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二.非指数类股票型基金：特色个股升跌影响净值
俞晓筠
上周国内股票市场继“五一”节后第一周市场中典型基金持股出现大幅下跌之后，上周以中集集团(资讯 行情 论坛)、长江电力(资讯 行情 论坛)、深万科(资讯 行情 论坛)等为代表的基金重仓股票走出小幅回升或横向整理行情。除指数基金之外的以投资股票为主的基金中，已经有部分基金的资产净值出现趋稳迹象。股票型基金中有8家基金在股指下跌的背景下资产净值走稳或者有所回升。
但依然有近1/3以上家基金份额资产净值缩水幅度超过1%。其中华安创新、鹏华普天收益、金鹰中小盘精选的份额资产净值缩水幅度超过了1.7%。
我们注意到，在基金持有的大盘蓝筹股走稳的背景下，基金持有的一些特色持股下跌拖累着基金资产缩水幅度。比如上周份额资产净值缩水幅度为1.83%的金鹰中小盘精选基金，3月31日的投资组合中的前三大重仓股四川美丰(资讯 行情 论坛)、山东黄金(资讯 行情 论坛)、山西焦化(资讯 行情 论坛)上周跌幅都大大超跃股价指数，幅度分别为4.4%、5.4%和7%，经管其投资组合中第三名之后的一些股票价格上周有所回升，也没有能够弥补前三大持仓股票对基金净值产生的负面影响。
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非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序 |
|
基金名称与参考指数 |
排序 |
一周收益 |
520基金净值 |
513基金净值 |
|
沪综指 |
- |
-0.75% |
1099.27 |
1107.63 |
|
沪A指 |
- |
-0.75% |
1153.78 |
1162.54 |
|
沪深300指数 |
- |
-0.54% |
882.76 |
887.54 |
|
深综指 |
- |
-0.12% |
268.82 |
269.15 |
|
深证A指 |
- |
-0.12% |
276.91 |
277.25 |
|
国联优质成长 |
1 |
0.57% |
0.9462 |
0.9408 |
|
大成价值增长 |
2 |
0.39% |
0.9547 |
0.9510 |
|
上投摩根中国优势 |
3 |
0.35% |
0.9917 |
0.9882 |
|
长盛成长价值 |
4 |
0.10% |
0.9860 |
0.9850 |
|
宝康消费品 |
5 |
0.07% |
1.0340 |
1.0833 |
|
湘财合丰成长基金 |
6 |
0.06% |
1.0038 |
1.0032 |
|
长盛动态精选 |
7 |
0.02% |
0.9257 |
0.9255 |
|
华夏成长 |
8 |
0.00% |
0.9520 |
0.9520 |
|
湘财合丰稳定基金 |
9 |
-0.03% |
0.9968 |
0.9971 |
|
富国天益价值 |
10 |
-0.10% |
1.0658 |
1.0669 |
|
嘉实稳健 |
11 |
-0.20% |
0.9980 |
1.0000 |
|
德盛小盘 |
12 |
-0.22% |
0.9010 |
0.9030 |
|
嘉实服务增值行业 |
13 |
-0.22% |
0.8900 |
0.8920 |
|
华夏大盘精选 |
14 |
-0.31% |
0.9780 |
0.9810 |
|
嘉实增长 |
15 |
-0.35% |
1.1510 |
1.1550 |
|
鹏华中国 50 |
16 |
-0.44% |
0.9150 |
0.9190 |
|
盛利精选 |
17 |
-0.46% |
0.9172 |
0.9214 |
|
大成蓝筹稳健 |
18 |
-0.50% |
0.9260 |
0.9307 |
|
鹏华行业成长 |
19 |
-0.53% |
0.8417 |
0.8462 |
|
诺安平衡 |
20 |
-0.55% |
0.9857 |
0.9912 |
|
银河稳健 |
21 |
-0.56% |
0.8327 |
0.8374 |
|
银华优势企业 |
22 |
-0.65% |
1.0025 |
1.0091 |
|
景顺长城内需增长 |
23 |
-0.79% |
1.0020 |
1.0100 |
|
景优选股票 |
24 |
-0.81% |
1.0904 |
1.0993 |
|
国泰金龙行业精选 |
25 |
-0.81% |
0.9760 |
0.9840 |
|
中融景气行业 |
26 |
-0.83% |
0.9453 |
0.9532 |
|
易方达积极成长 |
27 |
-0.86% |
1.0132 |
1.0220 |
|
国泰金鹰增长 |
28 |
-0.90% |
0.9910 |
1.0000 |
|
招商股票基金 |
29 |
-0.96% |
0.9686 |
0.9780 |
|
博时精选股票 |
30 |
-1.06% |
0.9618 |
0.9721 |
|
海富通精选 |
31 |
-1.10% |
1.0403 |
1.0519 |
|
光大保德信量化核心 |
32 |
-1.12% |
0.8310 |
0.8404 |
|
南方稳健成长 |
33 |
-1.16% |
1.0096 |
1.0215 |
|
湘财合丰周期基金 |
34 |
-1.25% |
0.9745 |
0.9868 |
|
融通蓝筹成长 |
35 |
-1.36% |
0.8730 |
0.8850 |
|
巨田基础行业 |
36 |
-1.37% |
0.8951 |
0.9075 |
|
南方积极配置 LOF |
37 |
-1.38% |
0.9399 |
0.9531 |
|
融通行业景气 |
38 |
-1.46% |
0.8800 |
0.8930 |
|
华宝兴业多策略增长 |
39 |
-1.56% |
0.9078 |
0.9222 |
|
宝盈鸿利收益 |
40 |
-1.60% |
0.8421 |
0.8558 |
|
融通新蓝筹 |
41 |
-1.63% |
0.8943 |
0.9091 |
|
金鹰成份股优选 |
42 |
-1.68% |
0.8497 |
0.8642 |
|
鹏华普天收益 |
43 |
-1.71% |
0.9800 |
0.9970 |
|
华安创新 |
44 |
-1.77% |
0.9420 |
0.9590 |
|
金鹰中小盘精选 |
45 |
-1.83% |
0.8605 |
0.8765 |
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