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2006年6月9日中国银河证券货币市场基金评价(1)


http://finance.sina.com.cn 2006年06月14日 20:10 中国银河证券
基金
代码
基金简称 收益结转方式 日万份基金单位收益(元) 七日年化收益率 过去一周 过去一个月
(4周)
过去三个月
(13周)
过去六个月
(26周)
净值
增长率
排序 净值
增长率
排序 净值
增长率
排序 净值
增长率
排序
5.1 货币市场基金-货币市场(A级)
040003 华安现金富利 按月结转 0.43467 1.809% 0.0347% 22 0.1407% 24 0.4661% 11 0.9563% 7
217004 招商现金增值 按日结转 0.3268 1.909% 0.0363% 11 0.1452% 16 0.4505% 21 0.8537% 23
050003 博时现金收益 按日结转 0.4491 1.905% 0.0362% 12 0.1495% 3 0.4818% 3 0.9618% 4
290001 泰信天天收益 按月结转 0.4627 1.895% 0.0364% 10 0.1458% 15 0.4611% 16 0.9313% 16
202301 南方现金增利 按月结转 0.43081 1.875% 0.0360% 14 0.1469% 10 0.4841% 1 0.9865% 1
519999 长信利息收益 按日结转 0.3317 1.886% 0.0358% 16 0.1461% 13 0.4666% 10 0.9433% 12
003003 华夏现金增利 按日结转 0.454 2.042% 0.0388% 2 0.1464% 11 0.4829% 2 0.9759% 2
320002 诺安货币 按月结转 0.44268 1.973% 0.0378% 4 0.1512% 1 0.4763% 4 0.9603% 5
150005 银河银富货币 按日结转 0.3635 1.798% 0.0342% 24 0.1462% 12 0.4618% 15 0.9665% 3
519505 海富通货币 按月结转 0.2474 1.823% 0.0350% 19 0.1277% 27 0.4481% 22 0.9203% 21
180008 银华货币(A级) 按日结转 0.4016 1.821% 0.0346% 23 0.1396% 25 0.4472% 23 0.9273% 19
110006 易方达货币 按月结转 -0.0409 2.228% 0.0427% 1 0.1488% 5 0.4679% 9 0.9284% 18
070008 嘉实货币 按月结转 0.428 1.869% 0.0359% 15 0.1450% 17 0.4706% 6 0.9482% 10
240006 华宝兴业现金宝(A级) 按日结转 0.3429 1.699% 0.0323% 27 0.1303% 26 0.4406% 24 0.9227% 20
160606 鹏华货币 按月结转 0.3497 1.764% 0.0338% 25 0.1418% 23 0.4626% 14 0.9360% 15
370010 上投摩根货币(A类) 按月结转 0.3687 1.381% 0.0265% 28 0.1018% 28 0.3264% 25 0.6352% 24
288101 中信现金优势 按日结转 0.3707 1.838% 0.0349% 20 0.1433% 20 0.4596% 18 0.9371% 13
270004 广发货币 按月结转 0.2574 1.759% 0.0337% 26 0.1446% 18 0.4603% 17 0.9308% 17
200003 长城货币 按日结转 0.3996 1.861% 0.0354% 18 0.1473% 9 0.4697% 7 0.9487% 9
090005 大成货币(A级) 按日结转 0.4267 1.993% 0.0379% 3 0.1425% 21 0.4562% 19 0.9369% 14
163802 中银国际货币 按月结转 0.3284 1.907% 0.0366% 8 0.1473% 8 0.4648% 12 0.9454% 11
360003 光大保德信货币 按日结转 0.3609 1.946% 0.0370% 5 0.1489% 4 0.4691% 8 0.9571% 6
020007 国泰货币 按月结转 0.2826 1.816% 0.0348% 21 0.1419% 22 0.4627% 13 0.9495% 8
260102 景顺长城货币 按月结转 0.362 1.863% 0.0357% 17 0.1459% 14 0.4555% 20 0.8915% 22
162206 泰达荷银货币 按月结转 0.9088 1.91% 0.0366% 7 0.1506% 2 0.4730% 5 0.9587% -
080011 长盛货币 按日结转 0.4481 1.914% 0.0364% 9 0.1484% 6 0.4719% - 0.9423% -
161608 融通易支付货币 按月结转 0.3838 1.881% 0.0361% 13 0.1480% 7 0.4735% - 0.7262% -
519588 交银施罗德货币 按月结转 0.3566 1.923% 0.0369% 6 0.1439% 19 0.3793% - 0.5564% -
482002 工银瑞信货币 按日结转 0.2943 1.777% 0.0338% - 0.1420% - 0.3642% - 0.3642% -
519518 汇添富货币 按月结转 0.3044 2.126% 0.0408% - 0.1528% - 0.3835% - 0.3835% -
530002 建信货币 按日结转 0.3524 1.701% 0.0323% - 0.1208% - 0.1871% - 0.1871% -
340005 兴业货币 按月结转 0.2761 1.882% 0.0361% - 0.1831% - 0.1831% - 0.1831% -
519508 万家货币 按月结转 0.3818 2.031% 0.0389% - 0.0818% - 0.0818% - 0.0818% -
平 均 0.0358% - 0.1431% - 0.4586% - 0.9271% -
5.2 货币市场基金-货币市场(B级)
180009 银华货币(B级) 按日结转 0.4657 2.072% 0.0393% 2 0.1583% 2 0.5078% 2 1.0488% 2
240007 华宝兴业现金宝(B级) 按日结转 0.4089 1.946% 0.0370% 3 0.1489% 3 0.5012% 3 1.0438% 3
37001b 上投摩根货币(B类) 按月结转 0.4326 1.621% 0.0311% 4 0.1200% 4 0.3863% 4 0.7554% 4
091005 大成货币(B级) 按日结转 0.4931 2.24% 0.0425% 1 0.1613% 1 0.5170% 1 1.0598% 1
平 均 0.0375% - 0.1471% - 0.4781% - 0.9770% -
数据来源:中国银河证券基金研究中心  截至:2006-06-09

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  2006年6月9日中国银河证券封闭式基金评价(1)  (2)

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