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开放式基金净值跟踪分析:债券类基金


http://finance.sina.com.cn 2005年04月05日 22:51 和讯

  债券类基金:兴业可转债基金收益居前

  ---开放式基金资产净值跟踪分析

  俞晓筠

  在债券类基金中,兴业可转债基金的份额资产净值本期以1.11%的表观收益排在第一,在这组基金的周排序中并不多见。上周沪深挂牌的可转换公司债券多数运行平稳,收盘价位在前收盘附近波动,而也有一部分可转换公司债如招商转债、邯钢转债(资讯 行情 论坛)、创业转债等等则实现了上涨。还有个别的甚至暴涨,比如金牛转债,从121.5元上涨到131.76元,幅度高达8.4%。年报显示兴业可转债基金债券投资占79.49%,可转换债占66.06%,虽然未见到兴业可转换债基金持有金牛转债的信息,但持有的大量可转换公司债和少量股票都对该基金的资产净值升水起到支持作用。

债券类基金一周表观收益率统计排序

基金名称与参考指数

排序

一周表观收益率

401净值

325净值

上证企业债指数

-

0.73%

101.68

100.94

深证企业债指数

-

0.67%

102.45

101.77

上证国债指数

-

0.24%

100.21

99.97

兴业可转换混合

1

1.11%

0.9895

0.9786

富国天利增长债券

2

1.05%

0.9952

0.9849

中融融华债券

3

0.97%

1.0076

0.9979

南方宝元债券

4

0.93%

1.0530

1.0433

银河收益

5

0.66%

0.9764

0.9700

景恒丰债券

6

0.62%

1.0348

1.0284

长盛债券基金

7

0.61%

1.0163

1.0101

华夏债券☆

8

0.50%

1.0090

1.0040

嘉实债券☆

9

0.42%

0.9470

0.9430

国泰金龙债券

10

0.31%

0.9770

0.9740

大成债券☆

11

0.30%

1.0093

1.0063

宝康债券☆

12

0.27%

1.0291

1.0263

鹏华普天债券

13

0.21%

0.9430

0.9410

招商债券基金☆

14

0.12%

1.0275

1.0263

融通通利债券☆

15

0.10%

1.0160

1.0150

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