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一.货币市场基金：收益水平继续下降
----开放式基金净值跟踪分析
俞晓筠
总体上看，上周国内货币市场基金收益水平在五一节后第一周的基础上继续下降。是按日还是按月结算收益的基金收益水平重心继续下移，5月20日(周五)包括B类基金在内的七日年化收益率全部落到3%以下。从全部20家新老基金的七日收益的算术平均值统计结果看，已经从前周的2.43%下降到2.26%，但应该说明的是，上投摩根货币市场基A、B五一以后两周的收益水平，只在0.8%-1.1%之间波动，远离其他基金，拖累了整体的均值。如果剔除上投摩根货币市场基A、B以后，18家基金的七日年化收益算术平均水平是从前周的2.59%降到2.42%。应该说这一数值基本上能够反映目前的货币市场基金收益水平。
周内，多家媒体报道5月17日，证监会在上海召集了全国所有管理货币市场基金的基金公司监察长、投资总监及基金经理参加的会议。主要议题还是要求货币市场基金不能盲目追求高收益而进行违规操作。由此看来，前期货币市场基金操作中可能确实存在一些违规现象。规范操作和银行间市场的基础收益水平的下降，可能继续导致货币市场基金收益水平微幅下降。
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货币市场基金一周收益排序(514-520) |
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按月结转收益的基金名称 |
排序 |
7日年化收益率 |
一周收益(元或份) |
期初份额 |
期末份额 |
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嘉实货币市场基金 |
1 |
2.897% |
5.557 |
10000 |
10005.557 |
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华安现金富利 |
2 |
2.677% |
4.589 |
10000 |
10004.589 |
|
南方现金增利 |
3 |
2.573% |
4.936 |
10000 |
10004.936 |
|
鹏华货币市场基金 |
4 |
2.549% |
4.889 |
10000 |
10004.889 |
|
海富通货币市场基金 |
5 |
2.528% |
4.849 |
10000 |
10004.849 |
|
易方达货币市场基金 |
6 |
2.495% |
4.797 |
10000 |
10004.797 |
|
泰信天天收益 |
7 |
2.472% |
4.742 |
10000 |
10004.742 |
|
诺安货币市场基金 |
8 |
2.453% |
4.705 |
10000 |
10004.705 |
|
上投摩根货币市场基金 A类 |
9 |
0.995% |
1.908 |
10000 |
10001.908 |
|
上投摩根货币市场基金 B类 |
10 |
0.752% |
1.442 |
10000 |
10001.442 |
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按日结转收益的基金名称 |
排序 |
7日年化收益率 |
一周收益(元或份) |
期初份额 |
期末份额 |
|
华夏现金增利 |
1 |
2.566% |
4.861 |
10000 |
10004.861 |
|
长信利息收益 |
2 |
2.553% |
4.837 |
10000 |
10004.837 |
|
银河货币市场基金 |
3 |
2.541% |
4.813 |
10000 |
10004.813 |
|
华宝现金宝 B |
4 |
2.510% |
4.756 |
10000 |
10004.756 |
|
招商现金增值 |
5 |
2.416% |
4.580 |
10000 |
10004.580 |
|
博时现金收益 |
6 |
2.415% |
4.578 |
10000 |
10004.578 |
|
华宝现金宝 A |
7 |
2.265% |
4.296 |
10000 |
10004.296 |
|
中信现金优势货币基金 |
8 |
2.224% |
3.300 |
10000 |
10004.258 |
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银华货币 B |
9 |
1.950% |
3.704 |
10000 |
10003.704 |
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银华货币 A |
10 |
1.701% |
3.235 |
10000 |
10003.235 |
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人民银行一年活期存款税后年利率：0.58%(税前0.72%) |
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部分商业银行 7天通知存款税后年利率：1.30%(税前1.62%) |
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部分商业银行 1天通知存款税后年利率：0.86%(税前1.08%) |
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说明：由于两种模型的计算结果相互之间可比性较差，因此将两者分别排序。 |
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