基金名称 |
单位净值(元) |
8月晨星评级(一年) |
今年以来 |
设立以来 |
最近一年风险评价 |
夏普比率 |
总回报率(%) |
排名 |
总回报率(%) |
波动幅度(%) |
评价 |
晨星风险系数 |
评价 |
最近一年 |
评价 |
股票型基金(52) |
华夏成长 |
0.9470 |
★★ |
-6.52 |
37 |
6.47 |
15.92 |
偏低 |
0.96 |
中 |
-0.64 |
低 |
华夏回报 |
1.0120 |
★★★ |
3.69 |
16 |
12.87 |
15.23 |
低 |
0.81 |
低 |
0.08 |
中 |
国泰金鹰增长 |
1.0200 |
★★★ |
0.39 |
24 |
8.50 |
15.65 |
低 |
0.91 |
偏低 |
-0.22 |
偏低 |
国泰金龙行业精选 |
1.0110 |
★★★★ |
3.80 |
15 |
4.16 |
15.95 |
偏低 |
0.91 |
偏低 |
-0.03 |
中 |
华安创新 |
0.9680 |
★★★ |
1.79 |
19 |
9.64 |
18.08 |
高 |
1.02 |
中 |
-0.14 |
中 |
华安180 |
0.8790 |
★★ |
-1.35 |
26 |
-1.69 |
17.08 |
中 |
1.09 |
中 |
-0.59 |
偏低 |
博时价值增长 |
1.0410 |
★★ |
-3.16 |
29 |
18.02 |
19.71 |
高 |
1.30 |
高 |
-0.69 |
低 |
博时裕富 |
0.8540 |
★ |
-5.64 |
33 |
-10.33 |
19.14 |
高 |
1.26 |
高 |
-0.82 |
低 |
嘉实成长收益 |
1.0987 |
★★★★ |
5.56 |
10 |
26.36 |
17.05 |
中 |
0.90 |
偏低 |
0.14 |
高 |
嘉实增长 |
1.1990 |
★★★★★ |
9.40 |
3 |
34.71 |
16.15 |
偏低 |
0.81 |
低 |
0.44 |
高 |
嘉实稳健 |
1.0230 |
★★★ |
0.89 |
22 |
9.66 |
14.75 |
低 |
0.83 |
低 |
-0.23 |
偏低 |
长盛成长价值 |
1.0240 |
★★★★ |
4.38 |
14 |
20.05 |
16.41 |
偏低 |
0.92 |
偏低 |
-0.03 |
中 |
大成价值增长 |
1.0019 |
★★★ |
2.43 |
18 |
21.01 |
14.90 |
低 |
0.88 |
低 |
-0.20 |
中 |
大成蓝筹稳健 |
0.9448 |
★★★ |
-2.98 |
28 |
-4.58 |
15.97 |
偏低 |
0.99 |
中 |
-0.55 |
偏低 |
富国天益价值 |
1.0761 |
★★★★★ |
13.46 |
1 |
20.28 |
17.38 |
中 |
0.84 |
低 |
0.70 |
高 |
易方达策略成长 |
1.1070 |
★★★★★ |
9.55 |
2 |
21.11 |
17.73 |
高 |
0.93 |
偏低 |
0.43 |
高 |
易方达50 |
0.8509 |
★★ |
-2.98 |
27 |
-14.91 |
18.69 |
高 |
1.12 |
高 |
-0.59 |
偏低 |
银河银联稳健 |
0.8858 |
★★ |
-6.38 |
36 |
-5.88 |
17.07 |
中 |
1.12 |
高 |
-0.73 |
低 |
博时主题行业 |
1.0019 |
- |
- |
- |
2.27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
嘉实沪深300 |
0.9710 |
- |
- |
- |
-2.90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
融通新蓝筹 |
0.9216 |
★★ |
-3.50 |
30 |
9.37 |
17.72 |
高 |
1.10 |
高 |
-0.57 |
偏低 |
融通深证100 |
0.7570 |
★ |
-7.00 |
38 |
-12.30 |
18.70 |
高 |
1.32 |
高 |
-0.98 |
低 |
融通巨潮100 |
0.9840 |
- |
- |
- |
3.21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
天同公用事业 |
0.9989 |
- |
- |
- |
-0.11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
湘财合丰成长 |
1.1053 |
★★★★ |
8.81 |
4 |
25.58 |
15.61 |
低 |
0.82 |
低 |
0.39 |
高 |
湘财合丰周期 |
0.9923 |
★★★ |
1.48 |
20 |
17.09 |
19.27 |
高 |
1.07 |
中 |
0.02 |
中 |
湘财合丰稳定 |
1.0569 |
★★★★ |
7.49 |
6 |
15.04 |
16.47 |
偏低 |
0.90 |
偏低 |
0.06 |
中 |
湘财荷银行业精选 |
1.0331 |
★★★ |
4.48 |
13 |
3.31 |
17.22 |
中 |
0.94 |
偏低 |
-0.01 |
中 |
景顺长城鼎益 |
0.9650 |
- |
- |
- |
-3.50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
广发小盘成长 |
0.9822 |
- |
- |
- |
-1.78 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
银华优势企业 |
1.0544 |
★★★ |
6.20 |
8 |
22.36 |
15.32 |
低 |
0.92 |
偏低 |
0.11 |
高 |
长城久恒 |
0.9870 |
★★★ |
3.35 |
17 |
4.41 |
16.82 |
偏低 |
0.98 |
中 |
-0.04 |
中 |
长城久泰300 |
0.8541 |
★ |
-5.94 |
34 |
-14.59 |
19.17 |
高 |
1.28 |
高 |
-0.79 |
低 |
南方稳健成长 |
1.0326 |
★★★ |
0.59 |
23 |
21.02 |
16.96 |
中 |
1.01 |
中 |
-0.29 |
偏低 |
普天收益 |
1.0130 |
★★★ |
1.40 |
21 |
12.21 |
15.93 |
偏低 |
0.96 |
偏低 |
-0.52 |
偏低 |
金鹰成份股优选 |
0.8067 |
★ |
-11.43 |
40 |
-12.25 |
17.17 |
中 |
1.22 |
高 |
-1.00 |
低 |
宝盈鸿利收益 |
0.8476 |
★★ |
-6.17 |
35 |
-4.37 |
16.96 |
中 |
1.13 |
高 |
-0.71 |
低 |
宝盈泛沿海区域 |
0.9934 |
- |
- |
- |
2.28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
招商安泰股票 |
1.0128 |
★★★ |
-0.31 |
25 |
12.00 |
16.02 |
偏低 |
0.95 |
偏低 |
-0.30 |
偏低 |
宝康消费品 |
1.0763 |
★★★★ |
5.69 |
9 |
20.19 |
14.94 |
低 |
0.81 |
低 |
0.01 |
中 |
华宝兴业多策略 |
0.9302 |
★★ |
-3.85 |
31 |
-6.98 |
17.47 |
中 |
1.07 |
中 |
-0.49 |
偏低 |
景顺长城优选股票 |
1.0787 |
★★★★ |
4.57 |
12 |
20.13 |
15.79 |
低 |
0.88 |
低 |
0.14 |
高 |
景顺长城内需增长 |
1.0300 |
★★★★ |
4.67 |
11 |
6.97 |
15.85 |
低 |
0.88 |
低 |
0.08 |
高 |
广发聚富 |
1.0150 |
★★★★★ |
7.71 |
5 |
18.28 |
18.01 |
高 |
0.98 |
中 |
0.36 |
高 |
光大保德信量化核心 |
0.8444 |
- |
-10.71 |
39 |
-15.56 |
17.63 |
中 |
1.23 |
高 |
-1.12 |
低 |
友邦华泰盛世中国 |
1.0062 |
- |
- |
- |
3.59 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
工银瑞信核心价值 |
0.9999 |
- |
- |
- |
-0.01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
海富通精选 |
1.0837 |
★★★★ |
7.26 |
7 |
25.73 |
16.25 |
偏低 |
0.88 |
低 |
0.22 |
高 |
上证50ETF |
0.8090 |
- |
- |
- |
-3.84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
海富通股票 |
1.0190 |
- |
- |
- |
1.90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
天同180 |
0.8244 |
★★ |
-5.07 |
32 |
-13.51 |
15.57 |
低 |
1.07 |
中 |
-0.98 |
低 |
长信银利精选 |
0.9848 |
- |
- |
- |
-1.52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
配置型基金(53) |
华夏大盘精选 |
1.0040 |
- |
0.10 |
21 |
0.40 |
14.14 |
偏低 |
0.99 |
偏低 |
-0.19 |
中 |
华夏红利 |
1.0210 |
- |
- |
- |
2.10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
国泰金马稳健 |
0.9650 |
- |
0.00 |
24 |
-3.50 |
14.15 |
偏低 |
1.08 |
中 |
-0.45 |
偏低 |
华安宝利配置 |
1.0620 |
- |
7.99 |
3 |
8.20 |
13.38 |
偏低 |
0.82 |
低 |
0.40 |
高 |
博时精选股票 |
0.9702 |
★★★ |
-2.24 |
32 |
-2.01 |
14.63 |
中 |
1.14 |
中 |
-0.46 |
偏低 |
嘉实服务增值行业 |
0.9340 |
★★★ |
0.00 |
23 |
-6.60 |
15.20 |
中 |
1.09 |
中 |
-0.32 |
偏低 |
大成精选增值 |
0.9973 |
- |
-0.35 |
28 |
-0.27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
富国动态平衡 |
0.9770 |
★★ |
-3.21 |
35 |
5.09 |
14.54 |
中 |
1.10 |
中 |
-0.50 |
低 |
富国天瑞强势 |
0.9889 |
- |
- |
- |
0.88 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
易方达平稳增长 |
1.1090 |
★★★★ |
3.81 |
11 |
32.39 |
14.01 |
偏低 |
0.99 |
偏低 |
0.00 |
高 |
易方达积极成长 |
1.0154 |
- |
3.49 |
12 |
3.50 |
14.82 |
中 |
1.00 |
偏低 |
0.15 |
高 |
融华债券 |
1.0285 |
★★★★ |
6.20 |
6 |
12.65 |
6.61 |
低 |
0.44 |
低 |
0.41 |
高 |
中融景气行业 |
0.9857 |
★★★★ |
3.82 |
10 |
-1.43 |
13.75 |
偏低 |
0.98 |
偏低 |
-0.02 |
中 |
银河银泰理财 |
0.9034 |
★★ |
-0.74 |
30 |
-9.66 |
14.97 |
中 |
1.10 |
中 |
-0.47 |
偏低 |
银河银联收益 |
1.0730 |
★★★★★ |
12.13 |
2 |
10.50 |
5.85 |
低 |
0.33 |
低 |
1.21 |
高 |
南方积极配置 |
0.9499 |
- |
-3.45 |
37 |
-5.01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
南方高增长 |
0.9818 |
- |
- |
- |
-1.82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
鹏华中国50 |
0.9670 |
★★ |
1.58 |
15 |
-3.30 |
15.11 |
中 |
1.15 |
高 |
-0.50 |
低 |
融通蓝筹成长 |
0.9520 |
★★★ |
0.74 |
18 |
4.95 |
16.13 |
高 |
1.15 |
高 |
-0.16 |
中 |
融通行业景气 |
0.8920 |
★ |
-6.89 |
40 |
-10.80 |
16.24 |
高 |
1.37 |
高 |
-0.85 |
低 |
金鹰中小盘 |
0.8808 |
★ |
-6.63 |
39 |
-11.92 |
16.51 |
高 |
1.38 |
高 |
-0.80 |
低 |
湘财荷银风险预算 |
1.0377 |
- |
- |
- |
5.79 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
中银国际中国精选 |
0.9925 |
- |
- |
- |
-0.75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
银华-道琼斯88 |
1.0021 |
- |
3.00 |
13 |
0.21 |
16.44 |
高 |
1.21 |
高 |
-0.11 |
中 |
南方宝元债券 |
1.0300 |
★★★★ |
5.18 |
8 |
14.46 |
5.76 |
低 |
0.38 |
低 |
0.20 |
高 |
鹏华行业成长 |
0.8991 |
★★★ |
6.20 |
5 |
-4.79 |
15.61 |
中 |
1.14 |
中 |
-0.26 |
中 |
招商安泰平衡 |
1.0020 |
★★★★ |
2.21 |
14 |
10.97 |
11.42 |
低 |
0.83 |
低 |
-0.21 |
中 |
招商先锋基金 |
0.9897 |
★★★ |
0.47 |
19 |
-1.03 |
15.83 |
高 |
1.18 |
高 |
-0.28 |
中 |
巨田基础行业 |
0.8875 |
★★ |
-4.98 |
38 |
-11.25 |
17.17 |
高 |
1.36 |
高 |
-0.62 |
低 |
宝康灵活配置 |
1.0061 |
★★★ |
-0.11 |
27 |
9.35 |
15.15 |
中 |
1.07 |
中 |
-0.31 |
偏低 |
德盛安心成长 |
1.0050 |
- |
- |
- |
0.50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
德盛稳健 |
0.9490 |
★★★ |
-2.37 |
33 |
0.34 |
12.89 |
偏低 |
1.01 |
偏低 |
-0.62 |
低 |
德盛小盘精选 |
0.9340 |
★★ |
-0.11 |
26 |
-6.60 |
12.38 |
低 |
0.99 |
偏低 |
-0.48 |
低 |
景顺长城动力平衡 |
1.0260 |
★★★★ |
1.28 |
16 |
12.41 |
10.90 |
低 |
0.81 |
低 |
-0.10 |
中 |
广发稳健增长 |
1.0415 |
★★★★★ |
12.87 |
1 |
12.29 |
17.27 |
高 |
1.14 |
中 |
0.47 |
高 |
中信经典配置 |
0.9456 |
★★★ |
0.02 |
22 |
-5.44 |
14.44 |
偏低 |
1.10 |
中 |
-0.37 |
偏低 |
泰信先行策略 |
0.9145 |
★ |
-2.92 |
34 |
-8.55 |
18.47 |
高 |
1.30 |
高 |
-0.43 |
偏低 |
申万巴黎盛利精选 |
0.9474 |
★★★ |
-0.63 |
29 |
-5.26 |
13.67 |
偏低 |
1.04 |
偏低 |
-0.48 |
偏低 |
申万巴黎盛利配置 |
0.9789 |
- |
- |
- |
-1.13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
诺安平衡 |
1.0198 |
★★★★★ |
7.51 |
4 |
9.11 |
13.12 |
偏低 |
0.86 |
低 |
0.36 |
高 |
兴业可转债 |
0.9962 |
★★★★ |
5.06 |
9 |
1.90 |
8.67 |
低 |
0.62 |
低 |
-0.10 |
中 |
天治财富增长 |
0.9652 |
★★ |
0.37 |
20 |
-3.48 |
9.27 |
低 |
0.77 |
低 |
-0.69 |
低 |
天治品质优选 |
0.8761 |
- |
- |
- |
-12.39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
上投摩根中国优势 |
1.0528 |
- |
6.12 |
7 |
5.28 |
15.36 |
中 |
0.99 |
偏低 |
0.26 |
高 |
国联优质成长 |
0.9580 |
- |
-1.35 |
31 |
-4.20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
国联分红增利 |
0.9781 |
- |
- |
- |
-1.24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
东方龙 |
0.9498 |
- |
-3.26 |
36 |
-3.10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
华富竞争力优选 |
0.9378 |
- |
- |
- |
-6.22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
富兰克林国海收益 |
1.0169 |
- |
- |
- |
2.68 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
海富通收益增长 |
0.9550 |
★★★ |
1.06 |
17 |
-4.50 |
12.03 |
低 |
0.86 |
偏低 |
-0.29 |
偏低 |
长盛动态精选 |
0.9622 |
★★ |
-0.07 |
25 |
-3.78 |
15.95 |
高 |
1.20 |
高 |
-0.49 |
低 |
汇添富优势精选 |
0.9927 |
- |
- |
- |
-0.73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
东吴嘉禾优势精选 |
0.9293 |
- |
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- |
-7.07 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
债券型基金(11) |
|
|
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|
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|
华夏债券 |
1.0380 |
★★★ |
7.17 |
7 |
9.02 |
2.93 |
低 |
0.59 |
低 |
0.94 |
高 |
国泰金龙债券 |
1.0020 |
★★★ |
4.97 |
9 |
4.38 |
3.49 |
低 |
0.75 |
偏低 |
0.68 |
中 |
博时稳定价值 |
1.0019 |
- |
- |
- |
0.19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
嘉实债券 |
1.0330 |
★★★★★ |
10.84 |
1 |
3.30 |
3.78 |
偏低 |
0.67 |
偏低 |
1.45 |
高 |
大成债券 |
0.9912 |
★★★★ |
8.40 |
3 |
13.62 |
5.80 |
高 |
1.32 |
高 |
0.51 |
偏低 |
富国天利增长债券 |
1.0286 |
★★★ |
8.60 |
2 |
5.91 |
5.38 |
高 |
1.23 |
高 |
0.55 |
中 |
融通债券 |
1.0450 |
★★ |
5.98 |
8 |
8.70 |
3.81 |
偏低 |
0.85 |
偏低 |
0.18 |
偏低 |
普天债券 |
0.9750 |
★★ |
7.50 |
6 |
2.75 |
7.69 |
高 |
1.82 |
高 |
-0.29 |
低 |
招商安泰债券 |
1.0343 |
★★★★ |
7.87 |
4 |
9.60 |
3.60 |
偏低 |
0.66 |
低 |
1.26 |
高 |
宝康债券 |
1.0441 |
★ |
2.85 |
10 |
9.52 |
4.24 |
中 |
1.10 |
中 |
-0.44 |
低 |
长盛中信全债 |
1.0190 |
★★★ |
7.64 |
5 |
12.27 |
4.96 |
中 |
1.01 |
中 |
0.47 |
偏低 |
保本基金(5) |
国泰金象保本增值 |
1.0330 |
- |
2.99 |
3 |
3.30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
嘉实浦安保本 |
1.0440 |
- |
- |
- |
4.40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
天同保本增值 |
1.0316 |
- |
5.12 |
2 |
5.84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
银华保本增值 |
1.0046 |
- |
1.87 |
4 |
1.46 |
1.64 |
- |
0.53 |
- |
-0.02 |
- |
南方避险增值 |
1.0320 |
- |
5.57 |
1 |
10.32 |
5.43 |
- |
1.46 |
- |
0.54 |
- |
货币市场基金(28) |
华夏现金增利 |
1.0000 |
- |
1.94 |
1 |
3.76 |
0.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
国泰货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
华安现金富利 |
1.0000 |
- |
1.93 |
2 |
4.51 |
0.13 |
- |
- |
- |
- |
- |
博时现金收益 |
1.0000 |
- |
1.89 |
5 |
4.16 |
0.11 |
- |
- |
- |
- |
- |
嘉实货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
大成货币-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
大成货币-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
易方达货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
银河银富货币 |
1.0000 |
- |
1.89 |
7 |
1.94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
鹏华货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.95 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
中银国际货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
银华货币-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
银华货币-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
长城货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.64 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
南方现金增利 |
1.0000 |
- |
1.92 |
4 |
4.08 |
0.13 |
- |
- |
- |
- |
- |
招商现金增值 |
1.0000 |
- |
1.86 |
9 |
4.28 |
0.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
华宝兴业现金宝-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
华宝兴业现金宝-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
景顺长城货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
广发货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.64 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
中信现金优势货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
泰信天天收益 |
1.0000 |
- |
1.89 |
6 |
4.02 |
0.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
诺安货币 |
1.0000 |
- |
1.88 |
8 |
1.94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
光大保德信货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
上投摩根货币-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
上投摩根货币-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.50 |
- |
- |
- |
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- |
海富通货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.91 |
- |
- |
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- |
长信利息收益 |
1.0000 |
- |
1.93 |
3 |
3.74 |
0.12 |
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数据来源:Morningstar晨星(深圳) 截至:2005-09-23 制表:新浪财经 辛淼 |
注:晨星对设立满一年的开放式基金按照投资组合进行分类,对设立未满一年的新开放式基金按招募说明书规定分类。
相关数据:
2005年9月23日晨星开放式基金业绩排行榜(表1)
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