基金重仓股整体下挫 封闭式基金净值全面缩水

　　市场表现对比

　　◎ 本周基金市场周一小幅收阳后即开始单边下挫，连续三日呈加速下滑走势，周四两市基金指数单日跌幅均在2%以上，周五上证基指报收于795.2点，较上周下跌33.46点，跌幅为4.04%；成交金额为11.42亿元，较上周增加3.87亿元，增幅为51.21%。深圳基指周五报收于708.71点，较上周下跌32.74点，跌幅为4.42%；成交金额为3.49亿元，较上周增加0.57亿 元，增幅为19.48%。

　　◎ 上证综指本周大幅回调，周一周二跃过年线后开始迅速破位下行，四个交易日连续收阴，其中周三周四单日跌幅均在2%以上，周五上证综指报收于1151.98点，较上周大跌60.97点，跌幅5.03%；成交较上周小幅扩大，全周成交金额为627.89亿元，较上周增加8.63%。

　　◎ 本周基金重仓股跟随大盘全面下挫，核心重仓50中除G上港、G华海和G苏宁(资讯 行情 论坛)较上周上涨外，其余47只均呈现不同程度的下跌，其中有7只个股跌幅在7%以上，银行类个股占据三席。整体来看，全周平均跌幅为4.41%，略小于上证指数(资讯 行情 论坛)同期跌幅。

　　◎ 本周国债市场继续攀升，上证国债指数前四个交易日连续上涨，周五以本周最高点位108.26点开盘后小幅回落，尾盘报收于108.23点，较上一交易日微跌0.02%。全周来看，上证国债指数较上周上涨0.2%。企债市场走势较国债市场更为坚挺，沪深企债指数连收五阳，其中上证企债指数报收于历史新高115.97点，深圳企债指数于周五刷新历史新高至116.72点后，以略低点位116.71点报收，沪深企债指数分别较上周上涨0.42%和0.46%。但由于A股市场的大幅下挫，本周债券型基金呈现大幅面缩水。

　　◎ 由于基金重仓股整体下挫，本周开放式基金除刚成立不久的博时稳定债券型基金外，其余净值全面缩水。分类来看，股票型、混合型、债券型和保本型基金本周平均净值缩水幅度分别为3.20%，2.72%，0.99%和0.53%。

　　◎ 本周封闭式基金净值较上周全面缩水，与上周形成鲜明对比，54只封闭式基金整体平均缩水幅度为3.01%，最小缩水幅度均在2%以上。分盘面看，大盘和中盘基金缩水幅度较大，分别较上周缩水3.10%和3.04%；小盘基金整体缩水幅度稍低，平均缩水幅度为2.95%。

　　◎ 由于二级市场跌幅高于其净值缩水幅度，本周封闭式基金折价率教上周上升0.72个百分点，加权平均折价率从上周的38.40%升至39.11%。分盘面看，大中盘基金折价率分别较上周上升0.92和1.03个百分点；小盘基金则由于二级市场跌幅较低，本周平均折价率不升反降，较上周下跌了0.38个百分点。

　　◎ 本周封闭式基金全面下挫，整体平均跌幅为3.63%。跌幅居前的多为大中盘基金和深交所基金，全周跌幅超过5%的基金多达12只。分盘面看，大中盘基金平均跌幅分别为4.73%和4.78%；小盘基金跌幅明显低于大中盘基金，平均跌幅为2.51%。

　　◎ 本周封闭式基金成交量明显呈放大趋势，整体加权平均周换手率从上周的0.96%上升至1.22%。分盘面看，大盘基金成交仍相对最为活跃，平均换手率为1.44%；小盘基金其次，平均换手率为1.28%；中盘基金换手率仍为最低，只有0.87%。

　　◎ 本周基金市场单边下行，波动幅度大幅拉高，平均周振幅从上周的2.05%突升至4.85%。大中盘基金金振幅较大，全周平均振幅分别为5.64%和5.91%；小盘基金明显低于大中盘基金，平均周振幅为3.91%。

　　一周热点回顾

　　基金行业

　　◎ 新华富时保险投资指数22日在京正式露面。新华富时指数有限公司(新华富时)与中国人寿(资讯 行情 论坛)保险股份有限公司(中国人寿)在京签署指数许可使用协议，中国人寿将使用新华富时保险投资指数作为其股票市场投资的业绩衡量基准，并使用该指数对部分股票投资采取指数化的投资。

　　◎ 根据易方达月月收益基金的基金合同生效公告，该基金的首发募集规模达114.57亿元，创下了自去年下半年以来的基金首发规模纪录。

　　◎ 融通基金公司与深圳证券交易所合作推出融通巨潮100指数基金份额净值揭示由原来的每天揭示4次更改为每15秒钟揭示一次。当日揭示的动态参考基金份额净值是以前一日的基金份额为基础，根据当日的证券买卖和实时行情数据计算。投资者当日申购和赎回的价格仍以次日公布的基金份额净值为准。

　　◎ 根据管理层的要求，保险公司须首先成立资产管理公司，然后再由资产管理公司发起设立基金公司。目前符合该项条件的保险公司有平安保险(资讯 行情 论坛)集团、中国人寿、中国人保、华泰保险等。与首批试点的银行系基金公司共有三家不同，首批试点的保险公司可能只有一家。上述消息人士称，平安保险集团获得首家保险系基金公司筹建资格的可能性较大。

　　基金设立

　　◎ 从19日起，国内首只趋势基金——兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)将正式公开发行。

　　基金分红

　　◎ 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金今天发布首次分红公告，对该基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.20元。

　　◎ 华夏债券基金23日发布第4次分红公告。华夏公司决定以截至9月16日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元进行收益分配。

　　◎ 华安宝利配置证券投资基金22日发布公告称，将以9月20日已实现的可分配收益为基准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元。这是该基金成立以来的第二次分红。

　　◎ 博时基金公司9月21日发布公告，博时稳定价值基金(博时6号)将首次分红，具体方案是：以2005年9月19日已实现的可分配收益为基准，向基金持有人每10份基金份额派发现金红利0.0130元。剩余部分仍保留在基金资产中。

　　◎ 博时精选股票证券投资基金将以2005年9月14日已实现的可分配收益为基准，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.10元。权益登记日、除息日为2005年9月20日，9月22日为红利发放日。

　　相关报道：

　　2005年9月16日基金核心重仓股前50名盘面跟踪

　　下载浏览：数聚源基金周刊200509023(PDF)