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9月30日开放式基金收益跟踪:指数基金


http://finance.sina.com.cn 2005年10月11日 19:36 新浪财经

  指数基金:普遍与目标指数正偏离

  ——特殊运作机制的基金净值跟踪分析

  俞晓筠

  上周国内股价指数多数小幅回升,但幅度各异。成份类指数中深证100表现最好一周上涨了0.6%,而上证180则略有下跌。指数类基金除了嘉实沪深300指数基金、华夏上证50ETF(资讯 行情 论坛)和博时裕富与各自的目标指数形成负偏离外,其他基金的资产净值变动幅度都超越了自己的目标指数,尤其是优化指数基金如银华道中88精选指数基金一周基金净值提升了1.457%,幅度大大超过道中88指数的升幅。

特殊运作机制的基金一周表观收益排序

基金名称与参考指数

排序

9.30一周收益

9.30净值

9.23净值

1、指数类基金一周表观收益率统计排序

深证100指数

-

0.589%

903.72

898.43

深成指

-

0.355%

2903.11

2892.85

A200复合指数

-

0.233%

2725.54

2719.21

巨朝100指数

-

0.178%

983.09

981.34

中信标普300指数

-

0.160%

740.81

739.63

道中88指数

-

0.142%

98.44

98.30

沪深300指数

-

0.135%

917.39

916.15

上证50指数

-

0.062%

793.65

793.16

上证180指数

-

-0.009%

2173.85

2174.05

红利指数

-

-0.165%

911.09

912.60

银华道中88精选

1

1.457%

1.0167

1.0021

融通深证100

2

0.661%

0.7620

0.7570

易方达50指数

3

0.541%

0.8555

0.8509

长城久泰中标300

4

0.445%

0.8579

0.8541

融通巨潮100指数基金△

5

0.407%

0.9880

0.9840

博时裕富

6

0.117%

0.8550

0.8540

华安180

7

0.114%

0.8800

0.8790

天同上证180

8

0.024%

0.8246

0.8244

华夏上证50ETF

9

0.000%

0.8090

0.8090

嘉实沪深300指数基金△

10

0.000%

0.9710

0.9710

2、保本类基金一周表观收益率统计排序

南方避险增值

1

0.368%

1.0358

1.0320

银华保本增值

2

0.269%

1.0073

1.0046

☆天同保本

3

0.206%

1.0207

1.0316

嘉实浦安保本

4

0.192%

1.0460

1.0440

国泰金象保本增值

5

0.097%

1.0340

1.0330

△为设立不足半年的基金,☆为期内实施了分红的基金

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