(独家)封闭式基金隐含收益率和折价率统计一览

基金代码	基金名称	基金规模(亿份)	到期日	到期时间(月)	单位净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	折价(-)/ 溢价(+)
184699	基金同盛	30	2014-11-05	109.6	0.8861	0.474	86.94%	46.51%
184693	基金普丰	30	2014-07-14	105.8	0.8984	0.481	86.78%	46.46%
184692	基金裕隆	30	2014-06-14	104.8	0.9179	0.492	86.57%	46.40%
500018	基金兴和	30	2014-07-13	105.8	0.9052	0.489	85.11%	45.98%
500011	基金金鑫	30	2014-10-20	109.1	0.9286	0.508	82.80%	45.29%
184689	基金普惠	20	2014-01-06	99.5	0.9273	0.509	82.18%	45.11%
184701	基金景福	30	2014-12-30	111.4	0.8488	0.466	82.15%	45.10%
184728	基金鸿阳	20	2016-12-09	135.1	0.885	0.487	81.72%	44.97%
500058	基金银丰	30	2017-08-14	143.4	0.941	0.526	78.90%	44.10%
500038	基金通乾	20	2016-08-28	131.7	0.9185	0.514	78.70%	44.04%
184698	基金天元	30	2014-08-25	107.2	1.0286	0.58	77.34%	43.61%
184722	基金久嘉	20	2017-07-05	142	1.0365	0.585	77.18%	43.56%
184690	基金同益	20	2014-04-08	102.6	0.994	0.562	76.87%	43.46%
184721	基金丰和	30	2017-03-22	138.5	0.9998	0.569	75.71%	43.09%
500005	基金汉盛	20	2014-05-17	103.9	0.9507	0.545	74.44%	42.67%
184691	基金景宏	20	2014-05-05	103.5	0.8836	0.51	73.25%	42.28%
500001	基金金泰	20	2013-03-27	90	0.9473	0.549	72.55%	42.05%
500015	基金汉兴	30	2014-12-30	111.4	0.8239	0.481	71.29%	41.62%
500006	基金裕阳	20	2013-07-25	94	0.9686	0.568	70.53%	41.36%
500002	基金泰和	20	2014-04-07	102.5	0.9848	0.58	69.79%	41.10%
184688	基金开元	20	2013-03-27	90	1.005	0.6	67.50%	40.30%
500009	基金安顺	30	2014-06-14	104.8	1.055	0.645	63.57%	38.86%
500056	基金科瑞	30	2017-03-12	138.2	1.1448	0.712	60.79%	37.81%
500008	基金兴华	20	2013-04-28	91.1	0.9651	0.606	59.26%	37.21%
500003	基金安信	20	2013-06-22	92.9	1.0139	0.641	58.17%	36.78%
184706	基金天华	25	2009-07-11	44.8	0.7976	0.547	45.81%	31.42%
184703	基金金盛	5	2009-11-30	49.6	1.0107	0.749	34.94%	25.89%
184705	基金裕泽	5	2011-05-31	67.8	1.1032	0.829	33.08%	24.85%
500025	基金汉鼎	5	2008-12-31	38.4	0.8569	0.67	27.90%	21.81%
184700	基金鸿飞	5	2008-04-14	29.7	0.8554	0.676	26.54%	20.97%
184719	基金融鑫	8	2008-02-04	27.4	1.0081	0.815	23.69%	19.15%
184709	基金安久	5	2007-08-30	22.1	0.8313	0.675	23.16%	18.80%
184718	基金兴安	5	2007-12-29	26.2	0.9905	0.819	20.94%	17.31%
184713	基金科翔	8	2008-12-13	37.8	1.187	0.989	20.02%	16.68%
184695	基金景博	10	2007-06-30	20.1	0.8818	0.737	19.65%	16.42%
500029	基金科讯	8	2008-01-11	26.6	1.0989	0.923	19.06%	16.01%
184738	基金通宝	5	2007-05-30	19.1	0.8579	0.721	18.99%	15.96%
500007	基金景阳	10	2014-11-11	109.8	1.0222	0.865	18.17%	15.38%
184712	基金科汇	8	2008-12-13	37.8	1.2743	1.079	18.10%	15.33%
500016	基金裕元	15	2007-05-31	19.1	1.0316	0.876	17.76%	15.08%
500010	基金金元	5	2007-05-27	19	0.9762	0.83	17.61%	14.98%
500039	基金同德	5	2007-11-30	25.2	1.0597	0.902	17.48%	14.88%
184720	基金久富	5	2007-05-20	18.7	0.9857	0.84	17.35%	14.78%
184708	基金兴科	5	2007-05-30	19.1	1.0068	0.86	17.07%	14.58%
500019	基金普润	5	2007-05-08	18.3	0.9101	0.779	16.83%	14.41%
500013	基金安瑞	5	2007-04-28	18	0.8754	0.75	16.72%	14.32%
184710	基金隆元	5	2007-12-29	26.2	0.8553	0.734	16.53%	14.18%
184711	基金普华	5	2007-05-28	19	0.7242	0.622	16.43%	14.11%
500035	基金汉博	5	2007-05-29	19	0.9202	0.793	16.04%	13.82%
500021	基金金鼎	5	2007-05-31	19.1	0.972	0.839	15.85%	13.68%
184696	基金裕华	5	2007-12-31	26.2	1.009	0.874	15.45%	13.38%
500017	基金景业	5	2007-03-30	17	0.8231	0.718	14.64%	12.77%
184702	基金同智	5	2007-03-13	16.5	1.0923	0.976	11.92%	10.65%
500028	基金兴业	5	2006-11-14	12.5	0.8295	0.76	9.14%	8.38%
净值统计截止日期：2005年11月4日　　收盘价格统计截止日期：2005年11月8日 数据统计：中国银河证券基金研究中心 王群航　　　　制表：新浪基金

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