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特殊运作机制基金：上证50指数基金与目标指数拟和度良好
——特殊运作机制的基金净值跟踪分析
俞晓筠
上周指数基金中，大多数基金的资产净值回升幅度都没有跟上各自的目标指数的上涨幅度。最为明显的是银华道中88精选基金，一周净值回升幅度只有5.08%，而其跟踪的目标指数道琼斯中国88指数上周回升强劲，一周上涨了9.89%，几乎超越了所有股价指数。几家指数基金没有跟上目标指数的主要原因可能有两个，一是前期股指持续下跌，基金经理降低了股票持仓比例，二是要应对赎回压力。
同时，我们也注意到，指数基金中两家上证50指数基金即易方达50指数基金和华夏上证50ETF(资讯 行情 论坛)指数基金的份额基金净值升水幅度与上证50(资讯 行情 论坛)指数的拟合度最好，并且保持了小幅的正偏离。
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特殊运作机制的基金一周表观收益排序 |
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基金名称与参考指数 |
排序 |
一周收益 |
610净值 |
603净值 |
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1、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
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道中88指数 |
- |
9.89% |
100.66 |
91.60 |
|
巨朝100指数 |
- |
9.81% |
961.26 |
875.35 |
|
深成指 |
- |
9.72% |
2882.27 |
2627.02 |
|
A200复合指数 |
- |
9.56% |
2728.78 |
2490.70 |
|
深证100指数 |
- |
9.54% |
881.25 |
804.47 |
|
上证50指数 |
- |
9.46% |
766.66 |
700.43 |
|
上证180指数 |
- |
9.36% |
2112.08 |
1931.30 |
|
沪深300指数 |
- |
9.36% |
894.56 |
818.03 |
|
中信标普300指数 |
- |
9.28% |
725.38 |
663.81 |
|
易方达50指数 |
1 |
9.72% |
0.81140 |
0.7395 |
|
华夏上证50ETF△ |
2 |
9.49% |
0.77300 |
0.7060 |
|
博时裕富 |
3 |
9.16% |
0.82200 |
0.7530 |
|
长城久泰中标300 |
4 |
8.96% |
0.82240 |
0.7548 |
|
华安180 |
5 |
8.25% |
0.84000 |
0.7760 |
|
融通深证100 |
6 |
7.51% |
0.74400 |
0.6920 |
|
天同上证180 |
7 |
7.23% |
0.79930 |
0.7454 |
|
银华道中88精选 |
8 |
5.08% |
0.94110 |
0.8956 |
|
△为设立不足半年的基金 |
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2、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
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南方避险增值 |
1 |
2.24% |
1.01840 |
0.9961 |
|
嘉实浦安保本△ |
2 |
0.78% |
1.03200 |
1.0240 |
|
国泰金象保本增值 |
3 |
0.49% |
1.01600 |
1.0110 |
|
天同保本 |
4 |
0.46% |
1.01300 |
1.0084 |
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银华保本增值 |
5 |
0.33% |
0.99800 |
0.9947 |
|
△为设立不足半年的基金 |
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