| 名称 |
上期净值(元)
05-10-24 |
本期净值(元)
05-10-28 |
增长率% |
| 易方达月月收益短期债券(A级) |
1.0019 |
1.0005 |
0.04% |
| 易方达月月收益短期债券(B级) |
1.0021 |
1.0005 |
0.04% |
| 博时稳定价值债券投资基金 |
1.0024 |
1.0007 |
0.03% |
| 巨田资源 |
0 |
0.9998 |
0% |
| 景顺恒丰债券基金 |
0 |
0 |
0% |
| 华夏债券 |
1.021 |
1.021 |
0% |
| 宝康债券投资基金 |
1.0331 |
1.003 |
-0.01% |
| 富国天利增长债券 |
1.0059 |
1.0054 |
-0.05% |
| 交银精选 |
1 |
0.9993 |
-0.07% |
| 银华保本增值 |
1.0067 |
1.0038 |
-0.29% |
| 国泰金象保本 |
1.032 |
1.029 |
-0.29% |
| 融通债券基金 |
1.03 |
1.027 |
-0.29% |
| 天同保本 |
1.0185 |
1.0153 |
-0.31% |
| 新世纪优选分红基金 |
0.9995 |
0.9961 |
-0.34% |
| 大成债券投资基金 |
0.9861 |
0.9814 |
-0.48% |
| 招商债券投资基金 |
1.0326 |
1.0276 |
-0.48% |
| 德盛安心 |
1.007 |
1.002 |
-0.50% |
| 银河收益 |
1.0237 |
1.0185 |
-0.51% |
| 嘉实浦安保本 |
1.045 |
1.039 |
-0.57% |
| 长盛债券基金 |
1.0188 |
1.0128 |
-0.59% |
| 南方避险增值基金 |
1.0355 |
1.0291 |
-0.62% |
| 上投摩根股票基金 |
0.9991 |
0.9929 |
-0.62% |
| 盛利强化配置 |
0.9794 |
0.9727 |
-0.68% |
| 嘉实理财债券 |
1.012 |
1.005 |
-0.69% |
| 景顺动力平衡基金 |
1.0016 |
0.9945 |
-0.71% |
| 银华优选股票基金 |
1.0011 |
0.9936 |
-0.75% |
| 南方宝元债券型 |
1.0337 |
1.0257 |
-0.77% |
| 天同公用事业 |
0.983 |
0.9752 |
-0.79% |
| 东方龙混合型 |
0.9638 |
0.9543 |
-0.99% |
| 国泰金龙债券 |
1 |
0.99 |
-1% |
| 兴业可转债混合 |
0.982 |
0.9721 |
-1.01% |
| 鼎益LOF基金 |
0.937 |
0.927 |
-1.07% |
| 诺安平衡 |
0.9989 |
0.988 |
-1.09% |
| 工银瑞信股票基金 |
1.0005 |
0.9894 |
-1.11% |
| 普天债券基金 |
0.98 |
0.969 |
-1.12% |
| 汇添富精选基金 |
0.9984 |
0.9869 |
-1.15% |
| 天治财富增长 |
1.0072 |
0.995 |
-1.21% |
| 富国动态平衡 |
1.0075 |
0.9951 |
-1.23% |
| 南方稳健成长 |
1.006 |
0.9933 |
-1.26% |
| 天治品质优选混合型 |
0.9116 |
0.8996 |
-1.32% |
| 宝康消费品基金 |
1.0736 |
1.059 |
-1.36% |
| 景顺优选股票基金 |
1.0498 |
1.0155 |
-1.36% |
| 景顺长城内需增长 |
1.001 |
0.987 |
-1.40% |
| 易方达积极成长 |
1.0126 |
0.9979 |
-1.45% |
| 易方达平稳增长 |
1.105 |
1.088 |
-1.54% |
| 中融融华债券型 |
1.0365 |
1.0205 |
-1.54% |
| 海富通收益增长 |
0.945 |
0.93 |
-1.59% |
| 华夏红利 |
1.008 |
0.992 |
-1.59% |
| 招商平衡型基金 |
0.9888 |
0.9729 |
-1.61% |
| 国联优质成长 |
0.941 |
0.9257 |
-1.63% |
| 易方达策略成长 |
1.097 |
1.079 |
-1.64% |
| 荷银预算基金 |
0.9931 |
0.9764 |
-1.68% |
| 中国收益 |
1.0118 |
0.9943 |
-1.73% |
| 宝盈鸿利收益 |
0.8398 |
0.8251 |
-1.75% |
| 南方高增长基金 |
1.0014 |
0.9836 |
-1.78% |
| 上投摩根中国优势 |
1.0725 |
1.0532 |
-1.80% |
| 长盛动态精选 |
0.9598 |
0.9425 |
-1.80% |
| 招商先锋证券投资 |
0.9715 |
0.9539 |
-1.81% |
| 国泰金龙精选 |
1.028 |
1.009 |
-1.85% |
| 嘉实理财稳健 |
1.013 |
0.994 |
-1.88% |
| 大成蓝筹稳健投资基金 |
0.9332 |
0.9155 |
-1.90% |
| 德盛稳健 |
0.944 |
0.926 |
-1.91% |
| 博时精选股票 |
0.9495 |
0.9313 |
-1.92% |
| 长盛成长价值 |
1.034 |
1.014 |
-1.93% |
| 富国天益价值 |
1.0731 |
1.0523 |
-1.94% |
| 中信经典配置 |
0.9466 |
0.9282 |
-1.94% |
| 广发稳健增长 |
1.0539 |
1.0333 |
-1.95% |
| 华夏回报 |
1.022 |
1.002 |
-1.96% |
| 招商股票基金 |
0.9956 |
0.9761 |
-1.96% |
| 盛利精选 |
0.9317 |
0.9133 |
-1.97% |
| 嘉实服务增值行业 |
0.897 |
0.879 |
-2.01% |
| 合丰稳定基金 |
1.023 |
1.0023 |
-2.02% |
| 中融景气行业 |
1.0092 |
0.9887 |
-2.03% |
| 大成精选增值混合型 |
0.9803 |
0.9599 |
-2.08% |
| 长城久恒 |
0.998 |
0.977 |
-2.10% |
| 易方达50指数 |
0.8353 |
0.8177 |
-2.11% |
| 华夏大盘精选 |
0.994 |
0.973 |
-2.11% |
| 华夏成长 |
0.942 |
0.922 |
-2.12% |
| 大成价值增长 |
0.9925 |
0.9714 |
-2.13% |
| 银华道琼斯88精选 |
1.0092 |
0.9876 |
-2.14% |
| 鹏华行业成长 |
0.8975 |
0.8782 |
-2.15% |
| 银华优势企业 |
1.0688 |
1.0457 |
-2.16% |
| 长信银利精选 |
0.9788 |
0.9576 |
-2.17% |
| 嘉实成长收益 |
1.068 |
1.0448 |
-2.17% |
| 博时主题行业 |
0.9808 |
0.9593 |
-2.19% |
| 宝盈泛沿海 |
0.9669 |
0.9456 |
-2.20% |
| 南方积极配置 |
0.932 |
0.9111 |
-2.24% |
| 普天收益基金 |
1.018 |
0.995 |
-2.26% |
| 湘财荷银精选 |
1.0101 |
0.9872 |
-2.27% |
| 鹏华中国50开放式 |
0.97 |
0.948 |
-2.27% |
| 国泰金鹰增长 |
1.049 |
1.025 |
-2.29% |
| 宝康灵活配置基金 |
1.0194 |
0.996 |
-2.30% |
| 融通新蓝筹 |
0.952 |
0.9301 |
-2.30% |
| 东吴嘉禾 |
0.9235 |
0.9022 |
-2.31% |
| 华富竞争力 |
0.985 |
0.9622 |
-2.31% |
| 中银中国 |
0.9835 |
0.9607 |
-2.32% |
| 华安创新 |
0.986 |
0.963 |
-2.33% |
| 国泰金马稳健 |
0.978 |
0.955 |
-2.35% |
| 华安宝利配置 |
1.052 |
1.027 |
-2.38% |
| 广发聚富 |
1.034 |
1.0094 |
-2.38% |
| 融通蓝筹成长 |
0.995 |
0.971 |
-2.41% |
| 国联分红混合基金 |
0.9552 |
0.9321 |
-2.42% |
| 嘉实理财增长 |
1.192 |
1.163 |
-2.43% |
| 合丰周期基金 |
1.0055 |
0.9806 |
-2.48% |
| 海富通精选 |
1.0867 |
1.0593 |
-2.52% |
| 金鹰优选 |
0.8032 |
0.7819 |
-2.65% |
| 友邦盛世 |
0.9823 |
0.9558 |
-2.70% |
| 德盛小盘 |
0.949 |
0.923 |
-2.74% |
| 华宝兴业多策略增长 |
0.9198 |
0.8942 |
-2.78% |
| 泰信先行策略 |
0.9262 |
0.9003 |
-2.80% |
| 巨田基础行业 |
0.8614 |
0.8371 |
-2.82% |
| 银河稳健 |
0.9133 |
0.8874 |
-2.84% |
| 光大保德信量化核心 |
0.8334 |
0.8091 |
-2.92% |
| 博时价值增长 |
1.049 |
1.018 |
-2.96% |
| 银河银泰理财分红 |
0.8968 |
0.8687 |
-3.13% |
| 天同180 |
0.8116 |
0.7858 |
-3.18% |
| 金鹰中小盘精选 |
0.8968 |
0.8677 |
-3.24% |
| 华安180 |
0.857 |
0.829 |
-3.27% |
| 合丰成长基金 |
1.1144 |
1.0774 |
-3.32% |
| 50EFT |
0.79 |
0.763 |
-3.42% |
| 融通巨潮 |
0.968 |
0.934 |
-3.51% |
| 富国天瑞 |
1.0037 |
0.9677 |
-3.59% |
| 博时裕富 |
0.838 |
0.807 |
-3.70% |
| 海富通股票基金 |
1.01 |
0.971 |
-3.86% |
| 长城久泰 |
0.8473 |
0.8138 |
-3.95% |
| 广发小盘 |
1.0154 |
0.9747 |
-4.01% |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 |
0.958 |
0.918 |
-4.18% |
| 融通100 |
0.758 |
0.725 |
-4.35% |
| 融通行业景气 |
0.91 |
0.87 |
-4.40% |
| 数据统计：中国基金网(中金投资) 制表：新浪财经 辛淼 |
独家声明：
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