2005年3月25日封闭式基金内部收益率一览表 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
收盘价
(元) |
单位净值与
价格的差额(元) |
升贴水比例(%) |
内部收益率(%) |
184692 |
基金裕隆 |
0.9641 |
0.556 |
0.4081 |
-42.33 |
73.4 |
184693 |
基金普丰 |
0.8955 |
0.518 |
0.3775 |
-42.16 |
72.88 |
184699 |
基金同盛 |
0.9144 |
0.532 |
0.3824 |
-41.82 |
71.88 |
184728 |
基金鸿阳 |
0.9787 |
0.572 |
0.4067 |
-41.56 |
71.1 |
184721 |
基金丰和 |
1.0486 |
0.613 |
0.4356 |
-41.54 |
71.06 |
500018 |
基金兴和 |
0.938 |
0.549 |
0.389 |
-41.47 |
70.86 |
184690 |
基金同益 |
0.9821 |
0.575 |
0.4071 |
-41.45 |
70.8 |
184701 |
基金景福 |
0.9001 |
0.527 |
0.3731 |
-41.45 |
70.8 |
184691 |
基金景宏 |
0.885 |
0.52 |
0.365 |
-41.24 |
70.19 |
184722 |
基金久嘉 |
1.0827 |
0.64 |
0.4427 |
-40.89 |
69.17 |
500011 |
基金金鑫 |
0.9447 |
0.56 |
0.3847 |
-40.72 |
68.7 |
184689 |
基金普惠 |
0.9445 |
0.561 |
0.3835 |
-40.6 |
68.36 |
500005 |
基金汉盛 |
1.008 |
0.603 |
0.405 |
-40.18 |
67.16 |
500015 |
基金汉兴 |
0.8719 |
0.522 |
0.3499 |
-40.13 |
67.03 |
500002 |
基金泰和 |
0.9778 |
0.588 |
0.3898 |
-39.87 |
66.29 |
500038 |
基金通乾 |
1.0064 |
0.611 |
0.3954 |
-39.29 |
64.71 |
184698 |
基金天元 |
1.0817 |
0.661 |
0.4207 |
-38.89 |
63.65 |
500009 |
基金安顺 |
1.0574 |
0.649 |
0.4084 |
-38.62 |
62.93 |
500056 |
基金科瑞 |
1.1766 |
0.725 |
0.4516 |
-38.38 |
62.29 |
500001 |
基金金泰 |
1.0249 |
0.638 |
0.3869 |
-37.75 |
60.64 |
500003 |
基金安信 |
1.0647 |
0.664 |
0.4007 |
-37.64 |
60.35 |
184706 |
基金天华 |
0.8493 |
0.533 |
0.3163 |
-37.24 |
59.34 |
184688 |
基金开元 |
1.0585 |
0.666 |
0.3925 |
-37.08 |
58.93 |
500058 |
基金银丰 |
0.999 |
0.63 |
0.369 |
-36.94 |
58.57 |
500006 |
基金裕阳 |
1.0366 |
0.66 |
0.3766 |
-36.33 |
57.06 |
500008 |
基金兴华 |
1.1356 |
0.784 |
0.3516 |
-30.96 |
44.85 |
184705 |
基金裕泽 |
1.2583 |
0.944 |
0.3143 |
-24.98 |
33.29 |
500007 |
基金景阳 |
1.0311 |
0.775 |
0.2561 |
-24.84 |
33.05 |
184703 |
基金金盛 |
1.0127 |
0.768 |
0.2447 |
-24.16 |
31.86 |
184713 |
基金科翔 |
1.3246 |
1.009 |
0.3156 |
-23.83 |
31.28 |
184712 |
基金科汇 |
1.5293 |
1.174 |
0.3553 |
-23.23 |
30.26 |
184719 |
基金融鑫 |
1.1858 |
0.916 |
0.2698 |
-22.75 |
29.45 |
500029 |
基金科讯 |
1.1969 |
0.925 |
0.2719 |
-22.72 |
29.39 |
500025 |
基金汉鼎 |
0.8958 |
0.694 |
0.2018 |
-22.53 |
29.08 |
184700 |
基金鸿飞 |
0.962 |
0.747 |
0.215 |
-22.35 |
28.78 |
184695 |
基金景博 |
0.9148 |
0.716 |
0.1988 |
-21.73 |
27.77 |
184709 |
基金安久 |
0.875 |
0.697 |
0.178 |
-20.34 |
25.54 |
184718 |
基金兴安 |
1.0289 |
0.82 |
0.2089 |
-20.3 |
25.48 |
184711 |
基金普华 |
0.7444 |
0.597 |
0.1474 |
-19.8 |
24.69 |
500016 |
基金裕元 |
1.1252 |
0.905 |
0.2202 |
-19.57 |
24.33 |
500039 |
基金同德 |
1.1308 |
0.91 |
0.2208 |
-19.53 |
24.26 |
184720 |
基金久富 |
0.9729 |
0.784 |
0.1889 |
-19.42 |
24.09 |
184696 |
基金裕华 |
1.1002 |
0.892 |
0.2082 |
-18.92 |
23.34 |
184710 |
基金隆元 |
0.9337 |
0.758 |
0.1757 |
-18.82 |
23.18 |
500021 |
基金金鼎 |
0.9485 |
0.778 |
0.1705 |
-17.98 |
21.92 |
184738 |
基金通宝 |
0.9055 |
0.748 |
0.1575 |
-17.39 |
21.06 |
500010 |
基金金元 |
0.9921 |
0.821 |
0.1711 |
-17.25 |
20.84 |
500017 |
基金景业 |
0.88 |
0.73 |
0.15 |
-17.05 |
20.55 |
184708 |
基金兴科 |
1.0553 |
0.876 |
0.1793 |
-16.99 |
20.47 |
500019 |
基金普润 |
0.9122 |
0.765 |
0.1472 |
-16.14 |
19.24 |
184702 |
基金同智 |
1.1079 |
0.934 |
0.1739 |
-15.7 |
18.62 |
500013 |
基金安瑞 |
0.9016 |
0.761 |
0.1406 |
-15.59 |
18.48 |
500035 |
基金汉博 |
0.9058 |
0.774 |
0.1318 |
-14.55 |
17.03 |
500028 |
基金兴业 |
0.8584 |
0.756 |
0.1024 |
-11.93 |
13.54 |
资料来源:中国银河证券 胡立峰 制表:新浪财经 辛淼 |
全文: 封闭式基金:具绝对投资价值的战略性投资品种
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