| 名称 |
上期净值(元)
05-09-16 |
本期净值(元)
05-09-23 |
增长率% |
| 博时稳定价值债券基金 |
1.0014 |
1.0019 |
0.05% |
| 景顺恒丰债券基金 |
0 |
0 |
0% |
| 嘉实理财债券 |
1.034 |
1.033 |
-0.10% |
| 国泰金象保本 |
1.035 |
1.033 |
-0.19% |
| 嘉实浦安保本 |
1.047 |
1.044 |
-0.29% |
| 华夏债券 |
1.041 |
1.038 |
-0.29% |
| 天同保本 |
1.035 |
1.0316 |
-0.33% |
| 银华保本增值 |
1.0081 |
1.0046 |
-0.35% |
| 融通债券基金 |
1.049 |
1.045 |
-0.38% |
| 招商债券投资基金 |
1.0392 |
1.0343 |
-0.47% |
| 东方龙混合型 |
0.9545 |
0.9498 |
-0.49% |
| 德盛安心 |
1.01 |
1.005 |
-0.50% |
| 长盛债券基金 |
1.0564 |
1.019 |
-0.51% |
| 工银瑞信股票基金 |
1.0051 |
0.9999 |
-0.52% |
| 天同公用事业 |
1.0067 |
0.9989 |
-0.77% |
| 国泰金龙债券 |
1.01 |
1.002 |
-0.79% |
| 盛利强化配置 |
0.9873 |
0.9789 |
-0.85% |
| 银河收益 |
1.0844 |
1.073 |
-1.05% |
| 华夏红利 |
1.032 |
1.021 |
-1.07% |
| 南方宝元债券型 |
1.0412 |
1.03 |
-1.08% |
| 汇添富精选基金 |
1.0039 |
0.9927 |
-1.12% |
| 宝康债券投资基金 |
1.0561 |
1.0441 |
-1.14% |
| 富国天利增长债券 |
1.0407 |
1.0286 |
-1.16% |
| 大成债券投资基金 |
1.0233 |
0.9912 |
-1.18% |
| 中国收益 |
1.0312 |
1.0169 |
-1.39% |
| 南方避险增值基金 |
1.0475 |
1.032 |
-1.48% |
| 中融融华债券型 |
1.0452 |
1.0285 |
-1.60% |
| 荷银预算基金 |
1.0557 |
1.0377 |
-1.71% |
| 天治财富增长 |
0.9823 |
0.9652 |
-1.74% |
| 融通蓝筹成长 |
0.969 |
0.952 |
-1.75% |
| 招商平衡型基金 |
1.0218 |
1.002 |
-1.94% |
| 普天债券基金 |
0.995 |
0.975 |
-2.01% |
| 国泰金马稳健 |
0.985 |
0.965 |
-2.03% |
| 合丰成长基金 |
1.1287 |
1.1053 |
-2.07% |
| 景顺动力平衡基金 |
1.0478 |
1.026 |
-2.08% |
| 德盛小盘 |
0.954 |
0.934 |
-2.10% |
| 嘉实理财增长 |
1.225 |
1.199 |
-2.12% |
| 华夏大盘精选 |
1.026 |
1.004 |
-2.14% |
| 长城久恒 |
1.009 |
0.987 |
-2.18% |
| 中融景气行业 |
1.0079 |
0.9857 |
-2.20% |
| 海富通收益增长 |
0.977 |
0.955 |
-2.25% |
| 南方高增长基金 |
1.005 |
0.9818 |
-2.31% |
| 中银中国 |
1.0164 |
0.9925 |
-2.35% |
| 易方达平稳增长 |
1.136 |
1.109 |
-2.38% |
| 易方达策略成长 |
1.134 |
1.107 |
-2.38% |
| 华夏回报 |
1.037 |
1.012 |
-2.41% |
| 嘉实理财稳健 |
1.049 |
1.023 |
-2.48% |
| 国泰金鹰增长 |
1.046 |
1.02 |
-2.49% |
| 海富通股票基金 |
1.045 |
1.019 |
-2.49% |
| 湘财荷银精选 |
1.0605 |
1.0331 |
-2.58% |
| 银华优势企业 |
1.0827 |
1.0544 |
-2.61% |
| 鹏华中国50开放式 |
0.993 |
0.967 |
-2.62% |
| 招商先锋证券投资 |
1.0164 |
0.9897 |
-2.63% |
| 招商股票基金 |
1.0402 |
1.0128 |
-2.63% |
| 华夏成长 |
0.973 |
0.947 |
-2.67% |
| 中信经典配置 |
0.9717 |
0.9456 |
-2.69% |
| 鼎益LOF基金 |
0.992 |
0.965 |
-2.72% |
| 金鹰中小盘精选 |
0.9056 |
0.8808 |
-2.74% |
| 天治品质优选混合型 |
0.9009 |
0.8761 |
-2.75% |
| 长盛成长价值 |
1.053 |
1.024 |
-2.75% |
| 德盛稳健 |
0.976 |
0.949 |
-2.77% |
| 富国天益价值 |
1.1069 |
1.0761 |
-2.78% |
| 景顺优选股票基金 |
1.1101 |
1.0787 |
-2.83% |
| 嘉实成长收益 |
1.1316 |
1.0987 |
-2.91% |
| 华安创新 |
0.997 |
0.968 |
-2.91% |
| 易方达积极成长 |
1.0465 |
1.0154 |
-2.97% |
| 巨田基础行业 |
0.9147 |
0.8875 |
-2.97% |
| 合丰稳定基金 |
1.0896 |
1.0569 |
-3.00% |
| 华安宝利配置 |
1.095 |
1.062 |
-3.01% |
| 宝盈鸿利收益 |
0.874 |
0.8476 |
-3.02% |
| 诺安平衡 |
1.0516 |
1.0198 |
-3.02% |
| 长盛动态精选 |
0.9926 |
0.9622 |
-3.06% |
| 大成价值增长 |
1.0337 |
1.0019 |
-3.08% |
| 景顺长城内需增长 |
1.063 |
1.03 |
-3.10% |
| 融通新蓝筹 |
0.9512 |
0.9216 |
-3.11% |
| 鹏华行业成长 |
0.9283 |
0.8991 |
-3.15% |
| 普天收益基金 |
1.046 |
1.013 |
-3.15% |
| 上投摩根中国优势 |
1.0871 |
1.0528 |
-3.16% |
| 宝盈泛沿海 |
1.0258 |
0.9934 |
-3.16% |
| 南方稳健成长 |
1.0663 |
1.0326 |
-3.16% |
| 国泰金龙精选 |
1.044 |
1.011 |
-3.16% |
| 海富通精选 |
1.1191 |
1.0837 |
-3.16% |
| 兴业可转债混合 |
1.0288 |
0.9962 |
-3.17% |
| 长信银利精选 |
1.0173 |
0.9848 |
-3.19% |
| 广发稳健增长 |
1.0759 |
1.0415 |
-3.20% |
| 南方积极配置 |
0.9817 |
0.9499 |
-3.24% |
| 博时价值增长 |
1.076 |
1.041 |
-3.25% |
| 融通行业景气 |
0.922 |
0.892 |
-3.25% |
| 宝康消费品基金 |
1.1126 |
1.0763 |
-3.26% |
| 博时精选股票 |
1.0137 |
0.9702 |
-3.30% |
| 盛利精选 |
0.9801 |
0.9474 |
-3.34% |
| 广发聚富 |
1.0506 |
1.015 |
-3.39% |
| 东吴嘉禾 |
0.962 |
0.9293 |
-3.40% |
| 富国动态平衡 |
1.0117 |
0.977 |
-3.43% |
| 友邦盛世 |
1.042 |
1.0062 |
-3.44% |
| 大成蓝筹稳健投资基金 |
0.9787 |
0.9448 |
-3.46% |
| 大成精选增值混合型 |
1.0331 |
0.9973 |
-3.47% |
| 博时主题行业 |
1.0381 |
1.0019 |
-3.49% |
| 金鹰优选 |
0.8362 |
0.8067 |
-3.53% |
| 合丰周期基金 |
1.0287 |
0.9923 |
-3.54% |
| 银河稳健 |
0.9183 |
0.8858 |
-3.54% |
| 天同180 |
0.8566 |
0.8244 |
-3.76% |
| 华富竞争力 |
0.9754 |
0.9378 |
-3.85% |
| 广发小盘 |
1.0216 |
0.9822 |
-3.86% |
| 银河银泰理财分红 |
0.9398 |
0.9034 |
-3.87% |
| 嘉实服务增值行业 |
0.972 |
0.934 |
-3.91% |
| 宝康灵活配置基金 |
1.0474 |
1.0061 |
-3.94% |
| 银华道琼斯88精选 |
1.0433 |
1.0021 |
-3.95% |
| 华宝兴业多策略增长 |
0.9689 |
0.9302 |
-3.99% |
| 泰信先行策略 |
0.9528 |
0.9145 |
-4.02% |
| 国联分红混合基金 |
1.0191 |
0.9781 |
-4.02% |
| 华安180 |
0.919 |
0.879 |
-4.35% |
| 富国天瑞 |
1.0554 |
0.9889 |
-4.41% |
| 国联优质成长 |
1.0028 |
0.958 |
-4.47% |
| 光大保德信量化核心 |
0.8839 |
0.8444 |
-4.47% |
| 50EFT |
0.847 |
0.809 |
-4.49% |
| 易方达50指数 |
0.8914 |
0.8509 |
-4.54% |
| 长城久泰 |
0.8971 |
0.8541 |
-4.79% |
| 博时裕富 |
0.897 |
0.854 |
-4.79% |
| 融通巨潮 |
1.034 |
0.984 |
-4.84% |
| 嘉实沪深300指数基金 |
1.023 |
0.971 |
-5.08% |
| 融通100 |
0.803 |
0.757 |
-5.73% |
| 数据统计：中国基金网(中金投资) 制表：新浪财经 辛淼 |
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