基金领涨大盘 重仓股跟随大盘呈普涨格局(表)

　　市场表现对比

　　◎ 本周基金再次领涨大盘，沪深两市基指在大幅拉升中突破近一个季度以来的半年线封锁，连续拉出多根长阳。周五上证基指报收于831.59点，较上周上涨46.23点，涨幅为5.89%，成交金额为24.35亿元，较上周增加5.62亿元，增幅为29.97%。深圳基指周五报收于746.79点，较上周上涨38.85点，涨幅为5.49%；成交金额为9.27亿元，较上周增加3.48亿元，增幅为60.07%。

　　◎ 本周上证综指稳步上扬，终于突破1100点大关，但仍处在半年线的压制之下。成交量上保持了上周的水平，并呈温和放大之势。周五上证综指报收于1128.74点，较上周大涨45.71点，涨幅为4.22%；成交金额为493.51亿元，较上周增加4.99%。

开放式基金净值增长率前后5名

偏股型
华富优选	4.86%	华夏红利	0.30%
融通成长	4.26%	盛利配置	0.83%
广发小盘	3.88%	国海收益	0.87%
金鹰小盘	3.85%	景顺平衡	0.90%
长城久泰	3.69%	东 方 龙	0.97%
偏债型
兴业转基	2.26%	天同保本	0.17%
大成债券	1.49%	银华保本	0.19%
中融融华	1.07%	国泰保本	0.20%
融通债券	1.07%	嘉实混合	0.29%
富国天利	0.94%	国泰债券	0.39%

封闭式基金一周净值及折价率表现

基金分类	平均净值增幅	平均折价率	折价率变动 (百分点)
大盘基金	1.84%	40.99%	-2.90
中盘基金	1.73%	38.10%	-3.13
小盘基金	1.87%	17.62%	-0.49
加权平均	1.81%	35.72%	-2.55
净值增长前 5 名		净值增长后5名
基金安瑞	3.11%	基金汉兴	0.93%
基金安信	2.87%	基金景业	1.05%
基金安久	2.73%	基金久嘉	1.15%
基金科汇	2.65%	基金同益	1.16%
基金隆元	2.55%	基金同德	1.23%
规模分类标准：小盘基金，10亿份（含）以下； 中盘基金，10～20（含）亿份；大盘基金，20亿份以上。

　　◎ 本周基金重仓股继续跟随大盘呈普涨格局，除去股权分置改革停牌的5只个股外，其余45只核心重仓股38涨2平5跌，总体平均涨幅为3.29%，高于上周涨幅，但不及大盘同期表现。其中涨幅超过10%的只有烟台万华(资讯 行情 论坛)一家。

　　◎ 本周指数型(尤其是开放式的)投资基金整体走势仍为突出，较好地复制了大盘同期表现，平均净值增长率为2.82%，在超过上周增幅的同时，再次位于封闭式基金及股票型基金平均净值升水幅度之上。

折价率前5名

基金名称	折价率	折价率变动 （百分点）	份额(亿）
基金裕隆	44.67%	-1.48	30
基金同盛	44.62%	-1.59	30
基金普惠	44.57%	-1.79	20
基金普丰	44.47%	-1.93	30
基金鸿阳	43.83%	-2.94	20

折价率后5名

基金名称	折价率	折价率变动 （百分点）	份额(亿)
基金兴业	12.09%	0.63	5
基金同智	13.14%	0.40	5
基金隆元	14.22%	-2.22	5
基金裕华	14.64%	-0.76	5
基金兴科	14.66%	0.61	5

　　◎ 本周国债市场前两个交易日延续上周的上升走势，并于周二再次刷新历史新高至107.58点，但由于量能急剧缩小，其后三个交易日重心明显下移，最终报收较上周下跌0.12%。企债市场本周冲高回落，沪深企债指数(资讯 行情 论坛)于周三分别再创历史新高后缓步下行，周五收盘较上周分别上涨0.27%和0.29%。债券型基金全线上涨，兴业转基以2.26%净值增长率仍位居首位。

　　◎ 由于A股市场的大幅面上扬，本周开放式基金净值再次全线上涨，且平均涨幅高于上周。股票型、混合型、债券型和保本型基金平均周净值增长率分别为2.41%，2.14%，0.90%和0.27%。

　　◎ 本周封闭式基金净值同样全面升水，但分化程度小于开放式基金，整体平均升水幅度为1.83%，介于偏股型基金和偏债型基金之间。小盘基金以平均1.87%的周净值涨幅赶超大中盘基金，位居涨幅前三名的均为华安旗下基金，依次是基金安瑞(资讯 行情 论坛)、基金安信(资讯 行情 论坛)和基金安久(资讯 行情 论坛)。

封闭式基金涨跌幅前后5名

基金名称	涨跌幅	基金名称	涨跌幅
基金汉兴	11.47%	基金同德	0.45%
基金兴华	11.00%	基金兴科	0.57%
基金开元	10.27%	基金兴安	0.61%
基金通乾	9.04%	基金通宝	0.97%
基金泰和	8.78%	基金同智	1.07%

封闭式基金换手率前后5名

基金名称	换手率	基金名称	换手率
基金科汇	7.73%	基金通宝	0.81%
基金同益	6.66%	基金安久	0.94%
基金科瑞	6.08%	基金兴科	0.98%
基金景福	5.70%	基金金鼎	1.04%
基金久嘉	5.45%	基金兴安	1.09%

封闭式基金市价振幅前后5名

基金名称	振幅	基金名称	振幅
基金兴华	12.50%	基金通宝	2.08%
基金汉兴	11.71%	基金同智	2.36%
基金开元	10.76%	基金兴业	2.73%
基金裕阳	10.71%	基金兴安	3.05%
基金银丰	9.83%	基金景业	3.12%

　　◎ 由于二级市场的快速拉升，远高于其净值同期涨幅，因此本周封闭式基金折价率出现大幅回调，加权平均折价率从上周的38.27%降至35.72%，下降了2.55个百分点。分盘面看，中盘基金折价率下降最快，平均较上周下降3.13个百分点，其次是大盘基金，为2.90个百分点；小盘基金折价率小幅回调，平均只较上周下降了0.49个百分点。

　　◎ 封闭式基金在上周稍事修整后于本周迅速拉高，全周54只基金全部上涨，平均涨幅为4.86%。分盘面看，大中盘基金由于前期一直处于超跌状态，本周终于出现报复性反弹，本周平均涨幅分别高达7.12%和7.28%，基金汉兴(资讯 行情 论坛)、基金兴华(资讯 行情 论坛)和基金开元(资讯 行情 论坛)涨幅竟超过10%；小盘基金表现相对平平，平均周涨幅只有2.51%。

　　◎ 本周基金成交量明显放大，整体加权平均周换手率从上周的2.07%进一步上升至3.38%。大中盘基金成交全面复苏，盘中多次出现放量上扬，平均周换手率分别为4.04%和3.03%；小盘基金平均周换手率则为2.17%。易方达旗下的科汇和科翔基金交投极为活跃。

　　◎ 由于基金整体的单方面大幅上扬，本周波动幅度成倍放大，平均振幅从上周的3.70%上升至6.26%的阶段性新高。大中盘基金平均振幅快速上升，分别高达8.01%和8.42%；小盘基金平均周振幅则相对较小，为4.30%。

货币市场基金一周收益(2005-8-1 ～ 2005-8-5)

基金简称	7日年化收益率(%)	基金简称	7日年化收益率(%)	基金简称	7日年化收益率(%)
大成货Ｂ	2.342	华安富利	2.029	南方增利	1.923
银华货Ｂ	2.331	长信利息	2.027	招商现金	1.922
华宝现金B	2.217	诺安货币	2.024	博时现金	1.866
大成货Ａ	2.114	鹏华货币	2.018	光大货币	1.776
银华货Ａ	2.085	泰信天天	2.002	国泰货币	1.689
长城货币	2.049	海富货币	2.001	中银货币	1.067
华夏现金	2.039	嘉实货币	1.999	摩根货Ｂ	0.984
中信货币	2.036	银河银富	1.991	摩根货Ａ	0.743
景顺货币	2.036	华宝现金A	1.971
易基货币	2.034	广发货币	1.964

　　一周热点回顾

　　基金行业

　　◎ 上海证券交易所于8月1日举行“上证基金通”上线仪式，上证所与银华基金管理公司在仪式上签署了《开放式基金认购、申购、赎回等相关业务服务协议》，银华核心价值优选基金同时宣布正式挂牌“上证基金通”，成为国内首只通过上证所“上证基金通”网络募集的开放式基金。

　　◎ 两只已发行的基金的申赎业务，将于下周一起进入“上证基金通”的系统：8月8日起，长信基金公司管理的采取前端收费模式的长信银利精选开放式证券投资基金、天同基金公司管理的天同180指数证券投资基金的申购、赎回业务将同时进入交易所市场。基金简称分别为“长信银利”、“天同180”，基金代码则分别为“519997”和“519180”。

　　◎ 近日劳动和社会保障部公布了第一批企业年金基金管理机构资格认定结果，工商银行、交通银行(资讯 行情 论坛)、光大银行和招商银行(资讯 行情 论坛)成为同时获得企业年金基金账户管理人和托管人资格的国内商业银行。

　　◎ 海富通基金管理公司日前宣布，将在8月3日至9月3日一个月期间，对旗下海富通精选、收益增长基金相互间的转换以及这两只基金转入海富通股票基金实行零费率优惠。

　　◎ 2005年8月2日劳动和社会保障部公布获得企业年金基金管理资格的37家机构名单。

　　◎ 汇添富基金公司日前开通国内首个24小时人工基金客服热线，此举填补了基金公司通常只在工作时间为投资者提供人工咨询服务的空白点。

　　◎ 日前，中国证监会向各基金管理公司、基金托管银行下发《关于进一步拓宽货币市场基金投资范围有关问题征求意见的通知》，就拓宽货币市场基金的投资范围，规范货币市场基金的投资运作，促进货币市场基金健康发展，征求业界意见。 此次下发的征求意见稿有两则：一是《关于货币市场基金投资银行存款有关问题的通知(征求意见稿)》，二是《关于货币市场基金投资短期融资券有关问题的通知(征求意见稿)》。

　　◎ 博时基金公司拟用5000万元自有资金购买目前正发售的博时稳定价值债券投资基金(博时6号)。公司表示，这一方面说明公司看好博时6号，其低风险、流动性强、两年定期存款税后利率业绩基准、零手续费等特点，兼具债券基金与货币市场基金优势，较适合公司自有资金投资；另一方面这也将公司自身利益和博时6号其他持有人绑在了一起。

　　基金发行

　　◎ 经证监会批准，易方达月月收益中短期债券基金将于8月8日面世，该基金属于固定收益类产品，明确提出中短期债券概念的基金，免认购、申购、赎回费。基金月月分红，在符合基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下，每个月将至少90%的可分配收益进行分红。

　　基金分红

　　◎ 国联基金管理公司旗下的分红增利基金决定于8月10日进行首次分红，以2005年8月4日已实现的可分配收益为基准，向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.10元。而这一切离该基金成立只有50天。

　　◎ 湘财荷银基金管理公司发布公告，其旗下的湘财荷银风险预算基金将于8月4日实施成立以来的首次分红，比例为向全体持有人每10份基金单位派发现金红利0.2元。

　　相关链接：

　　2005年8月5日基金核心重仓股前50名盘面跟踪

　　下载浏览：数聚源基金周刊20050805(PDF)