基金名称 |
上期净值(元)
05-08-12 |
本期净值(元)
05-08-19 |
增长率% |
银河收益 |
1.0374 |
1.0561 |
1.80% |
南方宝元债券型 |
1.0769 |
1.085 |
0.75% |
南方避险增值基金 |
1.06 |
1.0673 |
0.69% |
嘉实理财债券 |
1.029 |
1.033 |
0.39% |
东方龙混合型 |
0.9452 |
0.9471 |
0.20% |
金鹰中小盘精选 |
0.8588 |
0.8601 |
0.15% |
中融融华债券型 |
1.0229 |
1.0243 |
0.14% |
国泰金象保本 |
1.028 |
1.029 |
0.10% |
嘉实浦安保本 |
1.045 |
1.046 |
0.10% |
天同公用事业 |
1.0048 |
1.0057 |
0.09% |
宝康债券投资基金 |
1.05 |
1.0503 |
0.03% |
华夏债券 |
1.031 |
1.031 |
0% |
景顺恒丰债券基金 |
0 |
0 |
0% |
天同保本 |
1.0297 |
1.0297 |
0% |
汇添富精选基金 |
1 |
0 |
0% |
长信银利精选 |
1.0017 |
0 |
0% |
银华保本增值 |
1.0041 |
1.004 |
-0.01% |
长盛债券基金 |
1.0496 |
1.0494 |
-0.02% |
银河稳健 |
0.8847 |
0.8841 |
-0.07% |
融通巨潮 |
1.049 |
1.048 |
-0.10% |
宝盈泛沿海 |
1.0439 |
1.0427 |
-0.11% |
南方稳健成长 |
1.0506 |
1.0492 |
-0.13% |
普天收益基金 |
1.03 |
1.028 |
-0.19% |
华夏红利 |
1.015 |
1.013 |
-0.20% |
德盛安心 |
1.009 |
1.007 |
-0.20% |
海富通收益增长 |
0.968 |
0.966 |
-0.21% |
大成蓝筹稳健投资基金 |
0.9541 |
0.9521 |
-0.21% |
中融景气行业 |
0.9726 |
0.9705 |
-0.22% |
宝盈鸿利收益 |
0.8535 |
0.851 |
-0.29% |
诺安平衡 |
1.0563 |
1.0531 |
-0.30% |
德盛稳健 |
0.954 |
0.951 |
-0.31% |
博时主题行业 |
1.0372 |
1.0128 |
-0.33% |
招商债券投资基金 |
1.0252 |
1.0218 |
-0.33% |
景顺长城内需增长 |
1.048 |
1.044 |
-0.38% |
国泰金龙债券 |
1.019 |
1.015 |
-0.39% |
南方积极配置 |
0.9626 |
0.9588 |
-0.39% |
普天债券基金 |
0.98 |
0.976 |
-0.41% |
长城久泰 |
0.8656 |
0.862 |
-0.42% |
湘财荷银精选 |
1.0387 |
1.0342 |
-0.43% |
银河银泰理财分红 |
0.9151 |
0.9111 |
-0.44% |
长盛动态精选 |
0.9717 |
0.9674 |
-0.44% |
华安宝利配置 |
1.056 |
1.051 |
-0.47% |
兴业可转债混合 |
1.0312 |
1.0263 |
-0.48% |
合丰成长基金 |
1.0649 |
1.0598 |
-0.48% |
长盛成长价值 |
1.026 |
1.021 |
-0.49% |
华夏大盘精选 |
1.012 |
1.007 |
-0.49% |
鼎益LOF基金 |
0.988 |
0.983 |
-0.51% |
盛利强化配置 |
0.9847 |
0.9796 |
-0.52% |
中国收益 |
1.0398 |
1.0244 |
-0.52% |
合丰周期基金 |
0.9983 |
0.9931 |
-0.52% |
华夏成长 |
0.955 |
0.95 |
-0.52% |
德盛小盘 |
0.921 |
0.916 |
-0.54% |
融通行业景气 |
0.888 |
0.883 |
-0.56% |
国联优质成长 |
0.9757 |
0.9702 |
-0.56% |
大成价值增长 |
1.0212 |
1.0154 |
-0.57% |
友邦盛世 |
1.0492 |
1.0432 |
-0.57% |
融通债券基金 |
1.044 |
1.038 |
-0.57% |
合丰稳定基金 |
1.0718 |
1.0656 |
-0.58% |
富国动态平衡 |
0.9778 |
0.9721 |
-0.58% |
国泰金龙精选 |
1.026 |
1.02 |
-0.58% |
招商平衡型基金 |
1.0055 |
0.9996 |
-0.59% |
融通新蓝筹 |
0.9372 |
0.9317 |
-0.59% |
国泰金鹰增长 |
1.022 |
1.016 |
-0.59% |
天治财富增长 |
0.9653 |
0.9596 |
-0.59% |
上投摩根中国优势 |
1.0427 |
1.0365 |
-0.59% |
富国天利增长债券 |
1.0178 |
1.0117 |
-0.60% |
中信经典配置 |
0.9536 |
0.9478 |
-0.61% |
天同180 |
0.8377 |
0.8325 |
-0.62% |
博时精选股票 |
1 |
0.9936 |
-0.64% |
盛利精选 |
0.9675 |
0.9613 |
-0.64% |
荷银预算基金 |
1.0363 |
1.0294 |
-0.67% |
嘉实理财稳健 |
1.038 |
1.031 |
-0.67% |
金鹰优选 |
0.811 |
0.8055 |
-0.68% |
景顺优选股票基金 |
1.0992 |
1.0917 |
-0.68% |
博时裕富 |
0.877 |
0.871 |
-0.68% |
海富通股票基金 |
1.011 |
1.004 |
-0.69% |
海富通精选 |
1.0829 |
1.0754 |
-0.69% |
华夏回报 |
1.008 |
1.001 |
-0.69% |
宝康消费品基金 |
1.0921 |
1.0843 |
-0.71% |
50EFT |
0.839 |
0.833 |
-0.72% |
泰信先行策略 |
0.9218 |
0.9152 |
-0.72% |
景顺动力平衡基金 |
1.0619 |
1.0341 |
-0.73% |
大成债券投资基金 |
1.0129 |
1.0051 |
-0.77% |
华安180 |
0.902 |
0.895 |
-0.78% |
融通100 |
0.767 |
0.761 |
-0.78% |
大成精选增值混合型 |
1.0177 |
1.0097 |
-0.79% |
富国天瑞 |
1.0271 |
1.0187 |
-0.82% |
国泰金马稳健 |
0.978 |
0.97 |
-0.82% |
嘉实服务增值行业 |
0.963 |
0.955 |
-0.83% |
招商股票基金 |
1.0149 |
1.0063 |
-0.85% |
易方达50指数 |
0.8885 |
0.8806 |
-0.89% |
易方达平稳增长 |
1.117 |
1.107 |
-0.90% |
易方达策略成长 |
1.107 |
1.097 |
-0.90% |
华富竞争力 |
0.9396 |
0.931 |
-0.92% |
南方高增长基金 |
1.0038 |
0.9946 |
-0.92% |
广发聚富 |
1.0187 |
1.0088 |
-0.97% |
鹏华行业成长 |
0.9093 |
0.9004 |
-0.98% |
银华优势企业 |
1.0477 |
1.0369 |
-1.03% |
广发稳健增长 |
1.0537 |
1.0427 |
-1.04% |
宝康灵活配置基金 |
1.0279 |
1.0171 |
-1.05% |
光大保德信量化核心 |
0.8768 |
0.8675 |
-1.06% |
招商先锋证券投资 |
0.9995 |
0.9886 |
-1.09% |
嘉实理财增长 |
1.178 |
1.165 |
-1.10% |
广发小盘 |
0.9694 |
0.9579 |
-1.19% |
鹏华中国50开放式 |
0.983 |
0.971 |
-1.22% |
中银中国 |
1.0045 |
0.9918 |
-1.26% |
融通蓝筹成长 |
0.949 |
0.937 |
-1.26% |
银华道琼斯88精选 |
1.0236 |
1.0104 |
-1.29% |
易方达积极成长 |
1.0601 |
1.0464 |
-1.29% |
长城久恒 |
0.989 |
0.976 |
-1.31% |
嘉实成长收益 |
1.1079 |
1.0926 |
-1.38% |
巨田基础行业 |
0.9213 |
0.9084 |
-1.40% |
华安创新 |
0.974 |
0.96 |
-1.44% |
华宝兴业多策略增长 |
0.9504 |
0.9362 |
-1.49% |
富国天益价值 |
1.0882 |
1.0686 |
-1.80% |
博时价值增长 |
1.063 |
1.043 |
-1.88% |
东吴嘉禾 |
0.9503 |
0.9311 |
-2.02% |
天治品质优选混合型 |
0.8882 |
0.8684 |
-2.23% |
国联分红混合基金 |
1.0256 |
0.9989 |
-2.60% |
数据统计:中国基金网(中金投资) 制表:新浪财经 辛淼 |
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