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大规模基金占据封闭式基金跌幅前十名
昨日，LOF基金交投仍十分清淡，中银国际中国精选昨日场内无成交，天同公用事业价格上涨，融通巨潮100价格无变化，其余几只价格均有不同程度的下跌。上证50ETF收盘下跌0.87%，与上证50指数0.88%的跌幅大体相当。昨日盘面折价点位波动不大，收盘时折价0.005点，折价率为0.6%，都与前日相同，但成交额比前日略有减少。
另外，两市大盘仍无明显热点板块，上午基本呈震荡走势，下午则有所回调，当日晨星股指下跌0.64%，总成交金额比上个交易日有所减少。封闭式基金价格水平受此影响大多小幅回落。
晨星封闭式基金价格指数较上个交易日下跌0.61%，其中晨星大规模封闭式基金指数下跌0.74%，晨星小规模封闭式基金指数下跌0.27%。沪市基金指数下跌0.66%收盘报781.00点，成交金额为34215万元，较上日减少2128万元。深市基金跌幅略小于沪市基金，深市基金指数下跌0.61%，收699.56点，成交金额为4454万元，较上日增加857万元。
从盘面看，只有4只封闭式基金小幅上涨，另有4只与上个交易日持平，其余46只封闭式基金全部下跌。其中，大规模封闭式基金跌幅相对较大，跌幅前10只全部为大规模基金，近期无论市场涨跌，小规模基金的价格表现均连续好于大规模基金，显示前者受到一定追捧。以上周五的净值为基础，本周四封闭式基金平均折价率为31.69%，大于上个交易日；折价率的分布范围为10.83%--50.04%，区间比上个交易日再度扩大。其中，大、小规模基金的平均折价率都有所扩大，二者分别为46.21%和18.20%。
日价格收益率前三名为基金汉鼎(资讯 行情 论坛)、基金兴业和基金景业(资讯 行情 论坛)，收益率分别为0.46%、0.40%和0.27%，其中基金景业的成交额也出现在前三名中。而日收益率落后的3只基金为基金银丰、基金景宏、基金景福，收益率为-2.07%、-1.23%和-1.12%。
从成交金额看，封闭式基金整体成交金额较上个交易日相差不多。其中成交金额前三名为基金科汇(资讯 行情 论坛)、基金天华(资讯 行情 论坛)和基金丰和，分别为768.96万元、720.29万元和557.60万元。成交金额最低的3只基金是基金兴安、基金隆元和基金金元(资讯 行情 论坛)，分别为3.58万元、4.85万元和5.29万元。
开放式基金方面，10月12日，两市大盘无明显热点，基本呈震荡上行走势，晨星大盘指数上涨0.37%；与上个交易日相比中国债券总指数上涨0.03%；转债市场也以震荡为主，涨跌各半，平均日回报与纯债相当。在此背景下，股票型基金除了有10只回报为负外，其余大多上涨，平均日回报率为0.29%；配置型基金有9只回报下跌，日平均回报为0.28%；债券型基金仍然涨跌互现，日平均回报率为0.03%。
美国市场的基金今年的资本利得分红出现增长，并将达到2000年以来的最高水平。拉美股票基金和自然资源行业基金等业绩领先的基金，预期有高额分红，而业绩居中的基金的分红也将有所增长。
另外，富达(Fidelity)、先锋(Vanguard)和T.RowePrice等大型基金公司都宣称近期将会实施分红，而且分红金额高于过去几年。T.RowePrice预告旗下将分红的股票基金的资本利得分红平均水平将上升35%至40%；先锋虽已预告分红增长，但相关发言人士表示分红水平并没有达到2000年水平。据了解，2000年美国基金向征税账户零售投资者发放的分红共计1140亿美元。
作者：晨星(深圳)基金研究中心 林晟
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