51%	1	3.55%	22	-41.56%
500001	金泰	国泰	2013-03-27	20	1.4762	0.860	71.65%	0.96%	46	4.38%	13	-41.74%
500008	兴华	华夏	2013-04-28	20	1.5979	0.979	63.22%	0.83%	48	3.56%	21	-38.73%
500003	安信	华安	2013-06-22	20	1.5286	0.921	65.97%	1.47%	37	1.89%	34	-39.75%
500006	裕阳	博时	2013-07-25	20	1.3450	0.752	78.86%	0.98%	44	3.32%	25	-44.09%
184689	普惠	鹏华	2014-01-06	20	1.3377	0.725	84.51%	1.40%	39	0.91%	45	-45.80%
500002	泰和	嘉实	2014-04-07	20	1.4441	0.794	81.88%	1.77%	30	1.11%	42	-45.02%
184690	同益	长盛	2014-04-08	20	1.4907	0.826	80.47%	1.70%	33	3.38%	24	-44.59%
184691	景宏	大成	2014-05-05	20	1.2809	0.710	80.41%	1.92%	24	0.13%	49	-44.57%
500005	汉盛	富国	2014-05-09	20	1.4142	0.770	83.66%	2.83%	11	1.58%	36	-45.55%
500009	安顺	华安	2014-06-14	30	1.5841	0.934	69.60%	2.20%	17	2.06%	33	-41.04%
184692	裕隆	博时	2014-06-14	30	1.3678	0.714	91.57%	3.48%	6	4.64%	10	-47.80%
500018	兴和	华夏	2014-07-13	30	1.3511	0.720	87.65%	2.23%	16	2.66%	29	-46.71%
184693	普丰	鹏华	2014-07-14	30	1.3150	0.694	89.48%	1.66%	34	1.05%	43	-47.22%
184698	天元	南方	2014-08-25	30	1.4936	0.806	85.31%	3.71%	4	2.58%	30	-46.04%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	1.4076	0.776	81.39%	2.25%	15	1.87%	35	-44.87%
184699	同盛	长盛	2014-11-05	30	1.2390	0.643	92.69%	3.64%	5	1.32%	39	-48.10%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.1534	0.625	84.54%	3.47%	7	-2.39%	52	-45.81%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.1656	0.617	88.91%	2.08%	19	-2.71%	54	-47.07%
500038	通乾	融通	2016-08-28	20	1.3093	0.697	87.85%	3.09%	9	1.32%	40	-46.77%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-09	20	1.3411	0.726	84.72%	1.90%	25	-2.60%	53	-45.87%
500056	科瑞	易方达	2017-03-12	30	1.6409	1.004	63.44%	0.32%	53	2.73%	27	-38.81%
184721	丰和	嘉实	2017-03-22	30	1.3937	0.748	86.32%	1.17%	41	0.96%	44	-46.33%
184722	久嘉	长城	2017-07-05	20	1.6773	1.006	66.73%	0.59%	51	2.72%	28	-40.02%
500058	银丰	银河	2017-08-14	30	1.3110	0.816	60.66%	1.79%	28	0.23%	48	-37.76%
平均值							77.73%	平均值				-43.44%
数据统计：中国银河证券　　截至：2006-06-23

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