7月中旬开放式基金收益跟踪：特殊运作机制基金

特殊运作机制的基金七月中旬收益排序
基金名称与参考指数	排序	七月中旬收益	7.20净值	7.10净值
1、指数类基金收益率排序
上证 50 指数	-	3.57%	753.55	727.56
巨朝 100 指数	-	2.99%	936.26	909.08
道中 88 指数	-	2.63%	96.90	94.42
深成指	-	2.49%	2716.51	2650.61
A200复合指数	-	2.00%	2589.93	2539.12
上证 180 指数	-	1.77%	1997.13	1962.35
沪深 300 指数	-	1.59%	842.64	829.49
深证 100 指数	-	1.55%	816.12	803.69
中信标普 300指数	-	1.33%	677.22	668.36
红利指数	-	0.67%	834.37	828.78
华夏上证 50ETF	1	3.77%	0.77	0.7420
博时裕富	2	2.18%	0.798	0.7810
长城久泰中标 300	3	1.91%	0.7861	0.7714
华安 180	4	2.11%	0.824	0.8070
融通深证 100	5	1.30%	0.703	0.6940
融通巨潮 100 指数基金△	6	3.06%	0.977	0.9480
天同上证 180	7	1.47%	0.7733	0.7621
易方达 50指数	8	3.69%	0.8264	0.7970
银华道中 88精选	9	2.37%	0.9492	0.9272
2、保本类基金收益计排序
南方避险增值	1	1.05%	1.0391	1.0283
天同保本	2	0.28%	1.0251	1.0222
银华保本增值	3	0.28%	1.0052	1.0074
嘉实浦安保本	4	0.10%	1.041	1.0400
国泰金象保本增值	5	0.00%	1.022	1.0220
△为设立不足半年的基金
数据统计：俞晓筠　截至：2005-07-15　　新浪财经独家转载

　　 分类排序说明：由于保本基金引入相当信誉级别的中介进行担保的特殊机制，承诺在一定的时间周期保证本金安全，因此运作的相对保守和稳健。指数基金特别是纯指数基金选择某一指数进行被动跟踪投资，并以与该目标指数的拟合度作为衡量业绩标准，运作机制与主动投资的

股票行型基金差异巨大，因此继续保持在本组单独列示排序。

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