指数基金净值平均升水3.51%
——特殊运作机制的基金净值跟踪分析
俞晓筠
上周沪深综合指数分别上涨3.44%和496%,两市新指数分别上涨4.40%和6.19%。成份类指数差异较大, 深证100指数上涨6.42%,而上证50指数仅上涨2.16%。多数又指数基金作为表的的成份类指数运行相对较弱 10家指数型基金的基金净值升水幅度算术平均值只有3.5%, 低于股票型和混合型基金。
特殊运作机制的基金一周表观收益排序( 06.04.01-06.04.07) |
基金名称与参考指数 |
排序 |
一周收益 |
4.07净值 |
3.31净值 |
1、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
深证 100 指数 |
|
6.422% |
1171.76 |
1101.05 |
中小板指数 |
|
5.738% |
1604.38 |
1517.32 |
深成指 |
|
5.323% |
3703.58 |
3516.40 |
深证红利指数 |
|
4.528% |
1576.22 |
1507.94 |
沪深 300 指数 |
|
3.964% |
1103.15 |
1061.09 |
中信标普 300指数 |
|
3.841% |
895.14 |
862.03 |
A200复合指数 |
|
3.417% |
3256.17 |
3148.57 |
上证 180 指数 |
|
3.172% |
2517.77 |
2440.37 |
巨朝 100 指数 |
|
2.929% |
1156.67 |
1123.75 |
道中 88 指数 |
|
2.427% |
105.08 |
102.59 |
上证 50 指数 |
|
2.156% |
897.31 |
878.37 |
红利指数 |
|
1.907% |
1002.48 |
983.72 |
融通深证 100 |
1 |
6.224% |
1.0240 |
0.9640 |
银华道中 88精选 |
2 |
4.600% |
1.2665 |
1.2108 |
长城久泰中标 300 |
3 |
4.190% |
1.0618 |
1.0191 |
嘉实沪深 300指数基金 |
4 |
3.679% |
1.0990 |
1.0600 |
华安 MSCI中国A指 |
5 |
3.287% |
1.0370 |
1.0040 |
深 100ETF△ |
6 |
3.235% |
1.0530 |
1.0200 |
融通巨潮 100 指数基金● |
7 |
3.165% |
1.0910 |
1.1060 |
万家上证 180 |
8 |
3.066% |
0.9582 |
0.9297 |
博时裕富 |
9 |
2.929% |
1.0190 |
0.9900 |
易方达 50指数 |
10 |
2.190% |
0.9846 |
0.9635 |
华夏上证 50ETF |
11 |
2.000% |
0.9180 |
0.9000 |
△为设立不足半年的基金 , ●为期内进行了分红的基金 |
2、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
南方避险增值 |
1 |
1.362% |
1.1241 |
1.1090 |
万家保本 |
2 |
0.953% |
1.0597 |
1.0497 |
国泰金象保本增值● |
3 |
0.860% |
1.0350 |
1.0460 |
嘉实浦安保本 |
4 |
0.858% |
1.0580 |
1.0490 |
银华保本增值 |
5 |
0.781% |
1.0581 |
1.0499 |
△ 为设立不足半年的基金 , ●为期内进行了分红的基金
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