开放式基金净值跟踪分析：特殊运作机制基金

　　特殊运作机制的基金：指数类基金与目标指数偏离较大

　　俞晓筠

　　数据显示，上周多家指数基金的资产净值缩水幅度要较多地低于目标指数，以道中88指数最为明显。周内宝钢等股票复牌首日升跌幅度不计入指数，但持有该股的基金得到的对价收益使基金市值增加是产生正偏离的原因之一。

特殊运作机制的基金一周表观收益排序
基金名称与参考指数	排序	一周收益	8.19净值	8.12净值
红利指数	-	0.063%	925.54	924.96
上证 50 指数	-	-0.565%	817.68	822.33
上证 180 指数	-	-0.943%	2198.52	2219.46
中信标普 300指数	-	-0.984%	746.27	753.69
深证 100 指数	-	-1.307%	902.82	914.78
沪深 300 指数	-	-1.628%	923.04	938.32
深成指	-	-2.074%	3002.14	3065.73
巨朝 100 指数	-	-2.231%	1006.85	1029.83
A200复合指数	-	-2.513%	2781.96	2853.66
道中 88 指数	-	-3.730%	101.95	105.90
融通巨潮 100 指数基金△	1	-0.095%	1.048	1.049
长城久泰中标 300	2	-0.416%	0.862	0.866
天同上证 180	3	-0.621%	0.833	0.838
博时裕富	4	-0.684%	0.871	0.877
华夏上证 50ETF	5	-0.715%	0.833	0.839
华安 180	6	-0.776%	0.895	0.902
融通深证 100	7	-0.782%	0.761	0.767
易方达 50指数	8	-0.889%	0.881	0.889
银华道中 88精选	9	-1.290%	1.010	1.024
2、保本类基金一周表观收益率统计排序
南方避险增值	1	0.689%	1.0673	1.0600
国泰金象保本增值	2	0.097%	1.0290	1.0280
嘉实浦安保本	3	0.096%	1.0460	1.0450
天同保本	4	0.000%	1.0297	1.0297
银华保本增值	5	-0.010%	1.0040	1.0041
△为设立不足半年的基金

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