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折价率差别渐成鸿沟，最高与最低之差已达40%
昨日，两市早盘冲高，之后震荡上行。封闭式基金随股市普遍上涨，晨星封闭式基金指数上涨1.03%。
其中，折价水平较高的大规模封闭式基金反弹力度强劲，而小规模封闭式基金涨幅
较小，晨星小规模封闭式基金指数上涨0.78%。沪市基金指数上涨0.94%，收盘报756.5点，成交金额为2.62亿元，与上日相当。深市基金指数收盘报678.53点，较上日上涨1.1%，成交金额增加将五成，为0.34亿元。从盘面看，除了基金裕华微跌之外，其余53只封闭式基金全面上涨。
从日价格收益率看，日收益率排名前三名的基金为基金同益、基金景宏和基金通宝，收益率分别为1.93%、1.89%和1.88%。而日收益率排名最后三名的基金是基金裕华、基金安瑞和基金隆元(资讯 行情 论坛)，收益率分别为-0.24%、0.14%和0.14%。
从基金折价率看，以上周五的净值为基础，封闭式基金平均折价率为31.65%，较上日有所缩小。其中大规模基金的平均折价率为45.84%，小规模基金的平均折价率为18.47%。而折价率最高的基金为基金普丰(资讯 行情 论坛)，折价率达49.65%，折价率最低的基金为基金兴业，折价率为9.45%，已低于10%的水平。而最近折价率的差别也有变大趋势，折价率最高与最低之差已达40%。
从成交金额看，成交金额最大的三只基金是基金银丰(资讯 行情 论坛)、基金景福和基金兴和(资讯 行情 论坛)，成交金额分别为1152.68万元、427.29万元和426.41万元。其中基金银丰的成交金额较上日放大一倍，而且昨日成交金额远高于其他封闭式基金。而成交金额最小的三只基金为基金兴科、基金同德和基金久富，成交金额分别为4.55万元、5.03万元和6.18万元。
上证50ETF在股市向好的影响下也大幅反弹，涨幅为0.78%，与上证50指数的涨幅相同，而成交金额与上日持平。早盘冲高时折价一度缩小，但之后又开始扩大，收盘折价为0.004，折价率为0.51%。LOF方面，全部基金都有成交，但交投仍不活跃。其中大部分基金回报出现上涨。
开放式基金方面，周二大盘回调，晨星大盘指数微跌0.32%。而债市在近期回落后前日小幅反弹，中国债券总指数微涨0.08%。大部分开放式基金也出现回落，晨星开放式基金指数下跌0.25%，其中股票型基金指数下跌0.33%，配置型基金指数下跌0.26%，而债券型基金指数基本与上一交易日持平。
海外市场方面，日前美国全国证券交易商协会(NASD)对美国运通旗下的金融服务公司Ameriprise给予50万美金的处罚，指其未能给予529大学教育储蓄计划的投资者以合适的指导和建议。美国全国证券交易商协会认为，由于Ameriprise没有建议一部分投资者应投资在所居住州的大学教育计划中，使其中500多名投资者错失了享受税收优惠的机会。
此外，其他许多咨询机构也可能面临同样的处罚。美国全国证券交易商协会的相关人员表示，咨询机构在做出投资建议时，应充分考虑税收对投资回报和成本的影响。至今，已有20多家咨询机构接受了调查，而其中几家已确认将会受到处罚。
作者：晨星(深圳)基金研究中心 陈榕
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