7月上旬开放基金收益分析：特殊运作机制基金

特殊运作机制的基金七月上旬表观收益排序
基金名称与参考指数	排序	期间收益	7.10净值	6.30净值
1、指数类基金表观收益率统计排序
道中 88 指数	-	-1.37%	94.42	95.73
A200复合指数	-	-3.21%	2539.12	2623.32
深成指	-	-3.97%	2650.61	2760.23
上证 50 指数	-	-4.11%	727.56	758.72
巨朝 100 指数	-	-4.31%	909.08	950.07
红利指数	-	-4.36%	828.78	866.57
沪深 300 指数	-	-5.40%	829.49	876.88
上证 180 指数	-	-5.40%	1962.35	2074.47
中信标普 300指数	-	-5.42%	668.36	706.64
深证 100 指数	-	-5.45%	803.69	850.02
易方达 50指数	1	-2.65%	0.7970	0.8187
银华道中 88精选	2	-3.54%	0.9272	0.9612
华安 180	3	-3.70%	0.8070	0.8380
融通巨潮 100 指数基金△	4	-3.85%	0.9480	0.9860
华夏上证 50ETF	5	-4.01%	0.7420	0.7730
融通深证 100	6	-4.01%	0.6940	0.7230
天同上证 180	7	-4.08%	0.7621	0.7945
博时裕富	8	-4.29%	0.7810	0.8160
长城久泰中标 300	9	-4.84%	0.7714	0.8106
2、保本类基金表观收益率统计排序
银华保本增值	1	0.32%	1.0074	1.0042
南方避险增值	2	0.13%	1.0283	1.0270
国泰金象保本增值	3	0.00%	1.0220	1.0220
嘉实浦安保本	4	0.00%	1.0400	1.0400
天同保本	5	-0.02%	1.0222	1.0224
数据统计：俞晓筠　截至：2005-07-10　　制表：新浪财经

　　 分类排序说明：由于保本基金引入相当信誉级别的中介进行担保的特殊机制，承诺在一定的时间周期保证本金安全，因此运作的相对保守和稳健。指数基金特别是纯指数基金选择某一指数进行被动跟踪投资，并以与该目标指数的拟合度作为衡量业绩标准，运作机制与主动投资的

股票行型基金差异巨大，因此继续保持在本组单独列示排序。

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