近期基金隐含收益率统计

表一：

小盘基金的隐含收益率统计
基金名称	管理公司	基金 规模(亿份)	单位净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	最近一周		最近一月		折价 (-)/溢价(+)
						净值增长率	排序	净值增长率	排序
兴业	华夏	5	0.9449	0.866	9.11%	1.00%	44	2.71%	38	-8.35%
同智	长盛	5	1.2634	1.155	9.39%	2.12%	25	5.02%	20	-8.58%
金鼎	国泰	5	1.1316	1.032	9.65%	0.04%	54	0.70%	54	-8.80%
安瑞	华安	5	1.0349	0.919	12.61%	0.83%	47	3.71%	29	-11.20%
普华	鹏华	5	0.8919	0.789	13.04%	3.41%	8	5.75%	13	-11.54%
汉博	富国	5	1.1372	0.991	14.75%	3.17%	9	5.72%	15	-12.86%
同德	长盛	5	1.2435	1.082	14.93%	1.80%	32	4.07%	27	-12.99%
裕华	博时	5	1.1271	0.98	15.01%	0.79%	48	0.80%	53	-13.05%
景业	大成	5	1.0211	0.88	16.03%	3.14%	11	6.49%	9	-13.82%
金元	南方	5	1.129	0.97	16.39%	2.80%	17	4.97%	21	-14.08%
通宝	融通	5	1.0594	0.909	16.55%	2.89%	16	7.26%	5	-14.20%
普润	鹏华	5	1.1396	0.971	17.36%	4.92%	1	8.59%	1	-14.79%
科汇	易方达	8	1.5737	1.34	17.44%	1.35%	36	4.45%	24	-14.85%
久富	长城	5	1.2184	1.035	17.72%	3.60%	5	7.27%	4	-15.05%
裕元	博时	15	1.1674	0.99	17.92%	0.72%	49	1.53%	51	-15.20%
兴科	华夏	5	1.2148	1.03	17.94%	2.42%	22	4.22%	26	-15.21%
科讯	易方达	8	1.3051	1.1	18.65%	0.56%	50	2.72%	37	-15.72%
安久	华安	5	1.0059	0.844	19.18%	3.15%	10	7.14%	6	-16.10%
景阳	大成	10	1.2694	1.065	19.19%	3.54%	6	5.43%	18	-16.10%
景博	大成	10	1.0293	0.858	19.97%	2.07%	27	2.84%	35	-16.64%
兴安	华夏	5	1.133	0.938	20.79%	2.52%	20	4.52%	23	-17.21%
隆元	南方	5	0.989	0.81	22.10%	2.18%	23	3.89%	28	-18.10%
科翔	易方达	8	1.4536	1.168	24.45%	2.95%	15	6.23%	11	-19.65%
融鑫	国投瑞银	8	1.2414	0.988	25.65%	3.94%	3	8.36%	2	-20.41%
汉鼎	富国	5	1.0336	0.817	26.51%	1.65%	34	2.53%	39	-20.96%
鸿飞	宝盈	5	1.0307	0.796	29.48%	2.80%	18	6.24%	10	-22.77%
裕泽	博时	5	1.2469	0.94	32.65%	1.32%	39	2.25%	42	-24.61%
金盛	国泰	5	1.2202	0.918	32.92%	2.00%	29	5.57%	17	-24.77%
平均隐含收益率					18.84%
数据来源：中国银河证券

 

表2：

大盘基金的银行收益率统计
基金名称	管理公司	基金 规模(亿份)	单位净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	最近一周		最近一月		折价 (-)/溢价(+)
						净值增长率	排序	净值增长率	排序
天华	银华	25	0.9872	0.721	36.92%	4.24%	2	5.63%	16	-26.97%
安顺	华安	30	1.2848	0.822	56.30%	1.68%	33	2.83%	36	-36.02%
同益	长盛	20	1.1883	0.725	63.90%	1.33%	38	2.52%	40	-38.99%
科瑞	易方达	30	1.371	0.835	64.19%	2.09%	26	4.41%	25	-39.10%
景宏	大成	20	1.0682	0.647	65.10%	0.86%	45	2.50%	41	-39.43%
安信	华安	20	1.2018	0.722	66.45%	3.45%	7	6.07%	12	-39.92%
开元	南方	20	1.1282	0.674	67.39%	2.00%	28	1.56%	50	-40.26%
裕阳	博时	20	1.143	0.678	68.58%	0.51%	51	1.84%	48	-40.68%
天元	南方	30	1.1851	0.693	71.01%	1.16%	41	1.91%	47	-41.52%
兴华	华夏	20	1.1971	0.693	72.74%	3.14%	12	7.70%	3	-42.11%
金泰	国泰	20	1.1594	0.671	72.79%	3.06%	14	5.74%	14	-42.13%
泰和	嘉实	20	1.1632	0.67	73.61%	1.39%	35	3.28%	32	-42.40%
汉盛	富国	20	1.1414	0.653	74.79%	1.83%	31	1.98%	45	-42.79%
久嘉	长城	20	1.272	0.725	75.45%	3.68%	4	6.68%	8	-43.00%
银丰	银河	30	1.114	0.631	76.55%	1.09%	43	3.15%	33	-43.36%
丰和	嘉实	30	1.1704	0.652	79.51%	1.12%	42	2.08%	43	-44.29%
普惠	鹏华	20	1.1032	0.614	79.67%	2.47%	21	5.40%	19	-44.34%
汉兴	富国	30	0.9451	0.517	82.80%	0.44%	52	1.34%	52	-45.30%
裕隆	博时	30	1.0857	0.591	83.71%	2.15%	24	3.36%	31	-45.57%
通乾	融通	20	1.0773	0.581	85.42%	0.34%	53	1.91%	46	-46.07%
同盛	长盛	30	1.0356	0.552	87.61%	0.84%	46	1.69%	49	-46.70%
景福	大成	30	1.0283	0.548	87.65%	1.27%	40	2.00%	44	-46.71%
金鑫	国泰	30	1.0703	0.569	88.10%	1.84%	30	3.56%	30	-46.84%
兴和	华夏	30	1.0433	0.554	88.32%	1.34%	37	2.93%	34	-46.90%
鸿阳	宝盈	20	1.0993	0.583	88.56%	3.08%	13	7.07%	7	-46.97%
普丰	鹏华	30	1.0805	0.572	88.90%	2.66%	19	4.75%	22	-47.06%
平均隐含收益率					74.85%
数据来源：中国银河证券

 

　　小盘基金隐含收益率略降 大盘全面走强领涨行情