名称 |
上期净值(元)
05-08-05 |
本期净值(元)
05-08-12 |
增长率% |
华富竞争力 |
0.9112 |
0.9396 |
3.12% |
富国天瑞 |
1.0047 |
1.0271 |
2.23% |
融通蓝筹成长 |
0.929 |
0.949 |
2.15% |
海富通精选 |
1.0617 |
1.0829 |
2% |
银华优势企业 |
1.0272 |
1.0477 |
2% |
银河稳健 |
0.8675 |
0.8847 |
1.98% |
华夏大盘精选 |
0.993 |
1.012 |
1.91% |
天同180 |
0.822 |
0.8377 |
1.91% |
巨田基础行业 |
0.9044 |
0.9213 |
1.87% |
长城久恒 |
0.972 |
0.989 |
1.75% |
金鹰中小盘精选 |
0.8447 |
0.8588 |
1.67% |
华安180 |
0.888 |
0.902 |
1.58% |
德盛小盘 |
0.907 |
0.921 |
1.54% |
博时裕富 |
0.864 |
0.877 |
1.50% |
长城久泰 |
0.8533 |
0.8656 |
1.44% |
合丰成长基金 |
1.05 |
1.0649 |
1.42% |
嘉实理财债券 |
1.015 |
1.029 |
1.38% |
天治品质优选混合型 |
0.8762 |
0.8882 |
1.37% |
融通巨潮 |
1.055 |
1.049 |
1.33% |
博时主题行业 |
1.0241 |
1.0372 |
1.28% |
银华道琼斯88精选 |
1.0107 |
1.0236 |
1.28% |
华夏成长 |
0.943 |
0.955 |
1.27% |
东吴嘉禾 |
0.9385 |
0.9503 |
1.26% |
海富通收益增长 |
0.956 |
0.968 |
1.26% |
广发小盘 |
0.9575 |
0.9694 |
1.24% |
50EFT |
0.829 |
0.839 |
1.21% |
兴业可转债混合 |
1.019 |
1.0312 |
1.20% |
南方积极配置 |
0.9517 |
0.9626 |
1.15% |
富国动态平衡 |
0.967 |
0.9778 |
1.12% |
国泰金龙精选 |
1.015 |
1.026 |
1.08% |
合丰周期基金 |
0.9877 |
0.9983 |
1.07% |
鹏华行业成长 |
0.8997 |
0.9093 |
1.07% |
嘉实理财增长 |
1.166 |
1.178 |
1.03% |
金鹰优选 |
0.8031 |
0.811 |
0.98% |
泰信先行策略 |
0.9132 |
0.9218 |
0.94% |
融通100 |
0.76 |
0.767 |
0.92% |
中融景气行业 |
0.9638 |
0.9726 |
0.91% |
中信经典配置 |
0.9452 |
0.9536 |
0.89% |
华宝兴业多策略增长 |
0.9423 |
0.9504 |
0.86% |
易方达50指数 |
0.881 |
0.8885 |
0.85% |
光大保德信量化核心 |
0.8695 |
0.8768 |
0.84% |
银河银泰理财分红 |
0.9076 |
0.9151 |
0.83% |
国泰金马稳健 |
0.97 |
0.978 |
0.82% |
鼎益LOF基金 |
0.98 |
0.988 |
0.82% |
中银中国 |
0.9968 |
1.0045 |
0.77% |
长盛动态精选 |
0.9643 |
0.9717 |
0.77% |
湘财荷银精选 |
1.031 |
1.0387 |
0.75% |
大成价值增长 |
1.0137 |
1.0212 |
0.74% |
南方稳健成长 |
1.043 |
1.0506 |
0.73% |
鹏华中国50开放式 |
0.976 |
0.983 |
0.72% |
景顺动力平衡基金 |
1.0544 |
1.0619 |
0.71% |
宝康灵活配置基金 |
1.0208 |
1.0279 |
0.70% |
景顺长城内需增长 |
1.041 |
1.048 |
0.67% |
友邦盛世 |
1.0423 |
1.0492 |
0.66% |
盛利精选 |
0.9612 |
0.9675 |
0.66% |
大成精选增值混合型 |
1.0116 |
1.0177 |
0.60% |
国联分红混合基金 |
1.0295 |
1.0256 |
0.59% |
合丰稳定基金 |
1.0655 |
1.0718 |
0.59% |
长盛成长价值 |
1.02 |
1.026 |
0.59% |
景顺优选股票基金 |
1.0928 |
1.0992 |
0.59% |
诺安平衡 |
1.0503 |
1.0563 |
0.57% |
博时价值增长 |
1.057 |
1.063 |
0.57% |
融通行业景气 |
0.883 |
0.888 |
0.57% |
融通新蓝筹 |
0.9322 |
0.9372 |
0.54% |
华夏红利 |
1.01 |
1.015 |
0.50% |
天治财富增长 |
0.9606 |
0.9653 |
0.49% |
华安宝利配置 |
1.051 |
1.056 |
0.48% |
中国收益 |
1.0351 |
1.0398 |
0.45% |
长信银利精选 |
0.9974 |
1.0017 |
0.43% |
宝康债券投资基金 |
1.0455 |
1.05 |
0.43% |
大成债券投资基金 |
1.0285 |
1.0129 |
0.43% |
银河收益 |
1.0331 |
1.0374 |
0.42% |
德盛安心 |
1.005 |
1.009 |
0.40% |
融通债券基金 |
1.04 |
1.044 |
0.38% |
招商先锋证券投资 |
0.9957 |
0.9995 |
0.38% |
广发稳健增长 |
1.0497 |
1.0537 |
0.38% |
易方达平稳增长 |
1.113 |
1.117 |
0.36% |
大成蓝筹稳健投资基金 |
0.9508 |
0.9541 |
0.35% |
招商股票基金 |
1.0114 |
1.0149 |
0.35% |
富国天益价值 |
1.1244 |
1.0882 |
0.34% |
广发聚富 |
1.0154 |
1.0187 |
0.33% |
德盛稳健 |
0.951 |
0.954 |
0.32% |
南方高增长基金 |
1.0007 |
1.0038 |
0.31% |
富国天利增长债券 |
1.0247 |
1.0178 |
0.30% |
海富通股票基金 |
1.008 |
1.011 |
0.30% |
普天收益基金 |
1.027 |
1.03 |
0.29% |
招商平衡型基金 |
1.0029 |
1.0055 |
0.26% |
宝盈鸿利收益 |
0.8513 |
0.8535 |
0.26% |
中融融华债券型 |
1.0206 |
1.0229 |
0.23% |
东方龙混合型 |
0.9431 |
0.9452 |
0.22% |
宝康消费品基金 |
1.0897 |
1.0921 |
0.22% |
荷银预算基金 |
1.0342 |
1.0363 |
0.20% |
长盛债券基金 |
1.0477 |
1.0496 |
0.18% |
博时精选股票 |
0.9986 |
1 |
0.14% |
天同保本 |
1.0284 |
1.0297 |
0.13% |
天同公用事业 |
1.0037 |
1.0048 |
0.11% |
嘉实服务增值行业 |
0.962 |
0.963 |
0.10% |
国泰金象保本 |
1.027 |
1.028 |
0.10% |
华夏债券 |
1.03 |
1.031 |
0.10% |
盛利强化配置 |
0.9838 |
0.9847 |
0.09% |
易方达策略成长 |
1.106 |
1.107 |
0.09% |
招商债券投资基金 |
1.0548 |
1.0252 |
0.04% |
国联优质成长 |
0.9756 |
0.9757 |
0.01% |
景顺恒丰债券基金 |
0 |
0 |
0% |
华夏回报 |
1.008 |
1.008 |
0% |
银华保本增值 |
1.0095 |
1.0041 |
-0.04% |
嘉实浦安保本 |
1.046 |
1.045 |
-0.10% |
国泰金鹰增长 |
1.023 |
1.022 |
-0.10% |
易方达积极成长 |
1.0614 |
1.0601 |
-0.12% |
国泰金龙债券 |
1.021 |
1.019 |
-0.20% |
普天债券基金 |
0.982 |
0.98 |
-0.20% |
华安创新 |
0.977 |
0.974 |
-0.31% |
南方宝元债券型 |
1.0805 |
1.0769 |
-0.33% |
宝盈泛沿海 |
1.0477 |
1.0439 |
-0.36% |
嘉实理财稳健 |
1.042 |
1.038 |
-0.38% |
南方避险增值基金 |
1.0647 |
1.06 |
-0.44% |
上投摩根中国优势 |
1.0481 |
1.0427 |
-0.52% |
嘉实成长收益 |
1.1151 |
1.1079 |
-0.65% |
数据统计:中国基金网(中金投资) 制表:新浪基金 辛淼 |
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