8月份多数基金回报继续上扬 货币基金收益企稳 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年09月05日 06:41 上海证券报网络版 | |||||||||
8月份,基础股票市场在上扬了十多个交易日后,8月18日出现大幅跳水,之后呈现盘整,全月晨星股指上涨7.79%。股权分置改革依然是左右市场的主旋律,在股改试点如火如荼的背景下,市场对于寻宝充满了憧憬与渴望,而宝钢权证(资讯 行情 论坛)上市后的爆炒则展示了人们克制许久的投机冲动终于得到释放。当月,中小盘股票格外妖娆,小盘股涨幅达到16.02%,中盘股也有12.57%的攀升,大盘股则略显平淡,仅上涨4.27%。从行业看,软件行业指数最为出色,上涨了13.58%,硬件、消费者服务和工业原材料指数也有超过10%的上扬,
48只股票型基金当月平均回报为2.80%,略高于上月2.23%的水平,其中5只基金的回报高于业绩基准(晨星大盘指数)4.27%的回报。排名第一的是长城久泰300,回报为5.10%。观察当月回报前10名的基金,我们发现,其中有6只是主要采取指数化投资的基金,这些基金的投资集中度都比较低,从其二季度末的投资组合看,前十大持股占净资产的比例均在30%以下。另外有3只采取主动投资的基金,如海富通精选、广发小盘成长等,前十大持股占净资产的比例也在36%以下。分散化投资的优势在本月得到了彰显。 49只配置型基金平均月回报为2.39%,与上月2.04%的水平基本持平,其中24只基金回报高于业绩基准(晨星大盘指数和中国债券总指数的复合)2.24%的回报水平。金鹰中小盘排在第一名,回报为6.59%。根据半年报披露的6月底投资组合数据,晨星投资风格箱显示该基金的股票投资风格为中盘平衡型。本月中小盘股票表现出色,使得以中小盘股票为主要投资对象的基金受益多多,例如德盛小盘精选的回报也居前列,晨星投资风格箱显示该基金为大盘平衡型,但其持股的规模得分远远低于同类基金的平均得分。 10只债券型基金的平均月回报为1.01%,低于上月1.30%的水平,其中有9只基金回报高于中国债券总指数0.21%的水平,转债投资创造正的回报是主要原因之一。嘉实债券继续排名第一,回报为2.18%。该基金重仓持有的包钢转债本月涨幅超过3%。自从新的基金经理上任后,该基金表现出众,至8月底,今年以来的回报率已经达到了8.32%。值得关注的是,本月企业债可观的上涨,也成为债券基金回报的主要来源。 28只货币市场基金的平均月回报为0.165%,略高于上月0.160%的水平。货币市场资金面依然宽松,收益率逐步企稳。 54只封闭式基金的以净值为基础的回报平均水平也有2.65%,而上月为2.14%。基金安瑞(资讯 行情 论坛)排在第一,回报为6.89%。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |