9月2日开放式基金净值跟踪：特殊运作机制基金

　　多数指数基金与目标指数拟合良好

　　——特殊运作机制的基金净值跟踪分析

　　俞晓筠

　　上周国内各类股指均呈先抑后扬，成份类指数中表现最好的是深证100指数，取得了2.4%的周升幅。以深证100为目标指数的融通深证100指数基金的份额资产净值上涨了2.23%，比较好的拟合了目标指数。而受到中国石化和宝钢股份等指标股拖累的上证50指数是上周表现最差的指数，一周升幅只有0.883%，而两家以50指数为标的的基金华夏ETF50和易方达50指数基金的收益水平也围绕这个水平波动，份额资产净值分别上涨了0.834%和0.893%。

特殊运作机制的基金一周表观收益排序
基金名称与参考指数	排序	9.02一周收益	9.02净值	8.26净值
1、指数类基金一周表观收益率统计排序
深证 100 指数	-	2.390%	928.31	906.64
沪深 300 指数	-	2.113%	947.87	928.26
深成指	-	2.012%	3012.15	2952.73
中信标普 300指数	-	1.999%	764.34	749.36
上证 180 指数	-	1.900%	2253.09	2211.09
A200复合指数	-	1.694%	2825.88	2778.82
巨朝 100 指数	-	1.409%	1025.62	1011.37
道中 88 指数	-	1.329%	102.90	101.55
上证 50 指数	-	0.883%	829.46	822.2
红利指数	-	0.851%	932.88	925.01
融通深证 100	1	2.228%	0.78	0.7630
长城久泰中标 300	2	1.908%	0.8812	0.8647
银华道中 88精选	3	1.678%	1.0302	1.0132
博时裕富	4	1.491%	0.885	0.8720
华安 180	5	1.448%	0.911	0.8980
天同上证 180	6	1.423%	0.8482	0.8363
易方达 50指数	7	0.893%	0.8924	0.8845
融通巨潮 100 指数基金△	8	0.879%	1.033	1.0240
华夏上证 50ETF	9	0.834%	0.846	0.8390
△为设立不足半年的基金

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