基金名称 |
单位净值(元) |
9月晨星评级(一年) |
今年以来 |
设立以来 |
最近一年风险评价 |
夏普比率 |
总回报率(%) |
排名 |
总回报率(%) |
波动幅度(%) |
评价 |
晨星风险系数 |
评价 |
最近一年 |
评价 |
股票型基金(53) |
华夏成长 |
0.9420 |
★★★ |
-7.01 |
36 |
5.90 |
15.43 |
偏低 |
0.96 |
偏低 |
-0.57 |
低 |
华夏回报 |
1.0220 |
★★★★ |
4.71 |
12 |
13.99 |
14.97 |
低 |
0.82 |
低 |
0.14 |
高 |
国泰金鹰增长 |
1.0490 |
★★★ |
3.25 |
16 |
11.58 |
15.06 |
低 |
0.89 |
低 |
-0.13 |
中 |
国泰金龙行业精选 |
1.0280 |
★★★ |
5.54 |
9 |
5.91 |
15.22 |
偏低 |
0.89 |
低 |
0.03 |
中 |
华安创新 |
0.9860 |
★★★ |
3.68 |
15 |
11.67 |
17.63 |
高 |
1.01 |
中 |
0.07 |
高 |
华安180 |
0.8570 |
★★ |
-3.82 |
29 |
-4.15 |
16.38 |
中 |
1.07 |
中 |
-0.50 |
偏低 |
博时价值增长 |
1.0490 |
★★ |
-2.42 |
27 |
18.92 |
18.53 |
高 |
1.22 |
高 |
-0.53 |
偏低 |
博时裕富 |
0.8380 |
★ |
-7.40 |
38 |
-12.01 |
18.54 |
高 |
1.25 |
高 |
-0.73 |
低 |
嘉实成长收益 |
1.0680 |
★★★★ |
2.61 |
18 |
22.83 |
16.22 |
中 |
0.92 |
偏低 |
-0.08 |
中 |
嘉实增长 |
1.1920 |
★★★★★ |
8.76 |
5 |
33.93 |
15.39 |
偏低 |
0.81 |
低 |
0.31 |
高 |
嘉实稳健 |
1.0130 |
★★★ |
-0.10 |
23 |
8.58 |
14.14 |
低 |
0.84 |
低 |
-0.32 |
偏低 |
长盛成长价值 |
1.0340 |
★★★★ |
5.40 |
11 |
21.22 |
15.86 |
偏低 |
0.91 |
偏低 |
0.01 |
中 |
大成价值增长 |
0.9925 |
★★★ |
1.47 |
22 |
19.87 |
14.33 |
低 |
0.88 |
低 |
-0.22 |
偏低 |
大成蓝筹稳健 |
0.9332 |
★★★ |
-4.17 |
30 |
-5.75 |
15.12 |
低 |
1.01 |
中 |
-0.70 |
低 |
富国天益价值 |
1.0731 |
★★★★★ |
13.15 |
1 |
19.95 |
16.76 |
中 |
0.86 |
低 |
0.47 |
高 |
易方达策略成长 |
1.0970 |
★★★★★ |
10.56 |
3 |
22.23 |
16.93 |
中 |
0.93 |
偏低 |
0.29 |
高 |
易方达50 |
0.8353 |
★★ |
-4.75 |
31 |
-16.47 |
18.26 |
高 |
1.12 |
高 |
-0.46 |
偏低 |
银河银联稳健 |
0.9133 |
★★ |
-3.48 |
28 |
-2.96 |
16.59 |
中 |
1.10 |
高 |
-0.56 |
低 |
博时主题行业 |
0.9808 |
- |
- |
- |
0.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
嘉实沪深300 |
0.9580 |
- |
- |
- |
-4.20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
融通新蓝筹 |
0.9520 |
★★ |
-0.31 |
24 |
12.97 |
17.15 |
高 |
1.07 |
中 |
-0.28 |
偏低 |
融通深证100 |
0.7580 |
★ |
-6.88 |
35 |
-12.19 |
17.93 |
高 |
1.28 |
高 |
-0.85 |
低 |
融通巨潮100 |
0.9680 |
- |
- |
- |
1.53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
天同公用事业 |
0.9830 |
- |
- |
- |
-1.70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
湘财合丰成长 |
1.1144 |
★★★★★ |
11.71 |
2 |
28.93 |
14.89 |
低 |
0.80 |
低 |
0.47 |
高 |
湘财合丰周期 |
1.0055 |
★★★ |
2.83 |
17 |
18.65 |
18.81 |
高 |
1.09 |
高 |
-0.04 |
中 |
湘财合丰稳定 |
1.0230 |
★★★★ |
6.06 |
8 |
13.51 |
15.94 |
中 |
0.90 |
偏低 |
0.12 |
高 |
湘财荷银行业精选 |
1.0101 |
★★★ |
4.16 |
14 |
2.99 |
17.04 |
中 |
0.98 |
偏低 |
0.00 |
中 |
景顺长城鼎益 |
0.9370 |
- |
- |
- |
-6.30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
广发小盘成长 |
1.0154 |
- |
- |
- |
1.54 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
银华优势企业 |
1.0688 |
★★★★ |
7.66 |
6 |
24.03 |
14.70 |
低 |
0.90 |
偏低 |
0.16 |
高 |
长城久恒 |
0.9980 |
★★★ |
4.50 |
13 |
5.58 |
15.94 |
偏低 |
0.98 |
中 |
-0.16 |
中 |
长城久泰300 |
0.8473 |
★★ |
-6.69 |
34 |
-15.27 |
18.58 |
高 |
1.26 |
高 |
-0.71 |
低 |
南方稳健成长 |
1.0060 |
★★★ |
-2.00 |
25 |
17.90 |
16.32 |
中 |
1.05 |
中 |
-0.48 |
偏低 |
普天收益 |
1.0180 |
★★★ |
1.90 |
19 |
12.77 |
15.17 |
偏低 |
0.92 |
偏低 |
-0.22 |
中 |
金鹰成份股优选 |
0.8032 |
★ |
-11.81 |
39 |
-12.63 |
16.15 |
中 |
1.23 |
高 |
-1.28 |
低 |
宝盈鸿利收益 |
0.8398 |
★★ |
-7.03 |
37 |
-5.25 |
15.73 |
偏低 |
1.13 |
高 |
-0.90 |
低 |
宝盈泛沿海区域 |
0.9669 |
- |
- |
- |
-0.45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
招商安泰股票 |
0.9956 |
★★★ |
-2.00 |
26 |
10.10 |
15.46 |
偏低 |
0.99 |
中 |
-0.46 |
偏低 |
宝康消费品 |
1.0736 |
★★★ |
5.43 |
10 |
19.89 |
14.36 |
低 |
0.83 |
低 |
-0.09 |
中 |
华宝兴业多策略 |
0.9198 |
★★ |
-4.92 |
32 |
-8.02 |
17.09 |
高 |
1.09 |
中 |
-0.52 |
偏低 |
景顺长城优选股票 |
1.0498 |
★★★★ |
1.77 |
20 |
16.92 |
15.02 |
低 |
0.94 |
偏低 |
-0.24 |
偏低 |
景顺长城内需增长 |
1.0010 |
★★★★ |
1.72 |
21 |
3.96 |
15.30 |
偏低 |
0.93 |
偏低 |
-0.22 |
中 |
广发聚富 |
1.0340 |
★★★★ |
9.73 |
4 |
20.50 |
16.96 |
中 |
0.98 |
中 |
0.20 |
高 |
光大保德信量化核心 |
0.8334 |
★ |
-11.87 |
40 |
-16.66 |
17.34 |
高 |
1.26 |
高 |
-1.07 |
低 |
友邦华泰盛世中国 |
0.9823 |
- |
- |
- |
1.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
工银瑞信核心价值 |
1.0005 |
- |
- |
- |
0.05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
海富通精选 |
1.0867 |
★★★★ |
7.55 |
7 |
26.08 |
15.69 |
偏低 |
0.89 |
低 |
0.14 |
高 |
上证50ETF |
0.7900 |
- |
- |
- |
-6.10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
银华核心价值 |
1.0011 |
- |
- |
- |
0.11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
海富通股票 |
1.0100 |
- |
- |
- |
1.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
天同180 |
0.8116 |
★★ |
-6.54 |
33 |
-14.86 |
14.71 |
低 |
1.03 |
中 |
-0.79 |
低 |
长信银利精选 |
0.9788 |
- |
- |
- |
-2.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
配置型基金(55) |
华夏大盘精选 |
0.9940 |
★★★ |
-0.90 |
25 |
-0.60 |
14.04 |
偏低 |
1.02 |
偏低 |
-0.20 |
中 |
华夏红利 |
1.0080 |
- |
- |
- |
0.80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
国泰金马稳健 |
0.9780 |
★★ |
1.35 |
18 |
-2.20 |
13.57 |
偏低 |
1.03 |
偏低 |
-0.30 |
偏低 |
华安宝利配置 |
1.0520 |
★★★★★ |
10.05 |
3 |
10.27 |
13.37 |
偏低 |
0.84 |
低 |
0.52 |
高 |
博时精选股票 |
0.9495 |
★★ |
-4.33 |
36 |
-4.10 |
14.04 |
中 |
1.15 |
中 |
-0.56 |
低 |
嘉实服务增值行业 |
0.8970 |
★★★ |
-3.96 |
35 |
-10.30 |
15.07 |
中 |
1.15 |
高 |
-0.51 |
低 |
大成精选增值 |
0.9803 |
- |
-2.05 |
31 |
-1.97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
富国动态平衡 |
1.0075 |
★★ |
-0.19 |
23 |
8.37 |
14.15 |
中 |
1.05 |
中 |
-0.19 |
中 |
富国天瑞强势 |
1.0037 |
- |
- |
- |
2.39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
易方达平稳增长 |
1.1050 |
★★★★ |
3.43 |
14 |
31.91 |
13.43 |
偏低 |
0.99 |
偏低 |
-0.14 |
中 |
易方达积极成长 |
1.0126 |
★★★★ |
3.21 |
15 |
3.22 |
14.78 |
中 |
1.06 |
中 |
-0.01 |
中 |
融华债券 |
1.0365 |
★★★★ |
7.02 |
5 |
13.53 |
6.27 |
低 |
0.42 |
低 |
0.51 |
高 |
中融景气行业 |
1.0092 |
★★★★ |
6.30 |
6 |
0.92 |
13.14 |
偏低 |
0.94 |
偏低 |
0.05 |
中 |
银河银泰理财 |
0.8968 |
★★ |
-1.46 |
28 |
-10.32 |
14.47 |
中 |
1.07 |
中 |
-0.37 |
偏低 |
银河银联收益 |
1.0237 |
★★★★★ |
12.20 |
2 |
10.57 |
5.53 |
低 |
0.31 |
低 |
1.38 |
高 |
南方积极配置 |
0.9320 |
- |
-5.27 |
39 |
-6.80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
南方高增长 |
1.0014 |
- |
- |
- |
0.14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
鹏华中国50 |
0.9700 |
★★ |
1.89 |
16 |
-3.00 |
14.52 |
中 |
1.10 |
中 |
-0.20 |
中 |
融通蓝筹成长 |
0.9950 |
★★★ |
5.29 |
10 |
9.69 |
16.21 |
高 |
1.15 |
中 |
0.17 |
高 |
融通行业景气 |
0.9100 |
★ |
-5.01 |
38 |
-9.00 |
15.18 |
中 |
1.30 |
高 |
-0.74 |
低 |
金鹰中小盘 |
0.8968 |
★ |
-4.93 |
37 |
-10.32 |
16.13 |
高 |
1.33 |
高 |
-0.60 |
低 |
湘财荷银风险预算 |
0.9931 |
- |
- |
- |
4.27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
中银国际中国精选 |
0.9835 |
- |
- |
- |
-1.65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
银华-道琼斯88 |
1.0092 |
★★★ |
3.73 |
12 |
0.92 |
16.27 |
高 |
1.23 |
高 |
-0.04 |
中 |
南方宝元债券 |
1.0337 |
★★★★ |
5.56 |
8 |
14.87 |
5.43 |
低 |
0.35 |
低 |
0.43 |
高 |
鹏华行业成长 |
0.8975 |
★★★ |
6.01 |
7 |
-4.96 |
15.13 |
中 |
1.06 |
中 |
0.08 |
高 |
招商安泰平衡 |
0.9888 |
★★★ |
0.87 |
20 |
9.50 |
11.12 |
低 |
0.87 |
低 |
-0.35 |
偏低 |
招商先锋基金 |
0.9715 |
★★★ |
-1.38 |
27 |
-2.85 |
15.57 |
高 |
1.24 |
高 |
-0.42 |
偏低 |
巨田基础行业 |
0.8614 |
★ |
-7.77 |
40 |
-13.86 |
16.66 |
高 |
1.42 |
高 |
-0.86 |
低 |
宝康灵活配置 |
1.0194 |
★★★ |
1.21 |
19 |
10.80 |
14.76 |
中 |
1.04 |
偏低 |
-0.18 |
中 |
德盛安心成长 |
1.0070 |
- |
- |
- |
0.70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
德盛稳健 |
0.9440 |
★★ |
-2.88 |
33 |
-0.19 |
12.33 |
偏低 |
1.00 |
偏低 |
-0.65 |
低 |
德盛小盘精选 |
0.9490 |
★★★ |
1.50 |
17 |
-5.10 |
11.78 |
低 |
0.94 |
偏低 |
-0.30 |
偏低 |
景顺长城动力平衡 |
1.0016 |
★★★★ |
-1.12 |
26 |
9.74 |
10.14 |
低 |
0.85 |
低 |
-0.57 |
低 |
广发稳健增长 |
1.0539 |
★★★★★ |
14.21 |
1 |
13.63 |
16.66 |
高 |
1.13 |
中 |
0.48 |
高 |
中信经典配置 |
0.9466 |
★★★ |
0.13 |
21 |
-5.34 |
14.02 |
偏低 |
1.09 |
中 |
-0.34 |
偏低 |
泰信先行策略 |
0.9262 |
★ |
-1.68 |
29 |
-7.38 |
18.15 |
高 |
1.25 |
高 |
-0.22 |
中 |
申万巴黎盛利精选 |
0.9317 |
★★ |
-2.28 |
32 |
-6.83 |
13.19 |
偏低 |
1.06 |
中 |
-0.60 |
低 |
申万巴黎盛利配置 |
0.9794 |
- |
- |
- |
-1.08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
诺安平衡 |
0.9989 |
★★★★★ |
5.31 |
9 |
6.87 |
12.82 |
偏低 |
0.90 |
偏低 |
0.19 |
高 |
兴业可转债 |
0.9820 |
★★★★ |
3.56 |
13 |
0.45 |
8.63 |
低 |
0.66 |
低 |
-0.23 |
偏低 |
天治财富增长 |
1.0072 |
★★★ |
4.74 |
11 |
0.72 |
9.07 |
低 |
0.72 |
低 |
-0.19 |
中 |
天治品质优选 |
0.9116 |
- |
- |
- |
-8.84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
上投摩根中国优势 |
1.0725 |
★★★★ |
8.10 |
4 |
7.25 |
15.47 |
高 |
1.04 |
偏低 |
0.36 |
高 |
上投摩根阿尔法 |
0.9991 |
- |
- |
- |
-0.09 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
国联优质成长 |
0.9410 |
- |
-3.10 |
34 |
-5.90 |
15.03 |
中 |
1.19 |
高 |
-0.50 |
低 |
国联分红增利 |
0.9552 |
- |
- |
- |
-3.55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
东方龙 |
0.9638 |
- |
-1.83 |
30 |
-1.68 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
华富竞争力优选 |
0.9850 |
- |
- |
- |
-1.50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
富兰克林国海收益 |
1.0118 |
- |
- |
- |
2.17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
海富通收益增长 |
0.9450 |
★★★ |
0.00 |
22 |
-5.50 |
11.65 |
低 |
0.87 |
低 |
-0.36 |
偏低 |
长盛动态精选 |
0.9598 |
★★ |
-0.32 |
24 |
-4.02 |
15.39 |
高 |
1.18 |
高 |
-0.44 |
偏低 |
汇添富优势精选 |
0.9984 |
- |
- |
- |
-0.16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
新世纪优选 |
0.9995 |
- |
- |
- |
-0.05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
东吴嘉禾优势精选 |
0.9235 |
- |
- |
- |
-7.65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
债券型基金(13) |
华夏债券 |
1.0210 |
★★★ |
7.48 |
7 |
9.34 |
2.86 |
低 |
0.56 |
低 |
1.26 |
高 |
国泰金龙债券 |
1.0000 |
★★★ |
4.76 |
8 |
4.18 |
3.48 |
低 |
0.80 |
偏低 |
0.56 |
偏低 |
博时稳定价值 |
1.0024 |
- |
- |
- |
0.37 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
嘉实债券 |
1.0120 |
★★★★★ |
11.81 |
1 |
4.21 |
3.71 |
偏低 |
0.63 |
低 |
1.88 |
高 |
大成债券 |
0.9861 |
★★★ |
7.84 |
4 |
13.03 |
5.65 |
高 |
1.34 |
高 |
0.43 |
偏低 |
富国天利增长债券 |
1.0059 |
★★★★ |
9.39 |
2 |
6.68 |
5.26 |
高 |
1.17 |
中 |
0.93 |
中 |
易方达月月收益-A |
1.0019 |
- |
- |
- |
0.19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
易方达月月收益-B |
1.0021 |
- |
- |
- |
0.21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
融通债券 |
1.0300 |
★★ |
4.46 |
9 |
7.14 |
3.80 |
偏低 |
0.91 |
偏低 |
0.10 |
低 |
普天债券 |
0.9800 |
★ |
8.05 |
3 |
3.28 |
7.27 |
高 |
1.65 |
高 |
0.16 |
偏低 |
招商安泰债券 |
1.0326 |
★★★★ |
7.69 |
5 |
9.42 |
3.62 |
偏低 |
0.72 |
偏低 |
1.13 |
高 |
宝康债券 |
1.0331 |
★★ |
1.76 |
10 |
8.36 |
4.21 |
中 |
1.19 |
高 |
-0.75 |
低 |
长盛中信全债 |
1.0188 |
★★★ |
7.61 |
6 |
12.25 |
4.96 |
中 |
1.03 |
中 |
0.60 |
中 |
保本基金(5) |
国泰金象保本增值 |
1.0320 |
- |
2.89 |
3 |
3.20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
嘉实浦安保本 |
1.0450 |
- |
- |
- |
4.50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
天同保本增值 |
1.0185 |
- |
5.11 |
2 |
5.83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
银华保本增值 |
1.0067 |
- |
2.08 |
4 |
1.68 |
1.51 |
- |
0.52 |
- |
0.00 |
- |
南方避险增值 |
1.0355 |
- |
5.93 |
1 |
10.69 |
5.37 |
- |
1.48 |
- |
0.58 |
- |
货币市场基金(28) |
华夏现金增利 |
1.0000 |
- |
2.08 |
1 |
3.91 |
0.14 |
- |
- |
- |
- |
- |
国泰货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.57 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
华安现金富利 |
1.0000 |
- |
2.08 |
2 |
4.66 |
0.14 |
- |
- |
- |
- |
- |
博时现金收益 |
1.0000 |
- |
2.03 |
5 |
4.30 |
0.13 |
- |
- |
- |
- |
- |
嘉实货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
大成货币-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.77 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
大成货币-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
易方达货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.68 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
银河银富货币 |
1.0000 |
- |
2.02 |
8 |
2.07 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
鹏华货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.09 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
中银国际货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
银华货币-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.78 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
银华货币-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.96 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
长城货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.78 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
南方现金增利 |
1.0000 |
- |
2.06 |
4 |
4.23 |
0.14 |
- |
- |
- |
- |
- |
招商现金增值 |
1.0000 |
- |
1.98 |
9 |
4.40 |
0.13 |
- |
- |
- |
- |
- |
华宝兴业现金宝-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
华宝兴业现金宝-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
景顺长城货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
广发货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.77 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
中信现金优势货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.04 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
泰信天天收益 |
1.0000 |
- |
2.03 |
6 |
4.16 |
0.13 |
- |
- |
- |
- |
- |
诺安货币 |
1.0000 |
- |
2.02 |
7 |
2.09 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
光大保德信货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
上投摩根货币-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
上投摩根货币-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.59 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
海富通货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
2.05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
长信利息收益 |
1.0000 |
- |
2.06 |
3 |
3.88 |
0.13 |
- |
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数据来源:Morningstar晨星(深圳) 截至:2005-10-21 制表:新浪财经 辛淼 |
注:晨星对设立满一年的开放式基金按照投资组合进行分类,对设立未满一年的新开放式基金按招募说明书规定分类。
相关数据:
05年10月21日晨星开放式基金业绩排行榜(表1)
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